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金山云短期财务前景疲弱,股价上涨势头不可持续

发布时间 2023-8-8 14:09
KC
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猛兽财经



金山云股票的关键指标

金山云(KC)预计将在8月底公布2023年第二季度的财务业绩。

猛兽财经对金山云股票的关键指标分析表明,金山云短期的财务前景可能会继续疲弱。

金山云在5月23日公布2023年第一季度财报时表示,预计其2023年第二季度的收入将在18.5亿至20亿元人民币之间,金山云对其第二季度的收入指引中点为19.25亿元人民币,这意味着金山云第二季度的收入将同比增长+1%。

但金山云2023年第二季度的收入增长指引在绝对值上却很差,也比市场预期的要弱。

金山云令人失望的第二季度财务指引是在该公司第一季度财务业绩低于预期的背景下发布的。2023年第一季度,金山云收入同比下降了14%至18.64亿元人民币,比分析师预期的20.10亿元人民币低了7%。此外,金山云2023年第一季度的实际息税折旧摊销前利润亏损为- 1.31亿元人民币,远高于分析师预期的- 3500万元人民币亏损。

同样值得注意的是,分析师目前对金山云2023财年全年的收入预期已经从年初的100.70亿元人民币下调到了83.3亿元,下调幅度为-17%。

据财新数据,2023年7月财新中国综合PMI已经跌至近半年来的最低水平,这表明中国经济的疲软将不可避免地会对金山云的经营业绩产生负面影响。

综上所述,基于金山云股票关键指标,我们不看好金山云的短期财务前景。

金山云的内部购买

早在2023年6月9日,金山云就披露其副董事长兼首席执行官邹涛已经在公开市场上以2.625港元的加权平均价格购买了“200万股公司普通股(香港上市)股票”。金山云的股票在纳斯达克和香港交易所(00388)上市,根据该公司的20-F文件,每份ADS(美国存托股票)相当于其在香港上市的15股普通股。

换句话说,金山云的CEO仅花了大约67万美元,就以每股约5.04美元的美国存托凭证价格购买了该公司的股票。投资者对金山云近期的内部购买活动也持积极态度,这一点从金山云在2023年6月9日发布公告后的股价表现中就可以看出。截至2023年6月8日,金山云的股价收于4.79美元,在随后的三个交易日里,该公司股价分别上涨了7.8%、9.9%和19.1%。截至2023年8月3日,金山云的最新股价为6.73美元,比6月9日发布内幕收购消息前的股价高出了41%。

在2023年6月9日的公告中,金山云CEO邹涛强调,他“对公司的战略、执行和长期前景充满信心”,并表示他“可能会不时的进一步购买公司股票”。

正如我们在前面提到的,金山云的短期业务前景似乎并不乐观。但金山云的首席执行官或许有充分的理由对公司的长期增长潜力持乐观态度。

根据S&P Capital IQ的数据,分析师预计金山云的收入增长(以人民币计算)将从2024财年的+10.8%和2025财年的+13.4%加速增长至2026财年和2027财年的+23.5%和+23.3%。

分析师还预计,金山云在2025财年将实现正的EBITDA,到2027财年将实现正的净收入。

在2023年第一季度财报会议上,金山云强调,其“正在进行的战略举措和新的商业机会”的积极影响将在其“中长期财务业绩”中体现出来。

结论

最近的内部购买公告极大地提振了金山云的股价。

从长远来看,金山云的业务前景很好,而且该股票的估值也不高,但是分析师不看好金山云的短期财务前景,因此我们认为金山云的股价上涨势头不太可能持续。

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