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开门红数钱,之后呢?

发布时间 2022-2-8 08:50
更新时间 2023-7-9 18:32
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众望所归,A股农历虎年开门红!

2月7日,沪深三大指数集体高开,上证综合指数高开高走,全天走势强于创业板和深证成指,创业板盘中还一度翻绿。

盘面上,油气、水泥、大基建央企、建筑、钢铁、煤炭板等板块集体躁动,数家中字头大基建股封板。金融、地产和银行也表现尚可。

开门红已经如期到来,数钱行情春季躁动也会如愿而至吗?

谨慎 

开门红藏着隐忧。

首先,中国石油 (SS:601857)大涨超9%,中国电建 (SS:601669)、中国交建 (SS:601800)、天山股份、中国中冶等封板,兴业银行、中国平安涨幅可观强有力支撑了指数走强,中小票掉队,后期参与难度并不小。

其次,两市成交量只有0.82万亿,环比略增。

Wind数据显示,今日沪深两市主力资金全天净流出21.94亿元。其中创业板主力资金净流出32.62亿元;沪深300主力资金净流入23.49亿元。北上资金净买入55.53亿元,日内沪、深股通走势大幅分化,沪股通净买入66.28亿元,深股通净卖出10.76亿元。聪明钱还没有“上头”。

第三,宁德时代 (SZ:300750)代和蓝思科技 (SZ:300433)等创业板明星股表现欠佳,对创业板形成较强的情绪压制。宁德时代高位整理两月有余,有可能复制2021年茅台的走势,对高弹性的新能源板块也会形成负面效应。

乐观 

稳增长共识已经形成。

政策方面,国家发展改革委有关负责人近期表示,适度超前开展基础设施投资,扎实推动“十四五”规划102项重大工程项目实施。今年一季度面临的不确定因素较多,要把政策发力点适当向前移,做到早安排、早动手、早见效,以稳定的经济运行态势应对各种挑战。抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措。及时研究提出振作工业运行的针对性措施。适度超前开展基础设施投资,力争在一季度形成更多实物工作量。推进新型基础设施建设,加大对传统产业向高端化、智能化、绿色化优化升级的支持力度。2022年以来,地方两会密集召开,稳增长的具体举措也不断出台。

市场对相关方向给予正反馈,中国交建、设研院等涨停。

平安证券称,政策组合拳的陆续出台显现政策底已出现,财政政策和基建发力拭目以待。回顾历史经验来看,近两轮市场底部的政策底和市场底的相隔时间在两个月左右,市场底也已经渐行渐近。行业配置方面,一是关注元宇宙、数字经济、高端制造等创新驱动主线;二是新能源汽车、新能源等绿色发展主线;三是关注交运、酒旅等板块的边际改善。

风险已经得到释放,反弹可期。

粤开证券在节前负面因素逐步消化背景下,市场悲观情绪有望逐步修复,风险偏好将缓步提升,历史回测也显示春节假期后一般有较为积极的市场反应。

万联证券策略认为,政策暖风频吹今年一月份,货币政策持续精准发力、靠前发力,着力稳增长。继去年两次全面降准后,央行又于今年1月加大公开市场操作力度,逆回购、中期借贷便利、常备借贷便利利率均有所下行。行业配置方面:建议关注“稳增长”主线的消费板块以及地产,建筑建材板块;基本面改善,安全边际较高的金融板块;受益于财政资金支持、项目开工加速的基建领域,尤其是符合政策导向的5G、特高压、城轨、充电桩等新基建板块。

商品期货市场火热,A股相关板块也大有可为。

美国产油重地得克萨斯州的页岩油受到恶劣天气的影响,欧佩克成员国难以实现目前的月度产量目标,而且缺乏进一步提高产量所需的闲置产能,原油供需进一步失衡,油价有望在高位徘徊。油气开采及服务板块表现在开年第一个交易日表现强势。

水泥、玻璃、煤炭和钢铁等期货涨势凌厉,与A股相关板块也有一定的联动。首钢股份、友发集团、河钢资源等涨超7%,招商证券指,节后钢价有望显著上涨。目前的吨钢盈利处于较高位置,考虑到2022年的总需求增速有望逐季抬升,因此,2022年全年的吨钢盈利水平有望高位运行,超出市场预期。

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