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英伟达业绩前瞻:强劲的股价表现还可以维持多久?

发布时间 2023-5-24 17:21
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  • 英伟达将于今夜(5月24日)公布业绩,市场预计公司的利润和销售额将同比增长;
  • 分析师预估ChatGPT的商业化将需要3万个英伟达芯片,而这些芯片的售价或超过4万美元;
  • 未来几年,这家芯片制造商有望成为人工智能领域的关键参与者。
  • 英为财情Investing.com - 图形芯片巨头英伟达(Nvidia Corporation)(NASDAQ:NVDA)可以说彻底改变了游戏行业和高性能计算领域的格局,而其股价的卓越表现也反映了这一市场地位:

    过去十年时间里,英伟达的股价飙升了8,289%,是标普500指数中表现最好的股票;

    过去十五年时间里,该股的股价涨幅为+5,543%,涨幅仅次于奈飞(NASDAQ:NFLX)和DexCom (NASDAQ:DXCM));

    过去二十年时间里,该股则以+17,741%的涨幅位居美国股票市场个股涨幅的第九名;

    近五年内,该股的累计涨幅则为+350%,回报率排名第11位。

    而英伟达股价大涨的主要推动因素是其在AI芯片的主导地位,其在蓬勃发展的人工智能领域占有89%的市场份额。超过了AMD(NASDAQ:AMD)、英特尔(NASDAQ:INTC)和美光科技(NASDAQ:MU)等竞争对手。

    此外,英伟达的AI芯片的价格是其游戏芯片的10-20倍。这种定价优势意味着公司不需要单纯依靠增加销量,来实现其期盼的增长水平。也就是说,仅凭借英伟达的创新、市场领导地位和强劲的财务表现,这家芯片制造商在股市和AI行业都掀起了波澜。

    下面,我们就来使用InvestingPro的工具,在该股今晚发布业绩报告之前,好好研究一下这只个股的发展前景。

    AI热潮

    尽管在线教育和客户服务等行业出现了一些挑战,但人工智能行业正在迅速成为未来。强大的AI替代了元宇宙概念成为了华尔街的「当红明星」。

    而英伟达成为了「明星」中的「明星」,仅仅是在2023年至今,该股的股价就已经累计上涨了94%,令人印象深刻。

    为什么英伟达的股价持续上涨?

    而且,英伟达的股价还在继续飙升。市场对其芯片的需求正在激增,市场预估,ChatGPT商业化需要3万个芯片,而这些芯片目前的售价超过4万美元。

    英伟达还推出了软件工具,以改善聊天机器人的行为模式,并防止不必要的错误出现。同时,为了应对微软对Bing搜索查询的限制,英伟达的工具很好地解决了机器人的语言监控问题。

    此外,英伟达还开始向知名客户提供DGX H100超级计算机,包括Boston Dynamics AI Institute、法律服务聊天机器人的Scissero、语言模型训练的约翰霍普金斯大学应用物理实验室(Johns Hopkins University Applied Physics Lab)、瑞典皇家技术研究所(KTH Royal Institute of Technology for research)和提供翻译服务的DeepL等。

    上述的一系列进展,推进了公司股价的显著飙升。

    Upcoming Earnings

    (英伟达业绩预期来自InvestingPro

    英伟达今夜(5月24日)将会发布财报,InvestingPro工具显示,该公司的每股收益预计为0.91美元。

    EPS Forecast Trend

    (英伟达每股收益预期趋势来自InvestingPro

    上图是InvestingPro对2024年、2025年和2026年的收入和利润预测。

    Revenue and EPS Forecasts

    (英伟达的收入和每股收益预期,来自InvestingPro

    2月22日公布的最新业绩显示了有趣的数据,英伟达该季度的每股收益增长+9.5%,收入高于市场预期。

    Previous Earnings

    (英伟达此前的收入和每股收益数据,来自InvestingPro

    此外,在InvestingPro的新闻板块,我们还可以看到该公司的最新信息。

    NVDA News InvestingPro

    (英伟达的相关新闻报道,来自InvestingPro

    值得注意的是,英伟达有37个「买入」评级,11个「持有」评级,没有「卖出」评级。与此同时,英伟达的共识目标价为350美元,高于之前300美元的目标价。

    另外,英伟达的Altman Z为26.6。这是一个积极的评分,因为这个分数意味着它是一家健康、稳固的公司,不太可能破产。

    Nvidia Altman Z score

    (英伟达的Altman Z评分,来自InvestingPro

    技术方面,2月,公司出现了黄金交叉线,表明该股的50天移动均线超过200天移动均线时,出现了看涨信号。自那时以来,英伟达的表现一直表现强劲。

    NVDA Daily Chart

    (英伟达日线图来自Investing.com)

    总 结

    凭借AI的主导市场份额和令人印象深刻的股票表现,英伟达为未来的增长做好了充分的准备。尽管由于其抛物线式的反弹,该股目前很昂贵,但它肯定是一个值得关注的名字。

    最后,市场日益动荡,投资者更需要高评级的个股来保护投资组合,InvestingPro为会员独家提供海量研究工具和数据。了解更多>>

    【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.Investing.com或下载英为财情 App

    (翻译:李善文)

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