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一周前瞻:投资者正等待更多线索,以判断美国经济是否衰退

发布时间 2022-12-19 12:45
更新时间 2023-7-9 18:31
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  • 投资者关注美国企业的业绩以及经济数据发布,以评估联储局加息对经济的影响;
  • 美联储加息抗通胀的同时也阻滞了经济的增长,银行业利润深受影响;
  • 美国国债收益率跌至三个月低点,显示投资者避险意识增强;
  • 虽然鹰派美联储对黄金不利,但周五金价小幅上涨。
  • 英为财情Investing.com - 本周,投资者将密切关注企业盈利和经济数据的发布,以了解美联储的加息行动是否会导致美国经济衰退。

    其中,一些关键的经济数据和事件包括,周二公布的新屋开工数据,周三美联储将会发布的FOMC会议纪要,以及周五的12月就业报告等;此外,还有多家企业的财报数据,包括通用磨坊(GIS)、联邦快递FedEx(FDX)、耐克(NKE)、嘉年华邮轮(CCL)、Cintas(纳斯达克代码:CTAS)和美光科技(MU)等公司的财报。投资者想要寻找到经济状况的蛛丝马迹,也关注美联储对于未来利率的计划。

    值得注意的是,美国银行股去年12月表现不佳,因市场担心经济衰退和利润率下降。标准普尔500银行指数本月已下跌约11%,其中美国银行(BAC)下跌16%,富国银行(WFC)下跌14%,摩根大通(JPM)下跌6%。由于美联储的加息举措,存款利息对贷款利息的侵蚀,加息可能会缩小银行的利润率。高盛(GS)的裁员表明,银行正在为一个充满挑战的经济环境做准备。总体来看,银行类股全年大体跟随标普500指数走势,目前标普500银行类股指数在2022年累计下跌24%,标准普尔500指数则即将出现2008年以来的最大年度百分比跌幅。

    (标普500指数日线图来自Investing.com)

    标准普尔500指数完成了一个小的头肩顶,来到3,750的目标,走向我此前提出的3,000目标。上周,价格在移动均线附近找到了阻力,并继续下跌。200日移动均线(DMA)与中期下跌通道重新调整,100日移动均线加入了头肩顶的领口。包括MACD、ROC和RSI在内的技术指标均为看跌。

    (标普500指数周线图来自Investing.com)

    周在线来看,标普500指数连续第二周下跌,加强了楔形上升的论点,并结束了短期上升趋势,这与中期下降趋势同步。

    10-Year U.S. Treasury Yield Weekly Chart

    (10年期美国国债收益率周线图来自Investing.com)

    美国国债收益率是美国政府为其债务支付的利率。而当投资者担心经济增长和衰退的可能性时,他们可能会寻求相对安全的政府债券。随着债券需求的增加,这些债券的价格上涨,导致收益率下降。因此,当收益率跌至三个月低点时,可能表明投资者正变得更加厌恶风险,并寻求政府债券等更安全的投资——这通常被视为投资者担心经济健康状况和潜在增长前景的迹象。

    10年期美国国债收益率在过去八周中有六周下跌,可能形成H&S顶部。

    U.S. Dollar Index Weekly Chart

    (美元指数周线图来自Investing.com)

    美元上周几乎没有变化,但敏锐的技术投资者可能已经注意到,美元在8月8日的低点附近找到了支撑。美元周线图形成了一个不完美(由于一个小的上方阴影)锤,紧接着另一个潜在看涨的周不完美反向锤(由于一个小的下方阴影)。那么,美元是在建立头肩顶吗?

    Gold Weekly Chart

    (黄金周线图来自Investing.com)

    黄金价格上周五小幅上涨,尽管市场预期美联储将进一步加息,这可被视为对黄金不利。黄金通常被视为一种避险资产,当利率上升时,黄金表现不佳,因为它不提供收益。加息还可能导致美元走强,从而打压金价。

    然而,周五,在美联储加息以及美联储主席鲍威尔预计明年还会加息的言论,引发强烈抛售后,黄金出现了修正反弹。一些分析师预计,在美联储加息周期明显结束之前,金价将继续回落至每盎司1750美元,但也有人预计金价将在2023年底升至1850美元。黄金可能正在形成一个头肩顶的底部。

    【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.Investing.com或下载英为财情 App

    (翻译:李善文)

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