上半年精彩纷呈！标普500指数和 纳斯达克综合指数的回报率均超过15%，涨势更是一路延续至7月初。尽管市场有些担心下半年可能出现变化，但从近期的价格走势来看，这种紧张情绪似乎并不明显。
当然，这波涨势依然主要由少数美国超大盘股所驱动，但整体市场波动性仍然保持在较低水平，经济数据也大致稳定。就业市场持续增长，展现出强劲韧性，而通胀率则呈现出缓慢回落的趋势。现在，市场的焦点已经转向了即将来临的第二季度财报季。
随着第二季度财报季的临近，华尔街地平线（Wall Street Horizon）宣布将于7月18日举办一场名为“数据思维”的活动。在这场活动中，行业专家将共同探讨在全球市场于2024年下半年发生转变的大背景下，如何更加深入地剖析和利用数据。讨论的主题将涵盖全球下半年交易和风险展望、行业相关性对波动性的影响、投资者的人工智能应用案例，以及ETF的最新发展趋势等。
标普500公司盈利增长展望：盈利预期高
据FactSet数据，标普500指数成分股公司有望实现8.8%的盈利增长。若此预测成真，这将是自2022年第一季度、即美国盈利衰退前夕以来的最佳增长率。
展望未来，第三季度标普500指数的每股收益预计增长8.1%，而随后的第四季度则将迎来更高的同比增长，利润有望跃升17.3%。面对如此高企的盈利预期，投资者和企业高管们或许都会心存疑虑：这样的高标准真的能实现吗？也许，他们可以从本月稍后在巴黎举行的几场田径赛事中汲取一些信心。
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央行紧盯宏观趋势
有迹象显示，消费者领域或许正面临挑战，一些信用指标中的违约率攀升便是明证。
再者，2023年下半年美国国内生产总值（GDP）的强劲增长势头，如今似乎已成过往云烟。至少与亚特兰大联储GDPNow当前对第二季度实际经济扩张的预估相比，形势已发生显著变化。最后值得一提的是，自4月份以来，经济状况频出意外，令人倍感沮丧。
然而，美联储主席鲍威尔和联邦公开市场委员会的其他成员依然坚守立场，准备在美国经济出现明确恶化迹象时，立即下调利率。而在海外，欧洲央行则已先行一步，开启了降息周期。
关键选举前夕：波动率呈现走低趋势
谈及当下无法回避的热门话题，2024年的大选无疑首当其冲，成为众人热议的焦点。
对于未来国会的构成以及明年一月谁将入驻白宫，不确定性极高。这种不确定性是否会在接下来的几个月内引发市场波动？难以预测，但历史经验告诉我们，这种可能性是存在的。
通常，在美国选民投票之前，VIX波动率指数（即恐慌指数）往往会出现上升趋势。此外，近期的选举（例如墨西哥、印度和法国的选举）已经引发了市场的动荡反应。总的来说，今年全球将有超过一半的人口参与投票，这无疑增加了市场的不确定性。
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高管决策：第三季度重要会议前瞻
不论企业规模大小，高管们所面临的决策都至关重要，对公司的实际运营产生着深远的影响。除了常规的财报季分析外，众多企业高管还将在第三季度的一系列会议上，就宏观经济状况和行业特定议题发表他们的见解。
一般而言，七月的公司聚会活动相对较少，但关键事件将从八月开始接连不断，九月则更为密集。以下是本季度最具潜在影响力的会议和论坛：
信息技术与通信服务领域
- 8月8日：摩根士丹利传媒企业开放日
- 8月12日：第27届Oppenheimer科技、互联网与通信大会（线上）
- 8月26日：Stifel科技高管峰会
- 8月27日：Jefferies半导体、IT硬件与通信技术峰会
- 8月28日：德意志银行科技大会
- 9月3日：巴克莱媒体与电信论坛
- 9月4日：花旗全球科技大会
- 9月9日：高盛Communacopia科技大会
- 9月11日：Jefferies科技探索大会
医疗健康领域
- 7月28日：阿尔茨海默病协会国际会议（AAIC）
- 7月29日：第4届mRNA疗法峰会
- 8月5日：Oppenheimer伯克希尔生物科技大会
- 8月12日：Stifel生物科技夏季峰会
- 8月14日：瑞银基因组医学峰会
- 9月4日：摩根士丹利第22届全球医疗健康大会、富国银行医疗健康大会
- 9月11日：美国银行全球医疗健康大会
- 9月17日：Cantor Fitzgerald全球医疗健康大会
消费品与必需品领域
- 9月3日：巴克莱全球消费品大会
- 9月4日：高盛第31届全球零售大会
- 9月18日：第28届丰业银行返校季大会、富国银行第7届消费者大会
- 9月24日：美国银行欧洲汽车与未来汽车大会
金融与房地产领域
- 8月21日：富国银行第9届金融科技与服务论坛
- 9月9日：高盛CEEMEA金融研讨会、巴克莱第22届全球金融服务大会
- 9月11日：美国银行全球房地产大会
- 9月24日：美国银行证券第29届金融业CEO大会
工业领域
- 9月4日：摩根士丹利工业CEO非正式会议、Jefferies工业大会、Stifel伦敦工业峰会
- 9月18日：D.A. Davidson第23届多元化工业与服务大会
能源与公用事业领域
- 8月13日：花旗一对一中游与能源基础设施大会
- 9月3日：巴克莱CEO能源与电力大会
- 9月9日：ROTH第11届太阳能与储能研讨会
- 9月10日：纽约证券交易所能源与公用事业投资者开放日（线上）
材料领域
- 7月17日：Alliance Global A.G.P.矿业与关键材料大会（线上）
- 9月4日：瑞银全球材料大会
- 9月10日：Berenberg食品配料与化学品大会
- 9月15日：美洲黄金论坛
- 9月20日：Raymond James战略金属与材料大会（线上）
地区
- 9月4日：德意志银行欧洲TMT访问大会、瑞银全球新兴市场一对一大会、高盛第21届欧洲医疗技术与医疗健康服务大会、花旗银行全球新兴市场大会、德意志银行欧洲科技、媒体与电信访问大会
- 9月9日：摩根士丹利第27届拉丁美洲大会
- 9月17日：摩根大通新兴市场信贷大会
特定投资者与多领域
- 7月25日：2024年比特币大会
- 8月6日：Susquehanna工业、能源与旅游大会
- 8月8日：Raymond James工业与能源展示会
- 8月14日：Sidoti 8月微型股大会
- 8月28日：摩根大通CEO电话会议
- 9月3日：高盛EMEA信贷与杠杆融资大会
- 9月5日：Piper Sandler第10届宏观大会
- 9月9日：Piper Sandler增长前沿大会
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编译：刘川
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