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即将发布财报的英特尔 VS 麦当劳:本周规避哪一只?

发布时间 2023-4-24 15:32
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  • 本周关注:大型科技股财报、Q1美国GDP、PCE数据等;
  • 关注麦当劳:财报有望超出预期;
  • 规避英特尔:Q1或出现巨额亏损,前景黯淡。
  • 英为财情Investing.com - 美股周五收盘基本持平,因投资者关注最新一轮企业财报,同时继续担忧美国经济衰退的前景,以及美联储的货币政策前景。

    截至上周五收盘,美国三大股指周线全部收跌,其中道琼斯工业平均指数 下跌0.2%,结束了连续四周上涨的势头;而标普500指数纳斯达克指数也分别下跌0.1%和0.4%。

    S&P 500 vs. Nasdaq vs. Dow

    (美股三大指数走势对比图,来自Investing.com)

    本周预计将是华尔街非常忙碌的一周,因为今年的第一个财报季即将进入高峰,诸多大型科技股也将于本周陆续发布财报,包括微软(NASDAQ:MSFT)、谷歌的母公司Alphabet (NASDAQ:GOOGL)、亚马逊(NASDAQ:AMZN)以及Meta Platforms (NASDAQ:META)等。

    其他一些即将发布业绩报告的知名企业还包括,Snap (NYSE:SNAP)、可口可乐(NYSE:KO)、百事可乐(NASDAQ:PEP)、波音(NYSE:BA)、埃克森美孚Exxon Mobil (NYSE:XOM)、雪佛龙(NYSE:CVX)、卡特彼勒(NYSE:CAT)、通用电气(NYSE:GE)、3M公司(NYSE:MMM)、威瑞森Verizon (NYSE:VZ)、Visa (NYSE:V)、万事通Mastercard (NYSE:MA)、默克制药Merck (NYSE:MRK)、礼来制药Eli Lilly (NYSE:LLY)、美国航空(NASDAQ:AAL)、西南航空(NYSE:LUV)、以及UPS (NYSE:UPS)等。

    总体来看,标普500指数的成分股中,本周大约有35%的公司会发布财报。

    除了业绩数据以外,还要关注周五将会发布的美国个人消费支出价格指数(PCE),这是美联储最看重的通胀指标之一。根据Investing.com的分析师预计,该数据月率料为+0.3%,而年率料为+4.5%,均保持在较高水平。

    Economic calendar

    (经济日历,来自Investing.com)

    此外,周四还将有美国一季度的GDP数据发布,这也会为美国经济的前景提供更多的线索。

    还需要注意的是,根据Investing.com的美联储利率观测工具显示,市场目前预计5月的议息会议可能会加息25个基点,可能性为89.1%。

    无论如何,本周我们还将来关注一只有望上涨的个股,同时规避一只可能会表现较弱的个股:

    值得关注的个股:麦当劳

    本周,麦当劳McDonald’s (NYSE:MCD)的股价有望延续涨势,未来一周甚至可能会突破历史新高。

    因为,麦当劳定于周二美股开盘前,发布第一季度财报,而公司受益于消费者需求趋势回归,以及强劲的基本面前景,第一季度收益更新有可能会出乎意料地上涨。在美国消费者涌向麦当劳餐厅,公司的业绩可能会再次受益于菜单价格的上涨。

    面对持续高企的通货膨胀和经济放缓担忧,许多美国人削减了自己在相对较高级餐厅的支出,这提振了市场对麦当劳标志性产品「巨无霸」和「麦乐鸡」的需求。

    基于这样的背景,Investing Pro对分析师收益修正的调查显示,在公司的财务报告发布前,乐观情绪日益高涨,分析师在过去三个月里17次上调每股收益预期,而只下调了两次。

    MCD earnings

    (MCD业绩数据来自InvestingPro)

    市场普遍预期麦当劳的每股收益为2.34美元,较上年同期的每股收益2.28美元增长2.6%。预计营收将同比下降1.6%,至55.8亿美元。

    尽管预计销售增长会下降,但我认为麦当劳在美国地区的第一季度同店销售额将轻松超过预期。在美国以外,受英国、德国、法国、日本和巴西市场强劲表现的推动,预计国际同店销售额也将较上年同期有所改善。

    这家快餐连锁巨头在过去八个季度中,有七个季度的营收超出了华尔街的预期,而在此期间只有两个季度的营收低于预期,这证明了其基础业务的弹性和整个公司的强大执行力。

    MCD daily chart

    (MCD日线图来自Investing.com)

    上周五,麦当劳的股价收于292.06美元的历史新高,高于两天前创下的纪录高位291.27美元。以目前的估值计算,该公司的市值为2,132亿美元。

    这家快餐连锁店是道琼指的30只成份股之一,今年迄今为止,该公司股价上涨了10.8%,远超同期的蓝筹股指数。

    需要规避的个股:英特尔

    英特尔(NASDAQ:INTC)的股价未来一周则可能会表现不佳,因为这家苦苦挣扎的半导体公司准备在4月27日(周四)收盘后公布惨淡的财务业绩,原因是经营环境充满挑战。

    根据期权市场的走势,交易员预计英特尔股价将在财报公布后出现大幅波动,上下波动幅度可能在7%左右。

    根据Investing Pro的数据,分析师们大幅下调了对英特尔第一季度收益报告的预期——在过去三个月里,每股收益预期有30次下调,而没有一次上调。

    (INTC业绩数据来自InvestingPro)

    根据InvestingPro的数据,华尔街预计公司上一季度每股亏损0.14美元,而去年同期为每股盈利0.87美元。如果得到证实,这将是英特尔历史上最大的季度亏损之一,突显出该公司目前面临的几项挑战。

    由于其至关重要的芯片业务表现低迷,数据中心销售疲软,以及消费者对个人计算机的需求下降,预计该公司收入将同比下降39.3%,至111亿美元。

    展望未来,我们相信英特尔的前瞻指引将指向近期的进一步疲软,因为我们越来越担心这家芯片制造商的未来前景。

    英特尔曾被认为是计算机处理器行业无可争议的领导者,但近年来,它的市场份额一直在稳步流失,被AMD(NASDAQ:AMD)、英伟达Nvidia (NASDAQ:NVDA)和台积电(NYSE:TSM)等竞争对手蚕食。此外,随着越来越多的大型科技公司,包括苹果(NASDAQ:AAPL)、微软和亚马逊,选择开发自己的芯片和微处理器,其业务也受到了影响。

    INTC daily chart

    (INTC日线图来自Investing.com)

    英特尔的股价在2022年10月跌至24.59美元的熊市低点,上周五收于30.30美元。按照目前的估值,英特尔的市值为1253亿美元。

    到目前为止,随着半导体行业的全面反弹,2023年股价上涨了14.6%。尽管最近有所好转,但与2020年1月创下的69.29美元的历史高点相比,英特尔的股价仍低了55%以上。

    【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.Investing.com或下载英为财情 App

    (翻译:李善文)

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