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2024美股回购谁最强?这三间大户豪横回购至少500亿美元!

发布时间 2024-5-30 15:01
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在公司达到发展的某个阶段,增长会进入平台期,此时的吸引力对若干投资者可能已大不如前。为了回馈股东,公司会通过回购股票来减少市面上的流通股数量。

这些已经成熟的公司凭借稳固的市场地位和丰厚的现金储备,向股东传递出强烈的信心信号。对于秉持「买入并持有」策略的投资者而言,股票回购无疑是好消息,因为这可以推迟美国纳税义务至股票出售时,届时只需缴纳资本利得税

与之相对,根据美国联邦税收规定,现金股息需作为实时税收项目,与普通收入同等对待。鉴于大型科技行业中,增长较慢但收益稳定、现金充足的成熟公司占据多数,高盛预测,到2025年,股票回购规模将突破1万亿美元大关。

对于追求这种安全投资的投资者来说,以下三间公司在股票回购方面尤为出色。

苹果

受iPhone销量下滑及中国公司更具竞争力的定价策略影响,苹果公司(NASDAQ:AAPL)股价今年涨幅惨淡,年初至今仅上涨了2.5%。而Vision Pro的高定价策略,仿佛无视Meta的Oculus Quest的存在,且没有成功提振苹果股价。

但苹果强大的品牌影响力和封闭的设备及应用生态系统,依然稳固了其忠实用户基础。公司第二财季净收入达到236亿美元。

尽管略低于去年同期的241亿美元,但苹果高层决定以创纪录的1100亿美元回购股票,占总流通股的3.9%,以此提升股东信心。

在2023财年,苹果已通过股票回购向股东返还了780亿美元,使得流通股数量减少了约2%。值得一提的是,自2013年起的十年间,苹果已累计投入6210亿美元回购,进一步增强了苹果的蓝筹股吸引力。

沃伦•巴菲特(Warren Buffett)曾表示,当股价低于公司内在价值时,回购股票是明智之举。他在2018年就曾指出,他「很高兴看到他们回购股票」。当然,对于仍大量持有苹果股票的伯克希尔哈撒韦公司而言,这无疑是一种轻松提升苹果股票价值的方式。

巴菲特还强调,企业要想持续这样的策略,必须拥有广泛的生态系统和具有用户粘性的产品,而苹果正具备这些要素。近期,苹果公布的iPhone销量已出现反弹。目前,苹果股价为191.92美元,接近每股199.62美元的52周高点。而分析师平均预计的未来12个月目标价为206.52美元。

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Alphabet

尽管谷歌(NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG)在部署Gemini AI时遇到了一些尴尬挫折,但它与微软(NASDAQ:MSFT)一样,在软件领域都拥有最坚实的护城河。谷歌的Workspace(前身为G Suite)仅凭免费的Gmail、Google Drive、Google Docs、Sheets以及其他生产力应用程序,便吸引了大量用户,占据了高达68.66%的市场份额。

与此同时,谷歌的Play Store在应用分发市场上也占据了垄断地位,这与PC游戏领域的Steam相类似。据Business of Apps数据显示,2023年消费者在Google Play上的手机游戏和应用花费达到了470亿美元。在最近公布的2024年第一季度财报中Alphabet公布的净利润为236亿美元,与苹果相当,而去年同期的净利润为150亿美元。

鉴于盈利能力的大幅提升并超出预期,Alphabet董事会已授权公司回购价值700亿美元的GOOG 股份(无投票权的C类股份)和GOOGL股份(有投票权的A类股份),此外公司还将在6月17日派发每股0.20美元的现金股息。

同时,Alphabet仍然继续扩张,最近考虑收购价值350亿美元的HubSpot(NYSE:HUBS)。HubSpot是综合客户关系管理(CRM)平台,与谷歌的广告生态系统高度契合。

目前,谷歌的股价为176.33美元,今年以来已上涨了27.6%,接近每股178.77美元的52周高点。分析师对谷歌未来12个月的平均目标价为每股197.53美元。

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Meta Platforms

Meta (NASDAQ:META)也是广告巨头,不仅拥有用户数量巨大的社交应用生态系统,还是虚拟现实领域的先锋。据国际数据公司(IDC)的数据统计,截至2023年第四季度,Meta在AR/VR市场的份额已扩大至62.2%,稳居榜首,而索尼(NYSE: Sony)则以16%的份额位列第二。

尽管Reality Labs尚未盈利,但Meta对这一市场抱有雄心壮志。值得庆幸的是,Meta拥有雄厚的财力作为支撑。其2024年第一季度财报显示,公司净利润高达123亿美元,同比激增117%。

截至第三季度,Meta手头留有581.2亿美元的现金及现金等价物。本季度内,公司回购了价值146.4亿美元的股票,并同时派发了12.7亿美元的股息。受其他大型科技巨头的启发,Meta在1月底批准了一项规模达500亿美元的股票回购计划。

该计划涉及总流通股的5%,目前公司市值高达1.21万亿美元。Meta以38%的年初至今回报率在美股七巨头中名列前茅,仅次于英伟达(NASDAQ:NVDA)138%的年初至今回报率。

Meta当前价格为479.30美元,尚未触及每股531.49美元的52周高点。不过,分析师预测未来12个月内,Meta的平均目标价将达到每股522.95美元,因此可能还需一些时日才能突破高点。

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声明:作者Tim Friesthe Tokenist都不提供金融建议。在做出财务决定之前,请阅览网站政策。本文最初发表于The Tokenist

编译:刘川

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