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腾讯跌穿300,段永平再加仓,跌到何时?

发布时间 2022-8-3 08:26
更新时间 2023-7-9 18:32

自腾讯控股 (HK:0700)从7月18日开始一个月内不得回购后,股价开始接连下跌。

8月1日跌穿300块的心理防线。8月2日,跌破年内最低点,股价触及288元。不仅跌破年内最低点,还创下自2019年以来,腾讯最低的价位。

若从去年最高位749元来看,目前股价已下跌超60%。

值得注意的是,若腾讯跌到285元左右,内地最高市值公司的位置很可能被茅台取代。目前,腾讯和茅台的市值差距缩小到1000亿人民币。

在腾讯大跌之际,段永平再次买入。

昨晚,段永平在雪球上发帖称,以37.37元的价格,再买了10万腾讯ADR股。并称,如果能到30元以下,会再多买一些。从目前市场情绪来看,继续跌是有可能的。

有用户问到,如果马化腾退居二线会影响投资决策吗?段永平回答道,不会。

在2021年8月,腾讯跌到400港元的时候,段永平就放话抄底腾讯ADR。在今年的2月、3月、4月,段永平均在公开媒体表示加仓腾讯,此次是今年以来段永平第四次加仓腾讯。

腾讯为什么跌的那么惨?目前腾讯的市盈率已到10倍出头。回顾上半年的腾讯,三方面导致业绩原地踏步,股价阴跌不断。

一是疫情导致消费疲弱,金融、广告、游戏业务受损。二是大股东减持,三是中美的大国博弈。

从宏观面上看,下半年尽可能的完成增速,既不会收水,也不会大水灌溉。

本来市场预期都是下半年逐渐放开,但结果下半年依旧严格。逐渐放开的预期miss了,消费复苏的预期再次受挫。

从宏观面上看,腾讯的金融、广告、游戏方面的业务仍受影响。

从具体业务来看,目前腾讯的重点任务是视频号,而视频号的强大对手是抖音,即使视频号是在微信上,但变现能力肯定没抖音强大。

因此,视频号的赚钱能力有多强,目前要画个问号。

8月1日,国家新闻出版署发布 136 款游戏版号,依旧没有腾讯和网易的游戏。获批游戏版号的,主要还是A股的公司和一些小公司。

现在能拿到版号的基本都是中小企业,主要维持中小企业的经营。

在一季度电话会议上,腾讯高管表示非常满意游戏版号恢复发放,但被问到何时能拿到版号时,都没给到准确时间,目前市场预期已越推越晚,预计最早都在明年。

换个角度想,若腾讯重新获批版号,能带来多大的盈利空间?

近几年腾讯已经没有打造出爆款游戏,主要为腾讯吸金的是王者荣耀和和平精英。若这两款游戏热度下降,这会给游戏业务收入带来严重的影响。

当然,这两款游戏热度是否下降,取决于市面上是否会出现取代这两款游戏的作品。目前来看,能跟这两款游戏抗衡的只有米哈游的原神。

腾讯在国内游戏遇到瓶颈,可以说是受版号和未成年人游戏限制影响。

但在没版号和未成年人限制的海外市场,腾讯也遇到瓶颈。但从一季报中看。腾讯海外游戏业务收入仅增长4%,

这点也不完全是腾讯的问题,正是游戏行业都进入到瓶颈期,难出一款有革新实力的作品。

尤其是,在反垄断的影响下,腾讯也无法像以前一样大手脚的不断收购,今年上半年仅投资了11家开发商。

另外,7月29日,美团和饿了么因低价恶性竞争等问题,被杭州市监局约谈,这意味着反垄断还未结束。

影响股价的主要是大股东减持和中美博弈。

大股东持续减持,投资者的投上悬着把剑,市场对腾讯都提不起兴趣。难上加难的情况下,突然出现佩洛西要窜台的行为,再一次严重影响到港股的大盘股。

近两年来,港股一直是大国博弈下的牺牲品,当下评估一只中概股的好坏,不能完全用企业的增速来评判,要叠加上政治上的因素。

即使美团和饿了么一起被处罚,但市场拿阿里、腾讯、美团三家对比,外资明显对美团的预期更好。从政治因素上看,美团算是不会被双方证监会摆上台当谈判筹码的一家平台公司。

阿里就是很典型的一直被拿上台当筹码,所以股价一直受双方证监会影响。

结语

现在港股的市场情绪十分之差,港股是外资主导的市场,但在中美博弈以及整顿平台经济下,外资对中国的态度是非常严厉的。

受佩洛西窜台消息影响,今日A股港股应声大跌。在大跌下,有不少被错杀的行业,结合中报业绩和宏观因素,可能是一次难得的极端交易机会。

至于腾讯跌到何时,要看接下来几天的大国博弈。

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