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美股动荡中,这三只个股或可抵御风险

提供者 Investing.com (Jesse Cohen/Investing.com)股市2022年5月26日 14:53
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美股动荡中,这三只个股或可抵御风险
提供者 Investing.com (Jesse Cohen/Investing.com)   |  2022年5月26日 14:53
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英为财情Investing.com - 由于投资者继续对美联储可能为应对高通胀才采取的货币紧缩政策的持续担忧,华尔街无疑遭遇了历史上最糟糕的上半年行情。道指今年以来已经累计下跌了12.1%,标普500指数和纳斯达克指数更是分别下跌了17%和27.8%。

(三大股指趋势图来自英为财情Investing.com)
(三大股指趋势图来自英为财情Investing.com)


市场预期,美联储将会在今年年底前多次加息,到2022年年底,至少将利率维持在2.75-3.0%区间。而除了升息以外,美联储还将在6月开始缩减其9万亿美元的资产负债表,在市场动荡程度远高于美联储上次缩债进程的情况下,更进一步收紧流动性。

随着华尔街持续上演“过山车”行情,以下三家公司有望帮助投资者保护自己的投资组合:

1、默克公司

  • 今年迄今表现:上涨23.5%
  • InvestingPro+预期较公允价值涨幅空间:24.5%
  • 市盈率:17.2倍
  • 股息收益率:3.53%
  • 市值:2393亿美元

默克公司(NYSE:MRK)是一家领先的跨国制药巨头,致力于开发和生产各种药物、疫苗、生物疗法和动物保健产品。这家总部位于新泽西州的制药巨头,目前拥有六种重磅药物,每一种都给公司带来超过10亿美元的收入,包括癌症免疫疗法、抗糖尿病药物、HPV和水痘疫苗等。

默克目前的市盈率是17.2倍,年化股息约为每股2.76美元,收益率相对较高,为3.53%,对于希望抵抗未来几个月市场波动的投资者,默克似乎是一个不错的选择。高质量的蓝筹股在动荡的市场环境里往往表现更为优异,因为市场参与者寻求的是估值合理、具有防御功能的公司,而不是非盈利的高增长科技股。

(MRK日线图来自英为财情Investing.com)
(MRK日线图来自英为财情Investing.com)

根据行情数据来看,默克周二收于94.64美元,略低于周一触及的94.92美元的历史高点。按照目前的水平,这家制药公司的市值为2393亿美元。值得关注的是,今年迄今为止默克股票已经上涨了23.5%,轻松超过了广泛市场和医疗保健领域的其他公司,包括强生、辉瑞、礼来、艾伯维、阿斯利康等。

根据InvestingPro的模型显示,默克的股价在低于100美元的价位上还有很大的上涨空间,未来12个月默克股价有望从当前水平上涨24.5%,达到117.80美元的合理价值。

(MRK公允估值来自InvestingPro+)
(MRK公允估值来自InvestingPro+)


2、Northrop Grumman

  • 今年迄今表现:上涨21.7%
  • InvestingPro+预期较公允价值涨幅空间:13.8%
  • 市盈率:13倍
  • 股息收益率:1.47%
  • 市值:732亿美元

Northrop Grumman诺斯洛普•格鲁门公司 (NYSE:NOC)是全球最大的武器制造商和军事技术提供商之一,它也是高度复杂的无人机的领先制造商,最著名的是其B-2隐形轰炸机生产线。

在投资者纷纷涌入工业等防御性板块之际,Northrop Grumman是对冲市场不确定性的可靠选择。在当前地缘政治环境下,这家军火公司也有望从不断增长的全球政府和军事国防预算中获益。

Northrop Grumman今年迄今为止上涨了21.7%,距离3月7日触及490.82美元的历史高已经不远,按照目前的股价,该股的市值约为732亿美元。

(NOC日线图来自英为财情Investing.com)
(NOC日线图来自英为财情Investing.com)

目前公司的市盈率在13.0左右,和其他知名的国防股相比属于是较低水平,其中,RTX的市盈率为33.2倍,LMT为19.5,而GD为18.8倍。

与此同时,Northrop Grumman持续努力以更高的股息支付形式向股东返还更多现金,这使其更有可能在未来几个月表现出色。这家武器制造商最近将季度现金派息提高了10%,达到每股1.73美元,这是公司连续第19次增加年度派息。目前的年化股息为6.92美元,收益率为1.47%。

根据Investing Pro+的模型,未来12个月公司仍有14%的上涨空间,接近每股536.20美元的公允价值。

(NOC公允估值来自InvestingPro+)
(NOC公允估值来自InvestingPro+)

3、NRG Energy

  • 今年迄今表现:上涨6.3%
  • InvestingPro+预期较公允价值涨幅空间:47.9%
  • 市盈率:2.8倍
  • 股息收益率:3.77%
  • 市值:109亿美元

总部位于德克萨斯州的能源公司NRG能源 (NYSE:NRG)是美国最大的电力公司之一。其核心业务包括为东北和中西部地区10个州的约600万住宅、商业、工业和批发客户生产、销售和提供电力及相关产品。

对通胀和美联储加息的担忧,加剧了市场对未来几个月可能出现衰退的担忧,因此NRG是一个值得拥有的投资标的,公司的产品和服务对人们日常生活至关重要,这类公共事业股在经济增长较低和通胀加速的环境下,也表现优异。

还需要注意的是,NRG Energy不仅具备较低的估值,仅为2.8左右,明显低于一些知名同行,如NEE、SRE、PCG等。

另外,NRG Energy也一直向投资者返还更多的资本,使其在当前市况下,成为更具吸引力的选择。公司目前每股派息1.40美元,收益率为3.77%。

(NRG日线图来自英为财情Investing.com)
(NRG日线图来自英为财情Investing.com)

到目前为止,NRG Energy的股价在2022年上涨了6.3%,使其市值接近110亿美元。上周晚些时候,该股涨至了46.86美元,为2007年10月以来的最低水平。今年今年的表现强劲,但是根据InvestingPro的模型来看,该股仍然被严重低估,未来12个月仍有48%左右的上涨潜力,预计达到每股67.74美元的公允价值。
(NRG公允估值来自InvestingPro+)
(NRG公允估值来自InvestingPro+)

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