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利润仅次微软、高通 这只IT股能买吗?

发布时间 2023-6-19 14:18
MSFT
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ORCL
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QCOM
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  • 甲骨文(Oracle)发布财报后,股价飙升至52周高位
  • 然而飙升过后,股价进入超买区间
  • 现在还值得买入吗?藉助InvestingPro,寻找答案
  • 英为财情Investing.com - 甲骨文(NYSE:ORCL)最近发布了财报,季度营收18.4亿美元,胜预期0.7%,同比增长18%。公司营收强劲增长得益于正在蓬勃发展的人工智能(AI)技术。

    随着人工智能公司涌现,云服务需求也持续增加,甲骨文年度营收创下纪录新高,超过500亿美元。此外,甲骨文同期每股收益也达到了1.67美元,超过InvestingPro预期值5.6%。

    上个季度,甲骨文净利率收窄24%至33亿美元,全年则同比增长17%至85亿美元。值得注意的是,于信息科技行业,甲骨文的利润名列前茅,仅次于微软 (NASDAQ:MSFT)和高通(NASDAQ:QCOM)。

    甲骨文进入超买区间

    甲骨文超预期的业绩令人印象深刻,并点燃了投资者的激情,公司股价于上周首日飙升6.22%至116.68美元,这股升势持续了整整一周,并于周四创下126.55美元的历史新高。

    然而,值得注意的是,甲骨文股价快速上升导致RSI指标出现了超买迹象。此外,根据InvestingPro的公允价值模型,甲骨文出现溢价。

    InvestingPro Fair Value

    来源:InvestingPro

    根据InvestingPro的十四种财务模型,甲骨文的公允价值是112.75美元,实际价格与之相比溢价11%。根据对28位分析师的调查,他们的平均目标价为120.54美元,也低于当前市价。

    此外,值得注意的是,最近有12位分析师下调了对甲骨文下一份财报的预期。

    Upcoming Earnings

    来源:InvestingPro

    根据InvestingPro的预测,甲骨文下一财季的每股收益将降至1.14美元。此外,下一财季的营收预计为124.5亿美元。

    然而,从长期每股收益和收入预测来看,甲骨文将继续稳步增长。因此,公司的业绩和财务表现应该会随着时间的推移而改善。

    Analyst Revenue and EPS Forecasts

    来源:InvestingPro

    甲骨文的高市盈率令人担忧

    对甲骨文的另一担忧是市盈率很高。目前,甲骨文的年度市盈率为40.2倍。相比之下,2019年以来的年度市盈率中位数为17.7倍。今年,甲骨文的市盈率创下过去五年来最高水平。

    按目前的市盈率计算,甲骨文的估值高于信息科技行业的平均水平,同时与历史平均水平和同行业其他公司相比,市场对甲骨文盈利的估值都要高得多。如此高的市盈率是一种潜在风险,因为这表明此股相对于其盈利可能被高估了。

    Oracle P/E Ratio

    来源:InvestingPro

    甲骨文前景仍然乐观:股息持续增长

    根据InvestingPro数据,甲骨文也有积极的一面,其中值得注意的一点是公司持续上调股息。过去九年,甲骨文一直在上调股息。目前,甲骨文的股息收益率为1.3%,公司持续定期派息,与投资者分享其盈利。

    股息持续增长表明甲骨文致力回报股东,对于侧重收益的投资者是一个积极的讯号。尽管股息收益率相对较低,惟多年来股息稳步增长突显了公司的财务实力以及向股东提供价值回报的决心。

    Oracle Dividends

    来源:InvestingPro

    甲骨文的收入增长前景也表现积极。公司增长势头稳定,特别是2020年下半年以来,增长势头增强持续走强。

    Financial Health

    来源:InvestingPro

    总结

    根据对InvestingPro数据的分析,甲骨文于财务健康方面有多个优势,公司的盈利能力和价格势头都呈积极态势。

    甲骨文的增长前景也表现良好,然而也有些有待改善的地方,如现金流和相对价值,这两方面是甲骨文的弱点。

    总体而言,根据现有资料,甲骨文的财务状况良好,然而目前的股价过高,投资者可等待回调后再买入。

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    翻译:刘川

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