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一周前瞻:金融市场利空加剧

发布时间 2022-2-14 11:16
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英为财情Investing.com–美国总统拜登上周六在与俄罗斯总统普京的通话中表示,俄罗斯入侵乌克兰的风险在增加,西方将对入侵乌克兰的任何行动作出果断回应。多个国家都在呼吁本国公民离开乌克兰,我们预计市场波动将持续到本周。

事实上,随着财报季的结束,在上周美国CPI达到几十年来的最高水平,美联储即将加息,投资者迅速对不断上升的风险做出调整。

CPI过热导致市场下跌

美国1月份消费者价格指数(cpi)再涨0.6%,同比涨幅达到7.5%,为1982年2月以来的最大涨幅。 此外,核心通胀(不包括能源和食品价格)上升了6%,也超过了预期。

与此同时,即使扣除通胀因素,实际工资也上升了0.1%,初请失业金人数降至22.3万人,低于预期的23万人。 工资上涨和失业率下降是导致通胀加剧的另一个因素,因为更多的人为了更高的工资而工作,这可能会增加对商品的需求。

上月,美国股市从创纪录水平回落,因美联储鲍威尔此前从鸽派立场转向鹰派立场,震惊了市场。 市场剧烈波动,出现了数年来最严重的股市抛售,促使美联储多位发言人出面安抚投资者,称加息速度不会像市场担心的那样快。

这帮助多头重返市场。 但美联储能兑现这些承诺吗? 无论政策制定者说什么,他们的职责将要求他们控制通胀,以防止通胀失控。 这意味着,不管投资者怎么想,只要需要,美联储就可能频繁和大幅度地提高利率。 如果他们选择袖手旁观,美国经济可能会陷入衰退,甚至导致市场崩溃。

美国四大基准指数道琼斯工业平均指数美国标准普尔500指数纳斯达克综合指数和罗素2000指数在周五全部下跌。 以科技股为主的纳斯达克100指数(NASDAQ 100)下跌3.07%,跌幅最大。

周期股表现亮眼

大型科技股表现不佳,符合利率不断上升的周期性循环,因为投资者会率先抛售估值最高的股票。 与之相反,代表价值股的指数表现优于大盘。 罗素2000指数的小盘股依赖于经济增长,该指数仅下跌了0.89%,是同类指数中表现最好的,此前该指数长期以来一直表现落后。 蓝筹股道琼斯指数紧随其后,仅下跌了1.43%。

标准普尔500指数下跌1.9%,主要受科技股拖累,科技股重挫3.05%。 对经济敏感的能源板块则表现抢眼,上涨了2.91%。

同样的事情在周度、月度和三个月的周期内频繁上演,市场似乎正处于完全的周期性循环模式。

纳斯达克100指数可能正在完成一个看跌的技术形态。

纳斯达克100指数日线图,来源:Investing.com

该指数看起来头重脚轻。 它短期已经跌破了上行通道,或将形成头肩顶的右肩。

令人震惊的通胀数据除了令股市承压外,还促使投资者转向公债,令收益率大幅承压。

美国十年期国债收益率日线图,来源:Investing.com

美国十年期国债收益率在突破一个大三角形整理区间后,又突破了一个小的三角形区间,虽然短期出现回落,但未来恐将进一步上涨。而收益率会推低股价。

上周五,美元虽然连续两天上涨,但是地缘政治因素还是帮助黄金连涨六日。

黄金日线图,来源:Investing.com

黄金目前的阻力在1856.70美元。

数字货币方面,经过三天的抛售比特币出现反弹。

BTC日线图,来源:Investing.com

不过,我们预计BTC将再次下跌,因其头肩顶形态已经成立。

原油方面,上周五油价飙升,涨幅超过3%,达到2014年9月29日以来的最高水平。

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周一

21:30

圣路易斯联储主席布拉德接受CNBC的采访

24:00

欧洲央行行长拉加德发表讲话

周二

08:30

澳洲联储公布货币政策会议纪要

15:00

英国1月失业率

18:00

欧元区2月ZEW经济景气指数

21:30

美国1月PPI年率

周三

09:30

中国1月CPI年率

15:00

英国1月CPI年率

21:30

美国1月进口物价指数月率(%)

21:30

加拿大1月CPI年率(%)

21:30

美国1月零售销售月率(%)

23:30

美国截至2月11日当周EIA原油库存变动(万桶)

周四

03:00

美联储FOMC公布货币政策会议纪要

08:30

澳大利亚1月季调后失业率(%)

17:00

欧洲央行公布经济公报

21:30

美国截至2月12日当周初请失业金人数(万)

周五

07:30

日本1月全国CPI年率(%)

15:00

英国1月季调后零售销售月率(%)

21:30

加拿大12月零售销售月率(%)

23:00

美国1月成屋销售年化总数(万户)

23:00

欧元区2月消费者信心指数初值

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(翻译:潘奕衡)

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