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“赚得比上帝多”的埃克森美孚 VS 立身之本被动摇的Robinhood:本周规避哪一只?

发布时间 2022-6-13 15:54
更新时间 2020-9-2 14:05

英为财情Investing.com - 由于周五公布的通胀数据令市场担忧美联储后市可能更快加息,加大经济衰退的风险,美股三大指数上周均录得了1月以来的最大单周跌幅。(三大指数走势图来自英为财情Investing.com)
本周势必又是多事的一周,美国5月的CPI已经同比飙升了8.6%,是1981年以来的最大涨幅,而美联储本周三也将会发布最新的货币政策声明,尽管此前大多数市场参与者都预计美联储将会加息50个基点,但是上周五这份CPI数据出炉后,加息75个基点的可能性已经大幅飙升。除了美联储,本周的经济日历还包括重要的生产者物价指数(PPI),以及最新的零售销售和房屋开工数据。与此同时,我们还将会迎来甲骨文(NYSE:ORCL)、Adobe (NASDAQ:ADBE)、克罗格公司 (NYSE:KR)等公司的财报数据。

无论市场走势如何,我们本周仍要来关注一只个股,和规避另一只个股:

值得关注的个股:埃克森美孚

石油和天然气巨头埃克森美孚 (NYSE:XOM)的股价上周达到了历史新高,未来几天随着投资者继续涌入蓬勃发展的能源领域,石油和天然气价格的急剧上涨,该公司的股价可能会进一步上涨。

原油期货上周连续第七周上涨,WTI原油期货伦敦布伦特原油期货价格均攀升至每桶120美元上方,其中一个原因是,市场对欧洲和中东供应可能中断的担忧挥之不去。(两大原油期货走势图来自英为财情Investing.com)
随着油价飙升,埃克森美孚的股价周三飙升至了105.57美元的历史高位,截至上周五收盘,该股报100.46美元。按照当前股价,该股目前的市值约为4232亿美元,是世界上市值最高的能源公司之一。

今年以来,埃克森美孚已经累计飙升了64.2%,轻松跑赢了同期标普500指数约18%的跌幅。除了受益于全球油价的走高,能源需求的改善,也是因为公司的业务得以精简。此外,公司还增加了股票回购和派息,向股东返还更多现金,令投资者收到了鼓舞。目前,公司的季度股息为0.88美元,年收益率约为3.50%。(XOM日线图来自英为财情Investing.com)
但是,美国总统拜登周五指责包括埃克森美孚在内的美国石油行业称,该行业利用目前的供应链短缺来提高利润,指责石油公司“赚的钱比上帝还多”,利用更高的利润来回购股票,而不是增加产出。这位美国总统甚至点名埃克森美孚:“为什么不钻井?埃克森美孚,现在就开始投资,开始缴税吧!”

随后,埃克森美孚反驳了拜登的评论称,其在2021年缴纳了460亿美元的税款,比2020年增加了178亿美元,而当时由于油价下跌和全球需求疲软,公司遭受了高达200亿美元的巨额亏损。

需要规避的个股:Robinhood

对于散户证券交易平台Robinhood Markets Inc (NASDAQ:HOOD)来说,接下来的一周预计将会充满挑战。公司上周五股价跌至了历史最低水平,因为公司目前正挣扎于一系列利空因素的影响。

上周,美国证券交易委员会(SEC)的主席Gary Gensler确认发起历史性变革,要求SEC工作人员考虑建立一个逐笔竞价机制,帮助散户交易者获得最佳报价,这意味着Robinhood赖以生存的“订单流支付”(PFOF)岌岌可危。

公司股价也应声下挫,周五收于7.81美元的历史新低,今年迄今为止,Robinhood的股价已经下跌了约56%。按照目前的水平,这家位于加州门洛帕克的金融科技公司的市值仅为68亿美元。(HOOD日线图来自英为财情Investing.com)
如果这项计划如期实施,将会直接影响经纪公司处理散户交易订单的营收方式。订单流支付是指券商将客户的订单信息打包给上游做市商,然后通过做市商返点的形式来赚钱。例如,散户在Robinhood上的交易其实并不是被直接发送到纽交所、纳斯达克交易所执行,而是由Robinhood打包发送给了诸如Citadel Securities、Virtu Financial、Susquehanna等高频交易做市商,而这些做市商则通过散户的买卖价格差获得利益。因此,在这个模式中,做市商并不总是给投资者提供股票的最佳价格。散户交易越频繁,Robinhood和做市商便能赚得更多。

而Robinhood此前就警告说,美国证券交易委员会(SEC)对经纪公司和交易公司之间的“订单流支付”(PFOF)模式的任何潜在干预,都可能给其业务模式带来重大风险。

更令人担忧的是,公司今年以来的下跌还受到了美联储加息的影响,随着利率的提高,诸如公司这类没有盈利,估值却极高的公司都遭到了抛售。该股目前的股价已经比2021年8月创下的84.12美元历史高点跌去了90%。

如果美联储继续采取更强硬的措施,估值较高的成长科技股仍会面临重重压力,这些公司的长期现金流将会遭到侵蚀。

考虑到以上两点,该股未来短期内或仍维持较高的波动性。

【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.Investing.com或下载英为财情 App】

(翻译:李善文)

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