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中远海能计提减值49.6亿,业绩巨亏,开盘暴跌

提供者 格隆汇 股市2022年1月24日 15:30
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中远海能计提减值49.6亿,业绩巨亏,开盘暴跌
提供者 格隆汇   |  2022年1月24日 15:30
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在计提减值49.6亿,业绩预亏近50亿的负面消息影响下,中远海能今日股价开盘暴跌9.91%,接近跌停。

上周五晚,中远海能(HK:1138)(SS:600026)发布业绩预告,预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-49.20亿至-51.20亿元。

中远海能主营沿海、远洋、长江货物运输,船舶租赁,货物代理与代运等业务,是全球第一大油轮船东。2020年上年同期中远海能实现净利润23.7亿元,与今年的业绩巨亏形成强大反差。

与长荣海运、达飞海运、中远海控等公司开展集装箱业务不同,中远海能的营收来源主要靠油品运输和外贸LMG运输。财报显示,2020年中远海能的油品运输实现营业利润40.66亿元,外贸LMG运输创造营业利润6.63亿元,是公司的两大主要营收来源。

这种区别的结果就是,做集装箱业务的公司在海运价格暴涨之下,赚得盆满钵满;而运油的公司在油运市场低迷之下,业绩下滑。

关于业绩亏损的原因,预告中提到两个:一是疫情期间石油消费需求受到抑制,2021年国际油运市场低迷,导致国际油轮运价持续在低位徘徊,再加上后疫情时期防疫成本上升,影响了公司业绩。二是公司对94艘船舶计提资产减值准备,合计减值约49.6亿元。

从具体数据来看,中远海能本次业绩巨亏,主要受资产减值影响。一次性计提49.6亿减值,业绩数据能好看吗?

中远海能此次大规模资产减值引起监管关注。公告发布当天,中远海能收到上交所问询函,要求5个交易日内对资产减值相关事情进行补充披露。包括要求补充披露资产减值测算的具体过程、主要参数选取及依据,与就关键参数可获得的外部数据进行比较,论证说明评估是否存在重大偏离以及报告期计提大额减值的原因和合理性,计提金额是否准确、恰当等内容。

上周中远海能发布对船舶资产计提减值准备公告时,提到的资产减值测算依据为国际权威机构下调油轮运输市场租金水平预测,受国际海事组织“碳减排”和国内“3060双碳目标”等政策影响,公司需要在碳减排方面持续改进,加快对现有油轮船队的更新节奏,从而给现有油轮船舶资产估值带来影响。

说到底,中远海能的亏损和资产大规模减值,是能源行业新旧动能转换的必然结果。为了应对气候变暖,实现节能环保目标,全球都在推动以二氧化碳为主的温室气体减排。以前很多以破坏环境为代价的旧动能,如煤炭、石油等会逐渐被天然气、光伏发电、风能等清洁能源替换掉。

这对于新能源行业的发展是利好,但对于中远海能未必是好事。在能源行业新旧动能转换、疫情肆虐全球的背景下,依赖油轮运输的中远海能将面临巨大风险。一方面,为了减少碳排放,中远海能需要投入大量成本加快对现有油轮船队的更新;另一方面,疫情影响下国际油运市场何时走出低迷仍未可知。

华泰证券认为,受油运低迷拖累,中远海能2021年前三季度业绩不佳,需关注后续油运市场触底回升,静待市场反弹。

兴业证券认为,受主要产油国大幅减产及疫情影响,目前油运市场极度低迷,但油运行业供给端优化空间较大,新船订单处于历史低位,潜在可拆解的老旧船舶较多,预计未来几年供给增速将明显放缓,随着 OPEC 逐步恢复产量,市场有望重新向上,带动公司业绩改善。考虑到油运板块缓慢复苏以及减值处理,维持公司“审慎增持”评级。

中远海能计提减值49.6亿,业绩巨亏,开盘暴跌
 

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