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【ACY证券】75基点还是100基点,美联储加息决定股市未来

发布时间 2022-7-27 14:42
更新时间 2023-7-9 18:32
TXN
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明日凌晨就是万众瞩目美联储加息的时刻,不管是短线交易者还是长线投资者都非常关注决议结果。值得关注的决议内容有两方面,第一是加息75基点还是100基点,第二是美联储对后续政策的前瞻指引。结果与预期之间的差距将决定市场的长短线方向。

先从加息基点来说,利率掉期市场显示,73%的交易员押注加息75个基点,剩下的27%则押注100基点,市场的预期稍有分离。从近期股币市场的表现来看,利率预期已经充分纳入市价当中。如果今晚美联储选择加息75个基点,预期下滑将带动估值回暖,市盈率暴跌的板块将获得更大的反弹动能。因此短线看涨全球股市,其中美国的科技、半导体、新能源等成长板块值得中线投资者关注。反之如果加息100个基点,那么美元指数可能暴涨再度触及107关口,黄金、加密货币与纳指将受到重创,甚至跌破关键支撑。

另一方面,美联储的前瞻指引也非常重要。由于经济风波与油价暴跌的影响,机构投资者的态度开始分裂。以美国知名投行摩根士丹利与摩根大通为例,前者认为美联储不可能停止紧缩政策,而后者则预测通胀已经见顶,美联储可能从9月开始放缓加息速度。同样从掉期市场表现来看,已经有不少交易员押注美联储会在明年一季度开始反向降息。这也为美联储未来的加息路径平添了一份不确定性。因此本次决议中也需要重点关注未来的经济预测与政策变化。如果美联储和欧洲央行一样放弃前瞻指引,或由于经济低迷准备放缓加息,那么会令美元高位回调,而估值偏低的成长板块将快速反弹。

Texas Instruments日线图

在成长股中,半导体板块是近期值得关注的买点。半导体巨头德州仪器昨日发布了财报,营收与利润均远高于市场预期,好于六大科技股的财报表现。从德州仪器(NASDAQ:TXN)日线图来看,受到估值回调的影响,市盈率一路从27跌至17倍,股价最大跌幅高达28%。不过伴随大盘反弹,股价快速拉升回到了160关键水平线上方,形成了双底反转形态。从交易量上来看,OBV能量潮指标并没有随股价大幅下跌,说明交易量涨多跌少,价格底部存在较强支撑。考虑到加息与财报的双重利好,德州仪器有短线逢低建仓的交易机会。支撑位置主要关注155-160的颈线区间。上方短线阻力则要看170和185附近。

今日关注数据

20:30 美国6月耐用品订单月率

22:30 美国当周EIA原油库存

02:00 美联储公布利率决议

02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

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