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高瓴320亿持仓曝光:大举抄底阿里、拼多多,清仓理想汽车

提供者 券商中国 股市2022年8月17日 08:25
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高瓴320亿持仓曝光:大举抄底阿里、拼多多,清仓理想汽车
提供者 券商中国   |  2022年8月17日 08:25
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北京时间8月16日,美国证券交易委员会(SEC)网站显示,高瓴HHLR Advisors公布了最新美股持仓数据。

截至二季度末,HHLR在美股市场总持仓市值为47亿美元(约合人民币320亿元),与上季度基本持平,共持有64只股票。

二季度,HHLR再度建仓阿里巴巴和拼多多,其中抄底阿里2.15亿美元,一举成为高瓴的第八大重仓股,还买入了亚马逊、微软、奈飞等12只股票;增持SEA、贝壳、DoorDash、大全新能源等8只股票,其中大手笔加仓“硅料龙头”大全新能源,加仓幅度高达17.85倍,买成了高瓴的第十大重仓股。

此外,对爱奇艺、On昂跑、满帮等9只股票进行了减持,清仓理想汽车等12只股票。整体继续加大对中国资产的集中配置,中概股合计持有市值近30亿美元,占比达到了64%。

高瓴投资美股的主体是HHLR Advisors,由独立的二级市场投资团队负责管理和运营。

高瓴中概股市值近30亿美元,增持SEA、贝壳

二季度,全球市场大幅波动,尤其是美股大幅下跌,重仓美股的海外机构市值缩水严重。不过,重仓中概股的私募机构,则表现更为稳健。

高瓴HHLR Advisors最新美股持仓显示,截至二季度末,HHLR在美股市场总持仓市值为47亿美元,与一季度末的47.98亿美元基本持平,共持有64只股票,与一季度持股数量相等。

HHLR十大重仓股为百济神州、京东、赛富时、DoorDash、SEA、唯品会、传奇生物、阿里巴巴、贝壳、大全新能源,前十大重仓占比为73.20%,仍然保持相对集中的状态,展现了深度价值的特点。其中有7只是中概股,其他三家均为海外互联网平台。

整体来看,在HHLR二季度全部美股持仓中,中概股合计持有市值近30亿美元,市值占比达到64%,同时HHLR在二季度共对9只中概股进行了增持、新进等加仓操作,继续表明了HHLR投资团队对中国资产的看好。

高瓴共增持SEA、贝壳、DoorDash等8只股票。具体来看,高瓴对“东南亚小腾讯”进行了大手笔加仓,持股量由145.3万股增至435.7万股,增幅高达200%;增持贝壳406.83万股至925万股,增幅达到78%。

此外,美国版“美团”DoorDash则也是高瓴重点加仓的品种。二季度,高瓴增持80.9万股至469.1万股,增幅为20%。高瓴还对赛富时、唯品会进行了小幅加仓,小幅增持5.06万股京东。

“抄底”阿里、拼多多,景林和高瓴两大私募再同步

二季度,HHLR再度建仓阿里巴巴和拼多多,分别买进189万股和139万股,期末持仓市值分别为2.15亿美元和8651.6万美元。其中,阿里巴巴更是进入高瓴的第八大重仓股,可见抄底力度不小;拼多多则排在第十四。

值得注意的是,阿里巴巴也得到了景林、贝莱德等投资机构的青睐,最新数据显示,二季度景林资产增持阿里巴巴93.6万股,截至二季度末,持股数量达124.3万股,持股市值为1.4亿美元,成为第六大重仓股;贝莱德则在二季度买入5.77万股阿里巴巴ADR,加仓幅度为1%。同期,景林也对拼多多也进行加仓,买入了24万股。

景林坚定认为中国的长期竞争优势仍然存在,智力集群、产业配套集群、基础设施完善和能源资源保障必将使中国制造业进一步升级迭代,一些有核心竞争力的中国企业必将在全球市场攻城略地。

二季度,阿里巴巴和拼多多的股价都进一步呈现下跌趋势,阿里巴巴二季度最低股价为78美元、较2021年四季度末股价已经跌去34%,拼多多二季度最低股价为31美元、较2021年四季度末的股价已经跌去46%。市场人士认为,包括HHLR在内的投资机构在二季度买入阿里巴巴和拼多多,或许是在低位“抄底”。

此外,高瓴二季度还新买入了Boss直聘,买入82.62万股,期末持仓市值为2171万美元,今年一季度高瓴曾清仓过该股。同样的操作还有特斯拉,二季度高瓴再度建仓特斯拉,买入10.6万股,持仓市值为713.8万美元。

减持爱奇艺、清仓理想汽车,科技和新能源依旧是重仓方向

值得注意的是,二季度,高瓴对ON昂跑、爱奇艺、满帮等9只股票进行了减持。

其中,减持爱奇艺2323.43万股至1541万股,持有市值为6474万美元,退出了高瓴十大流通股东;On昂跑则被高瓴减持了310万股至620万股,目前持仓市值为1.1亿美元;减持满帮618.98万股,减持比例达到64%,目前持仓市值为3081万美元。

据了解,这三家公司是高瓴在一级市场进行的投资,属于基金正常减持退出。

二季度,新能源和科技依旧是HHLR的重点投资方向。科技投资方向上,在继续重仓持有赛富时、SEA、DoorDash和Coupang的情况下,HHLR还买入了亚马逊、微软、奈飞等科技公司。

新能源方向上,HHLR虽然清仓了当季美股股价涨幅高达48%的理想汽车,但同时又新买入了特斯拉和晶科能源控股,同时加仓大全新能源,大全新能源也进入了HHLR的十大重仓股,依旧延续了HHLR对新能源的长期投资逻辑。

官网显示,大全新能源一直专注于高纯多晶硅的研发、生产和销售。公司目前已形成年产10.5 万吨高质量、低能耗、低成本的高纯多晶硅产能,是多晶硅行业主要的市场参与者之一。刚刚过去的二季度,大全新能源的股价大涨72.75%。

此外,二季度,HHLR大举买入晶科能源控股114万股,公开资料显示,晶科能源控股是拥有垂直一体化产业链的光伏制造商,业务涵盖了优质的硅锭、硅片、电池片生产以及高效单多晶光伏组件制造。

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评论 (1)
apple apple
apple apple 2022年8月17日 14:52
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看看芒格和軟银的阿里,中概股都要從美下市还抄什麼底?錢太多的人,可以去做善事。現在风險还很大。
apple apple
apple apple 2022年8月17日 14:52
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看看前三大持股是什麼,买什麼第八的,看都不用看,找前三大的买才是?
 
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