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国企改革,哪些投资标的值得选择?

提供者 丫丫港股圈 股市2022年6月1日 08:10
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国企改革,哪些投资标的值得选择?
提供者 丫丫港股圈   |  2022年6月1日 08:10
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国务院国资委近日印发的《提高央企控股上市公司质量工作方案》提出,打造一批核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司,培育一批专业优势明显、质量品牌突出的专业化领航上市公司。

2022年是国企改革三年行动收官之年。随着目标时间渐近,国企改革加快进度。

从今年开始,已出现多支国改翻倍股。例如浙江建投 (SZ:002761)、中通客车 (SZ:000957)、中成股份 (SZ:000151)、中交地产等。

4月份以来,A股已有超30家国企上市公司披露了股权划转最新进展情况。

另一方面,今年5月已有包括中国国航和山航集团、中国建材与中国交建、通用技术集团和中国中检三组国有企业筹划专业化整合。

5月以来共有8只国企改革概念股涨幅超过50%,如钱江水利、湖南天雁、中国海诚、东风科技、招商南油等。

一、国企改革,持续性多久?

自从A股回到3000点大关后,国企改革就不断发力。

国企改革固然是好事,对于一些原本就很有资源条件的巨型国企。如果真的通过大力改革,凭借其强大市场地位,成为十倍股,并非不可能。

值得注意的是,在改革的路上,肯定会出现分化。会有好的改革案例,也会有整合后表现不如意的案例。

在这时,选择好的标的是关键。

在一轮概念的发酵时,第一阶段都是板块个股普涨。

到第二阶段,板块个股逐渐分化。会出现好的标的继续涨,差的标的会出现大幅回落的走势。

在这时,想参与进这次概念的投资者,选择标的时要多加留意。毕竟整合不是一时就能完成的,改革后是好是坏,谁都不知道。

所以选择标的时,更要谨慎。在这种大行情概念中,第二阶段最容易出现多支大幅回落的个股。

根据上述观点。改革多久能落地?改革后能得到多大的改善?是个疑问。

所以选择标的成关键,要选择本身资源条件及基本面都很好的公司。即使这轮概念热炒过后,中长线也有更大的上涨空间。

二、国企改革,为何走强?

为何国企改革,就能带来多支个股的反转,甚至是翻倍?国企改革走强的底层逻辑是什么?

首先,不仅是国企改革能得到更好的经营改善和未来发展。

长期来看,过期改革后。公司在治理、债务优化、提升运营效率方面会给企业带来巨大的变化。从而成为企业业绩和估值的催化剂。

为何改革成为企业业绩的催化剂呢?

我们从国企改革之后的变化来看,与非公经济企业相比。

国企的运营效率一直是比较低的,但在国企改革之后,将管理层业绩和上市公司的经营直接挂钩,赋予管理层股权激励。

因此,上市公司经营及股价的表现和管理层的收入是直接相关的。

与管理层收入挂钩后,企业的运营效率能得到大幅度的提升。这就会表现在上市公司业绩水平将会呈现超预期的增长。

总的来说,激励多了,业绩肯定也会更好。不仅是利好国家,也是利好双方。业绩好了,那对股价的上涨是很有帮助的。

三、国企改革,标的选择在哪?

在此之前,有着浙江建投、粤水电、宁波建工、天保基建等因国企改革暴涨的先例。

国企改革包含各行各业如何选择?选择标的核心在哪?

简单来说,一是从行业去叠加国企做选择。二是看什么是市场大逻辑主题,那就优先选择大背景之下的国企改革。

例如浙江建投等基建个股的暴涨,都基于一个大背景逻辑。当时正在大力推行基建政策,基建板块大涨。

在基建板块大涨时,得到国企改革的基建股,可以说是“黄袍加身”,成为板块龙头。

在此之前都是基建+国企改革。再看到近期的汽车板块。

截止5月31日,收获13天13板的中通客车,也是大背景之下的国企改革。

中通客车首先因汽车产业的纾困得到困境反转,随后成为核酸检测车龙头,最后再得到国资改革概念。

不断的概念叠加,让股价不断的超预期表现。

除了中通客车的三大概念叠加,再看到徐家汇。徐家汇股价从8元/股上涨至今的17.10元/股。

徐家汇的表现,也跟市场大逻辑有关。

一是上海复工复产,消费开始恢复是一个大的主题。二是叠加了困境反转、及业绩利好预期。再叠加上国企改革,成就了徐家汇的翻倍上涨。

四、结语

总的来说,国企改革的选择标的,要留意市场需要什么的逻辑,去找相关标的。而不是看到添加了国企改革逻辑,就做出买入决定。

目前国企改革相关个股疯涨,但疯涨的同时要规避好风险。例如此前疯涨的中交地产、浙江建投等,股价都是大起大落,做交易决定时,要更加谨慎。
概念始终是概念,改革后表现如何,谁都不知道。

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