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基本面持续改善的奈飞 vs 面临重重挑战的高盛:本周规避哪一只?

发布时间 2023-7-17 14:44
更新时间 2020-9-2 14:05
  • 本周关注:Q2财报季、美国零售销售数据;
  • 关注奈飞,公司新季度业绩有望继续改善;
  • 规避高盛,充满挑战的经济环境下,业绩或不及预期。

英为财情Investing.com - 上周五,华尔街三大指数涨跌互现,投资者目前正在评估宏观经济、通胀、利率和企业盈利的前景。但是,随着通胀数据降温,缓解了Fed加息的担忧,美国三大指数上周周线均上涨。

全周累计,道琼斯工业平均指数抽高2.3%,美国标准普尔500指数进账2.4%,纳斯达克综合指数上扬3.3%。

S&P 500 vs. Nasdaq vs. Dow

(三大指数走势对比图,来自Investing.com)

随着本周华尔街市场进入财报发布的首个高峰期,诸多企业将会陆续发布财报,包括特斯拉(NASDAQ:TSLA)、IBM(NYSE:IBM)、美国银行(NYSE:BAC)、摩根士丹利(NYSE:MS)、美国运通(NYSE:AXP)、强生集团(NYSE:JNJ)、美国航空(NASDAQ:AAL)、美联航(NASDAQ:UAL)、台积电(NYSE:TSM)等。

除了公司业绩以外,财经日历上也有几个重要的数据发布需要关注,首要关注的就是美国零售销售数据,经济学家目前的预估是,上月美国零售销售有望增长0.3%,整体增长0.5%。

Economic calendar

(Investing.com经济日历)

与此同时,由于7月25-26日的美联储议息会议召开在即,Fed官员本周将会进入噤声期。根据Investing.com的美联储利率观测器显示,目前市场的预期是,本月FOMC会议后,联储局加息25个基点的可能性高达97%。

Federal Rate Monitor Tool

(Investing.com美联储利率观测器)

无论如何,本周我们仍将重点关注一只个股,规避另一只个股。

值得关注的个股:奈飞Netflix

流媒体平台奈飞Netflix(NASDAQ:NFLX)的股票有望在未来一周表现优异。

我们认为,该公司新季度的消费者需求趋势有望继续改善,基本面保持良好的态势——其二季度的销售和用户增长数字将会超过预期,因受益于推出成本更低的支持广告的基本服务套餐,并加大打击非法账户共享。

奈飞预计将会在7月19日(周三)美股盘后发布二季度业绩。在其发布二季度业绩报告之后,股价或惊喜上涨。根据期权市场的走势来看,该股在财报发布后的股价波动约为9%左右。

NFLX earnings

(NFLX业绩预期来自InvestingPro)

根据目前的市场共识预期来看,奈飞二季度的每股收益料为2.86美元,较去年同期的3.20美元下滑10.6%,主要是因其内容支出增加。不过,公司的预期收入同比仍然有望增加3.9%,报82.8亿美元,因其受益于新的基础服务套餐和共享账户打击。

而市场更为关注的可能是奈飞二季度的订阅用户数量,华尔街分析师预计,截至6月份的这个季度,该平台的新增用户有望达到180万。

展望后市,我们认为,奈飞还会提供一个乐观的业绩指引,以反映在一系列努力下,其运营利润率的提高。

NFLX daily chart

(NFLX日线图来自Investing.com)

截至上周五,奈飞的股价收在了441.91美元的历史新高位置,估值达到1960亿美元。今年以来,该股已经累计上涨了49.8%,几乎是标普500指数同期(17.3%)涨幅的三倍。

根据InvestingPro的公允价值估值模型来看,虽然已经经历了强劲的涨幅,但是奈飞的股价仍然被严重低估,目标价料为533.99美元,和当前股价相比,有20.8%的潜在涨幅。

需要规避的个股:高盛

而本周需要规避的个股则是华尔街银行巨头——高盛 (NYSE:GS),因该行的最新盈利报告可能会显示,在充满挑战的经济环境下,该行可能受到关键投资部门和财富管理服务大幅放缓,交易大幅下降的打击,其利润和收入增长都将急剧下降。

高盛预计将会于7月19日(周三)美股盘前发布财报,根据期权市场的走势来看,在其发布二季度业绩报告之后,该股在财报发布后的股价波动约为4%左右。

InvestingPro的一项调查显示,在多重阻力的影响下,市场对高盛的悲观情绪日益加剧,在过去90天时间里,14位分析师中有13位下调了该行的每股收益预期。

GS earnings

(GS业绩预期来自InvestingPro)

分析师的预期数据显示,高盛每股盈利为4.04美元,较去年同期7.73美元/股的数据暴跌了47.7%。此外,收入也令人担忧,预期同比下降9.5%,至107.3亿美元,其中投行业务的收入预期将同比下降32%,而交易收入则将下降17%。

此外,高盛未来几个月的业绩前景也不容乐观,因该行在利率上升和经济不确定性中,仍需努力应对全球交易、合并活动以及IPO承销下滑的负面影响。

根据Refinitiv的数据显示,和去年同期相比,2023年上半年的全球并购收入下降了38%,这是2020年疫情危机对全球经济造成严重破坏以来,交易最疲弱的半年。

GS daily chart

(GS日线图来自Investing.com)

截至上周五,高盛的股价收于326.19美元,估值为862亿美元。今年以来,该银行的股价一直处于挣扎中,到目前为止,该股已经下跌了5%,远逊于大盘。相比较之下,金融股ETF XLF今年迄今为止累计上涨了0.2%。

【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.Investing.com或下载英为财情 App

(翻译:李善文)

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