找到方向

发布时间 2025-2-20 08:42
落后的A股终于追回一点,这次是自己熟悉的方向了,讲故事,吹泡沫。宇树机器人没有上市,但是跟机械相关的股票,都可以是宇树概念股,未来几万亿产值,大家平均分,往自己市值里加。
可以看到,跟机器人零部件看起来相关的股票大面积暴涨,如果说此前的轴承还算是精密机械用的,现在连汽车轴承都算了,做普通传感器的也算了。
如果细看业绩,则触目惊心,大量公司都是营收利润大幅下滑,甚至亏损,有利润的PE也很高,但就因为是小盘股,有点资金就起飞了。另外,芯片继续大涨,国产替代可以无视利润,但更有意思的是开会概念股。
北证50大涨,基本是9月行情重演了。港股这段时间也有小股票暴涨,如果按风格看,牛市最后炒小票,肯定是A股更疯狂,泡沫更严重的,不过港股小股票可不影响指数,关键是巨头在涨,指数才拉那么多。
大量的绩优股,收息股基本都破位下跌,就算不看银行资源公用事业,大量消费股、家电股也都是被吸血状态,好业绩和没业绩的差距继续这样拉大,这样的牛市跟去年,跟15年类似,结果肯定是涨多少然后跌多少,但就算是博傻,也能贡献几个翻几倍的小盘牛股,因为A股的泡沫上限极高,基于此,行情的高度也不可预知,现在就是拉升的速度和大股东的减持速度比赛。
牛市背景下,A股找回了吹泡沫的天赋,但始终没有像港股形成了明确的大主线大叙事。恐怕这些连高度也要不如了。
另外,美股已经逐渐回归高位,泡沫股也还是加速涨,欧洲股市也是新高,根本不是欧洲资金倒向中国所以过来,到底是哪个外资回归了?现在全球资本市场不是牛市就是将要牛市,这是很奇怪,情况有点过于好了,这才是需要担心的地方。

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