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麦当劳短期调整将出现黄金坑?

提供者 Tezcan Gecgil/Investing.com 股市2021年9月24日 11:34
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麦当劳短期调整将出现黄金坑?
提供者 Tezcan Gecgil/Investing.com   |  2021年9月24日 11:34
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英为财情Investing.com – 麦当劳公司 (NYSE:MCD)是世界上最知名的快餐品牌之一,其股价在2021年表现强劲,今年迄今股价上涨近14.5%。7月27日,该股创下247.05美元的历史新高。9月22日,MCD报245.15美元,股息收益率为2.1%。

麦当劳周线图,来源:Investing.com
麦当劳周线图,来源:Investing.com

麦当劳的股价在52周内的价格区间为202.73美元到247.05美元之间,该公司的市值为1888亿美元。麦当劳是道琼斯指数30个成份股之一,道琼斯指数今年迄今上涨了约12.2%。

麦当劳是全球快餐业的领导者。它在全球拥有38,000多家门店。该品牌也是全球最具价值的品牌之一。

7月底,麦当劳发布了强劲的第二季度业绩。营收58.9亿美元,同比增长57%,净利润和每股收益分别为22.2亿美元和2.37美元。

本季度美国同店销售额增长了25.9%,与疫情前两年相比增长了14.9%。全球同店销售额同比增长40.5%,两年同比增长6.9%。

该公司首席执行官Chris Kempczinski表示:“我们的业绩展示了我们业务的广泛实力和弹性,第二季度的全球销售额比2019年增长了近7%。我们的下一个篇章将由我们在数字领域的领导地位推动。”

美国有超过14000家麦当劳门店,紧接着是日本、中国、德国、加拿大、法国、英国和澳大利亚。

尽管新冠大流行仍然是管理层主要担忧的问题,但麦当劳相信,随着配送、数字订餐和自助亭的不断完善,以及客户忠诚度的提高,收入将继续增长。

华尔街评级

在通过Investing.com接受调查的38位分析师中,麦当劳的股票评级为“强于大盘”。该股的12个月平均目标价为266.97美元,意味着较当前水平的回报率接近9%。12个月的目标价格范围在229美元到295美元之间。

华尔街评级,来源:Investing.com
华尔街评级,来源:Investing.com

MCD的市盈率和市销率分别为26.19倍和8.26倍,表明该公司的估值水平过高。

相比之下,拥有包括肯德基、必胜客和塔可钟的百胜餐饮集团 (NYSE:YUM)的市盈率分别为28.65倍和5.88倍。同样,温迪 (NASDAQ:WEN)的这两个比率分别是26.65倍和2.58倍。

关注技术图表的投资者可能会知道MCD短期是处于超买状态的。但是从长期来看,其股价可能再创新高。

不过,如果本月剩余时间或10月期间大盘或消费类股承压,麦当劳股价可能先跌向235美元,甚至230美元,之后可能会横盘交易。在这种情况下,MCD可能会在230美元附近找到强有力的支撑。

后续相信该股将继续走高,并突破最近的历史高点247.05美元,然后可能会试探260美元。

下面介绍三种交易MCD股票的方法:

1. 直接买入MCD股票

那些不关心股价每日波动,并相信公司长期潜力的投资者现在可以考虑买入麦当劳的股票。

9月22日,MCD股价收于243.13美元。分析师的普遍预估为266.97美元。潜在回报率约9%。

与此同时,担心大幅下跌的投资者可以考虑在现价以下约3-5%设置止损点。

2. 购买以MCD为主要投资对象的ETF

因此,那些不想直接投资麦当劳股票,但仍希望大量持有该公司股票的读者,可以考虑购买一只将该公司作为主要投资对象的基金。

此类ETF包括: SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE:DIA),该基金今年迄今上涨12.1%,MCD股票权重为5.72%;

Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (NYSE:PEJ),该基金今年迄今上涨24.9%,MCD股票权重为5.04%;

iShares Evolved U.S. Consumer Staples ETF (NYSE:IECS),该基金今年迄今上涨5.5%,MCD股票权重为4.56%。

3.购买一个长期期权

想要购买100股麦当劳股票的投资者需要投资24313美元(当前价格243.13美元X 100股)。

对于许多看好麦当劳的投资者来说,这将是一笔不小的投资。这些投资者可以考虑购买看涨期权。

例如,他们可以考虑购买delta系数为0.80的长期看涨期权,比如 MCD 2024年1月19日的145 美元行权的看涨期权。该期权目前的报价为101.25美元。投资者只需要支付10125美元。

基于0.80的delta系数,如果MCD股票上涨1美元至246.15美元,理论上当前101.25美元的期权价格将上涨80美分。

这种交易的盈亏情况会随着麦当劳期权价格的变化而不断变化。然而,到2024年1月19日,它将在246.25美元的基础价格上实现盈亏平衡。要得到这个数字,可以将当前的期权金101.25美元加上执行价145美元,即246.25美元。

上行的最大回报将不受限制,这取决于投资者结清头寸当日MCD的价格。

投资者应该记住,尽管期限是2024年1月,但这个长期期权仍然会到期。随着到期日的临近,期权会加速贬值。如果麦当劳的股价在2023年1月跌破145美元,最大损失将是10125美元。因此,风险管理是很重要的。

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(翻译:潘奕衡)

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