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美国向芯片业撒钱527亿美元,这三支股票或成大赢家!

发布时间 2024-4-10 14:18
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自特朗普执政以来,美国对华立场日趋强硬,在拜登政府时期也未见缓和。拜登甚至在2022年8月签署了《芯片和科学法案》(又名CHIPS法案),旨在为美国半导体制造行业提供强有力的激励措施。

CHIPS法案利好美国科技行业

此法案对美国科技产业极为有利,授权了约2800亿美元资金,其中527亿美元专门用于半导体研发和制造。同时,为鼓励本土芯片制造,将提供390亿美元的补贴给相关公司。

为了减少对中国的依赖,CHIPS法案计划在未来五年内向高科技领域投资1740亿美元,并着力培养新一代的STEM(科学、技术、工程和数学)劳动力。预计到2027年1月,仅通过投资税收抵免,就将有240亿美元用于刺激私营部门的增长。

截至2024年4月,CHIPS法案项目办公室已宣布向五间芯片公司提供总计高达176亿美元的贷款和168亿美元的现金补贴。有意投资芯片股的公司,可以关注以下这些受益于CHIPS法案的股票。

台积电

虽然台积电的总部不在美国,但公司在美国亚利桑那州进行了重大布局。2022年12月,台积电宣布将在亚利桑那凤凰城投资400亿美元建设第二家半导体代工厂。本周一(8日),美国商务部根据CHIPS法案为台积电拨款66亿美元。

尽管台湾地震给台积电带来不小影响,但其核心设备并未受损,尤其是至关重要的紫外线光刻机依旧完好。台积电在尖端芯片制造领域技术已相当成熟,而此次地震可能促使公司进一步分散业务,并吸引更多投资。

最近30天内,台积电股价微升0.46%,今年已累计上升42%。52周最低价81.21美元,当前股价145.40美元,累计升幅43%。

台积电股价走势,来源:Investing.com

台积电将于4月18日(星期四)发布2024年第一季度财报。本季度收入预计介于180亿至188亿美元之间,去年第四季度收入为196.2亿美元。

分析师预测,台积电未来12个月平均目标价为164.14美元,相比现价有12%的上涨潜力。同时分析师最高预估达每股188美元,最低预估为每股133美元。

格芯(GlobalFoundries)

格芯(GlobalFoundries)(NASDAQ:GFS)在纽约州Malta的工厂获得了13.75亿美元的补贴和16亿美元的优惠贷款,这些资金将用于扩大该厂业务规模和建设新晶圆厂。此外,公司还获得了1.25亿美元的拨款,专门用于支持其位于佛蒙特州Essex Junction的生产基地。Malta工厂的扩建预计将使其芯片制造能力增至原先的三倍。

相比去年12月有关格芯的报道出现时,格芯的股价变动不大,从当时的52美元仅降至目前的51.59美元,同时该股过去52周内的最低点为48.12美元,显示其市场表现仍相对稳定。不过,投资者不会满意这种平淡的表现。

GlobalFoundries股价走势图,来源:Investing.com

值得注意的是,格芯在2023年第四季度的净利润为2.78亿美元,相较于2022年同期的6.68亿美元有所下降。然而,随着库存调整周期见顶,市场预期2024年下半年将会反弹。

另一方面,美国政府信赖格芯,同时该股今年以来已下跌11%,一些人士认为格芯是低风险、可长线投资的半导体股。

根据纳斯达克的统计,分析师对格芯的平均目标价为57.88美元,高于目前的51.59美元,上涨潜力达12%。最高预估价为每股63美元,最低预估价为每股48美元。

除了格芯外,投资者还可以考虑Microchip Technology(NASDAQ:MCHP),该股也是一个稳健且平稳增长的投资选择。同时,Microchip Technology也获得了美国政府1.62亿美元的CHIPS补贴。

英特尔

由于面临AMD (NASDAQ:AMD)的激烈竞争,英特尔 (NASDAQ:INTC)股价于过去一年仅上涨17.5%,相较之下,AMD同期的回报率却高达78%。

今年以来,英特尔仍然落后AMD,后者股价续升22%,而英特尔的股价却下跌了20%。

英特尔股价走势图,来源:Investing.com

不过,英特尔在Hillsboro、Chandler、Rio Rancho和New Albany四大基地总计获得了85亿美元的补贴和110亿美元的贷款,成为CHIPS法案的最大受益者。

2023年第四季度,英特尔业绩表现稳健,收入超过预期,达到了154亿美元,高于市场预期的151.5亿美元。然而,英特尔当时发布的展望却未能满足投资者的期待。

与格芯相似,英特尔也预测其个人电脑和数据中心业务的销售将放缓。不过,继英伟达(NASDAQ:NVDA)成功从一家专注于游戏GPU的芯片公司转型为数据中心领域的领军企业,英特尔也正在向全球芯片供应商转型,为苹果(NASDAQ:AAPL)、Meta (NASDAQ:META)和英伟达等公司提供服务。

最近,英特尔还推出了专为人工智能(AI)优化的Gaudi 3芯片,其性能甚至有望超越英伟达的旗舰产品H100。

短期内,英特尔的转型显然要付出高昂成本,今年2月俄亥俄州价值200亿美元的代工厂建设项目延期便是明证。然而,如果说有一家公司有望成为美国版的台积电,那么这家公司极有可能是英特尔

于芯片制造领域,英特尔已经凭借2月份宣布的14A工艺技术取得了显著进展,其1.4nm芯片在技术上有望领先台积电的3nm工艺。

考虑到芯片制造领域专业人才稀缺以及美国政府的信任与支持,投资者有理由相信英特尔的愿景:即到2030年,按收入计算,成为全球第二大芯片制造商。

***

分析师对英特尔2024-2026全年的营收增长预测,在2025和2026年,收入增速有望达两位数:

数据来自InvestingPro:https://cn.investing.com/pro/NASDAQGS:INTC/earnings

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声明:作者Tim Fries和the Tokenist都不提供财务建议或意见。在做出财务决定之前,请阅读网站政策。本文最初发表于The Tokenist

编译:刘川

英为财情Investing.com:YouTube频道@investingcomhk ; X账号@InvestingCN

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