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美联储“鹰爪”锋利 全球股市“血流成河” 韩股势将跌入熊市

提供者 金十 数据股市2022年1月27日 11:32
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美联储“鹰爪”锋利 全球股市“血流成河” 韩股势将跌入熊市
提供者 金十 数据   |  2022年1月27日 11:32
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周四,在美联储主席鲍威尔暗示3月将加息,以及乌克兰局势的影响下,全球股市卖压扩大。

美股股指期货加速下跌,纳指期货跌幅达2%。周四亚盘,亚太股市联动下挫,韩国KOSPI指数跌幅扩大至3%,自7月高点跌超20%,势将进入熊市,迈向连续六周的下滑。日经225指数日内大跌3%。

港股恒生科技指数跌幅扩大至4%,哔哩哔哩重挫10%,美团、阿里巴巴、网易跌超6%,快手跌超5%。A股三大股指集体下挫,创业板指跌幅扩大至2%,深证成指跌2%。沪指跌1.44%。

机构分析指出,当被问及近期美股大跌的反应时,鲍威尔暗示市场正是美联储想要的。这表明,如果这次抛售对实体经济没有实质性影响,那么美联储将不加理会。

隔夜的美联储FOMC声明和鲍威尔的强硬发言的鹰派程度超出市场预期,加上近期俄乌紧张局势的升级,导致市场风险情绪降温。

美联储1月份议息会议近乎明示,3月份开始加息,至少加息一次后开始讨论缩表,不排除每次议息会议都可能加息。

中金固收指出,目前市场已经计入今年加息4次,下半年开始缩表的预期。但历史经验表明,政策一定得超预期才能有效,甚至不断的超预期才行。

回顾2018年,美国加息和缩表就是超预期的。2018年年初,市场和美联储点阵图都是2次加息,最后是4次。而现在通胀压力远超2018年,紧缩力度超2018年也是很有可能。

因此,美联储加息也不一定是每次25个基点,比如3月份就有一定概率直接加50基点。这种情况将提振美债利率,尤其是中短端。

该机构指出,在利率上升的冲击尚未结束的背景下,不适合抄底风险资产,可能等美联储加息了1-2次后,风险释放更多后才是合适的时机。二季度可以开始考虑配置美债,毕竟利率上升后,通胀和经济会开始走弱。

韩国方面,韩国企业对俄乌边境局势密切关注。如相关地区爆发冲突,一方面,韩国将作为美国的同盟国,可能被要求与国际社会共同向俄施压,参与对俄制裁等。另一方面,冲突爆发将导致原油等原材料价格暴涨,韩国企业收益性恶化,对俄出口等也可能受到较大影响。

据韩联社1月26日报道,在俄罗斯和乌克兰的军事局势日趋紧张的情况下,韩国外交部25日已将乌克兰12个州的旅游安全预警级别上调至第三级(建议撤离),并建议当地韩国公民和韩国侨民离境。

雪上加霜的是,韩国股市或将进一步面临大考。韩联社引述韩国金融委员会资本市场局局长Rhee Yun-su的话报道说,韩国政府考虑到宏观经济和市场状况,正在研究全面恢复股票卖空的时机,并试图在上半年使其正常化。Rhee研讨会上表示:

“有可能在3月份的总统选举之后再决定。”

货币政策方面,韩国央行1月14日加息25个基点至1.25%,符合市场预期。野村证券指出,韩国贷款利率飙升可能会增加家庭债务融资负担,并抑制私人消费。由于韩国央行自2021年8月以来一直在提高基准利率以抑制通货膨胀,今年1月,抵押贷款利率达到了近10年来的最高水平4.0%。

该行认为,韩国央行的强硬政策将抑制消费的恢复,并在出口增长放缓的情况下给经济增长带来下行风险,因此预计韩国央行将在6月份之前持温和政策,因为基准利率目前已升至疫情前的1.25%水平。

疫情方面,日韩两国成为亚太地区的重灾区。据报道,26日日本单日新增新冠肺炎确诊病例超7万例,创历史新高;韩国报告新增逾1.3万例新冠肺炎确诊病例,为单日纪录新高。

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