昨天,股神巴菲特迎来了他的94岁生日。
就在他生日的前两天,伯克希尔·哈撒韦B (NYSE:BRKb)的总市值突破了1万亿美元,一跃成为全球第八家总市值在万亿美元级别的上市公司。
作为伯克希尔掌舵人,今年来巴菲特的大动作不断,除了猛砍苹果持仓外,股神最近持续狂抛美国银行。
而今年迄今,美国银行股价累计上涨了近21%。伯克希尔仍是其最大股东,根据周五的收盘价,持股价值约360亿美元。
早在2011年,巴菲特便开始投资美国银行,当时购买了 50 亿美元的美国银行优先股。
2017年,巴菲特在行使认股权证后,将优先股换成了普通股,最终斥资146亿美元购买美国银行股票。最终,伯克希尔哈撒韦公司成为该行得最大的股东。
截至去年,巴菲特都曾公开表示,还不想出售该银行的股票,但今年股神一反常态。
自今年7月以来的七轮股票出售中,伯克希尔已经出售了价值超过60亿美元的美国银行股票。
SEC最新披露的文件显示,8月28日至30日期间,伯克希尔又双叒叕抛售了大约2100万股美银股票,套现8.48亿美元。
而此前的8月23日至27日,该公司刚刚抛售了约9.819亿美元的美国银行股票。
本月的15日至19日,伯克希尔还卖出约5.5亿美元美国银行股票。
在大手笔“清仓式”抛售后,目前伯克希尔哈撒韦对美国银行流通股的持股比例降至11.4%。
如果继续抛售股份,那么当持股比例降至10%以下时,伯克希尔将不必再迅速披露其快速抛售美国银行股票的消息。
而到目前为止,巴菲特一直未对市场解释过其减持的理由和意图。
值得注意的是,巴菲特已经连续七个季度净卖出股票,其中包括猛砍苹果持仓。
此前文件显示,伯克希尔在第二季度将苹果的持股削减了500多亿美元,至842亿美元。
据市场计算,伯克希尔出售了约 3.9 亿股苹果股票,税后利润为 472 亿美元。
此前一季度,伯克希尔还出售了1.15亿股苹果股票。目前其持有的苹果股份数量已降至4亿股。
总体来看,今年第二季度,该公司卖出了约770亿美元股票,买入股票金额不到20亿美元,连续七个季度净卖出。
在疯狂抛售下,也使得伯克希尔的现金储备增至创纪录的 2770 亿美元,比上一季度增加了 880 亿美元。这其中大部分资金被投入美债。
此前,美国经济衰退轮引发全球市场大动荡。巴菲特曾称,在危机时期,他会购买短期美债。
那么,巴菲特为何要大幅减持美银?外界猜测,可能是因为的估值过高、为美联储货币政策转变做准备、嗅到了杰克逊霍尔的特殊信号等。
至于猛囤现金,巴菲特在5月股东大会上曾表示,他并不急于花掉这笔钱。
“除非我们认为我们做的事情风险很小,而且能让我们赚很多钱。”
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