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全球股市知多少——德国篇

提供者 Investing.com (英为财情公众号 )股市2021年3月26日 14:58
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全球股市知多少——德国篇
提供者 Investing.com (英为财情公众号 )   |  2021年3月26日 14:58
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上篇我们说到英股,提到欧股不得不说的还有德国股市。

德国有法兰克福证券交易所,这是仅次于伦敦的欧洲第二交易所,也是德国最大的证券交易所。

德国有德国DAX30指数,它和英国富时100指数、法国CAC-40指数并称为欧洲三大股票指数,是当前全球投资人观察欧股动向最重要的指标之一。

就在3月18日,德国DAX30指数创下历史新高,触及14804点,不得不说,德国股市近一年的表现真的牛气哄哄。

一、主要股指

德国DAX30指数是德国重要的股票指数,是由德意志交易所集团推出的一个蓝筹股指数,包含30家主要的德国公司,比如德意志银行、西门子公司、宝马汽车、大众汽车等。

德国DAX30指数与美国标普500、法国CAC40股指一样是以市值加权的股价平均指数,而不是简单平均的股价平均指数。

与其他指数不同的是,德国DAX30指数试图反映德国股市的总收益情况,而其他指数则只反映市场价格的变化。DAX30指数考虑到股息收入,名义上将所有股息收入(按成分股的比重)再投资在股票上。这样,即便德国股票价格没有变动,DAX30指数仍可能因股息收入而上涨。DAX30指数的期货和期权合约在欧洲期货期权交易所(EUREX)挂牌买卖。

德国DAX30指数的上涨大概可以分为两波,自1987年的1000点到2000年的7800点,涨了7倍,但2000年到2003年仅3年时间,就回落到2000点附近。

第二轮的上涨是自2003年开启,先涨至2007年恢复7000点水平,再经过回调突破上位,2015年突破12000点,2018年突破13000点直至2021年突破14000点。

近一年德国DAX30指数上涨63.75%,2021年年初至今涨5%,最高点达到14804.01,目前报14621点,徘徊在历史高点附近。查看1987年以来德国DAX30指数走势:
https://cn.investing.com/indices/germany-30

来源:英为财情Investing.com
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二、主要成分股

德国DAX30指数成分股中有很多大家的老朋友,比如汽车大户宝马汽车、戴姆勒、宝马,比如你家里可能正用着它的产品的西门子,比如运动品牌阿迪达斯,比如赫赫有名的德意志银行。查看成分股名单:
https://cn.investing.com/indices/germany-30-components

以下介绍近一年里30只成分股中涨幅最好的10只股票:

来源:英为财情Investing.com
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1. 戴姆勒公司 (DE:DAIGn) (DAIGn)

行业:汽车和卡车制造商

近一年涨跌幅:+224.65%
2021年以来涨跌幅:+27.35%
市盈率:11.39PE

戴姆勒公司总部位于德国斯图加特,是全球最大的商用车制造商,全球第一大豪华车生产商、第二大卡车生产商。2020年8月10日,戴姆勒股份公司(DAIMLER)名列2020年《财富》世界500强排行榜第20位。

戴姆勒旗下品牌包含奔驰、迈巴赫、Smart、AMG、乌尼莫克等。

奔驰被认为是世界上最成功的高档汽车品牌之一,其完美的技术水平、过硬的质量标准、推陈出新的创新能力、以及一系列经典轿跑车款式令人称道。奔驰三叉星已成为世界上最著名的汽车及品牌标志之一。

迈巴赫品牌首创于二十世纪二十年代。1919年,被誉为“设计之王”的威廉·迈巴赫与其子卡尔·迈巴赫(carl maybach)共同缔造了“迈巴赫”——一个象征着完美和昂贵的轿车。

smart(精灵)汽车有限公司作为戴姆勒-奔驰的全资子公司成立于1994年,管理中心设在德国斯图加特市,生产工厂则在相距不远的法国海姆巴赫市。作为汽车界巨擘戴姆勒公司和瑞士钟表集团斯沃奇(Swatch)合作的产物,似乎从一开始就决定了smart与众不同的特性。2019年3月28日,浙江吉利控股集团和戴姆勒股份公司宣布,双方将成立合资公司,在全球范围内联合运营和推动smart品牌转型,致力于将smart打造成为全球领先的高端电动智能汽车品牌。合资公司总部设在中国,双方各持股50%。

业绩方面,2016-2019财年,戴姆勒总营收实现4连涨,但是净收入大幅萎缩,从2017财年净收入102.78亿欧元降至2018财年的72.49亿欧元,2019财年更是大幅下降67.2%至23.77亿欧元。查看:
https://cn.investing.com/equities/daimler-financial-summary

来源:英为财情Investing.com
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股价方面,戴姆勒近一年上涨224%,表现非常出色,2021年至今上涨27%,几乎每天都在创近几年新高,股价目前涨至2018年水平,约73615欧元,历史新高是2015年的96070欧元。查看戴姆勒股价:
https://cn.investing.com/equities/daimler

来源:英为财情Investing.com
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2.英飞凌 (DE:IFXGn) (IFXGn)

行业:半导体

近一年涨跌幅:+195.1%
2021年以来涨跌幅:+7.87%
市盈率:126.36PE

英飞凌科技公司于1999年4月1日在德国慕尼黑正式成立,是全球领先的半导体公司之一。其前身是西门子集团的半导体部门,于1999年独立,2000年上市。中文名称为亿恒科技,2002年后更名为英飞凌科技。

英飞凌提供各类半导体解决方案,拥有微处理器、LED驱动、传感器以及汽车用集成电路与功率管理芯片等各类产品。

欧洲的半导体产业相对比较集中,主要掌握在英飞凌、ST和NXP(恩智浦)这三巨头手中。

英飞凌、ST和NXP都是老牌的IDM,它们并不像美国和中国众多公司那样,追求一些“新概念”产品,而更加注重加强传统产品线的厚度,以及相应半导体工艺的跟进,这样可以保证更加稳健的竞争力。

在此基础上,这三家都有齐全的产品线,也都覆盖到了大部分应用领域。不过,它们的产品线还是有各自特点的。

英飞凌显然更重视功率半导体,这也是该公司的王牌业务板块,当初收购国际整流器,被CFIUS否定的Wolfspeed Power &RF并购案,以及将射频业务转卖给Cree,目的都是为了集中资源,以加强其功率半导体业务。时任英飞凌CEO雷哈德·普洛斯曾经表示,Wolfspeed生产的碳化硅芯片在未来数年将逐渐取代传统芯片,尤其是在电动和混合动力汽车市场。

下图为2019年全球半导体业企业排行,英飞凌排名第13:

来源:知乎
来源:知乎

股价方面,英飞凌一直保持较好的涨势,今年一直在创新高,目前在33.86欧元附近,市盈率126PE。查看:
https://cn.investing.com/equities/infineon-tech

来源:英为财情Investing.com
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​3.大众汽车公司 (DE:VOWG_p)(VOWG_p)

行业:汽车和卡车制造商

近一年涨跌幅:+137.7%

2021年以来涨跌幅:+46%

市盈率:24.04PE

大众汽车(德语:Volkswagen)是一家总部位于德国沃尔夫斯堡的汽车制造公司,也是世界四大汽车生产商之一的大众集团的核心企业。

Volks在德语中意思为“国民”,Wagen在德语中意思为“汽车”,全名的意思即“国民的汽车”,故又常简称为“VW”。

大众集团的乘用车业务分为两大品牌。在集团之下,奥迪和大众各自独立管理其品牌群,并负责从中创造利润。各个品牌均有其自己的标识,自主经营,产品从超经济的紧凑车型(到豪华型小轿车应有尽有。

奥迪品牌群包括奥迪(Audi)、西亚特(Seat)、兰博基尼(Lamborghini)、杜卡迪(DUCATI)4个品牌。

大众品牌群包括大众商用车、大众乘用车、斯柯达(SKODA)、宾利(Bentley)和布加迪(Bugatti)、保时捷(Porsche)、斯堪尼亚(SCANIA)、MAN共8个品牌。

根据官方数据显示,大众集团2020全年共交付新车9305400辆(930万辆),同比2019年还是下降了15.2%。从各个地区的销量表现来看,美洲是大众集团销量下跌最为严重的地区,北美和南美的销量跌幅均超过了15%达到了17.4%和19.5%。当然,美洲出现这样的下跌情况,主要是还是跟当地疫情防控到位程度有很大的关系。

再看大众集团在最大的单一市场的表现:2020年,大众集团在中国市场一共交付了3849000辆新车,占了总销量的41.3%。不过相较于2019年,大众集团在中国市场的销量还是下跌了9.1%。

总体来看,大众集团去年销量还是明显受到了疫情的影响,同比15.2%的下跌对整个集团来说可谓打击巨大。

业绩方面,总营收和净收入2020财年都是下降的,不过股价自去年3月低点已经反弹137%,年初至今更是大涨46%,成为今年以来DAX30指数里涨幅最高的股票,股价目前约223欧元,距离2015年历史最高点262欧元很近。查看股价:
https://cn.investing.com/equities/deutsche-post

来源:英为财情Investing.com
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4.西门子公司 (DE:SIEGn) (SIEGn)

行业:电子电气工程

近一年涨跌幅:+128.52%
2021年以来涨跌幅:+17.43%
市盈率:26.46PE

提到西门子,大家最为熟悉的就是西门子冰箱,其实西门子是综合性的电子电气技术企业。

西门子公司创立于1847年,业务遍及全球200多个国家,专注于电气化、自动化和数字化领域,为充分挖掘这些领域的市场潜力,西门子将业务整合为9大业务集团:发电与天然气集团,风力发电与可再生能源集团,发电服务集团,能源管理集团,楼宇科技集团,金融服务集团,过程工业与驱动集团,交通集团,数字化工厂集团,医疗为独立运营业务。

西门子总营收连续4年下降,净收入连续三年下滑,不过也没影响股价近一年上涨了128%,年初至今涨18%,目前股价在历史高点。查看股价:
https://cn.investing.com/equities/siemens

来源:英为财情Investing.com
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5.海德堡水泥 (DE:HEIG)(HEIG)

行业:建材

近一年涨跌幅:+119.6%
2021年以来涨跌幅:+19.67%

海德堡水泥公司成立于1874年,总部位于德国海德堡。是世界上最大的建筑材料生产商之一,在全球骨料市场上是领先者,同时还在水泥,商品混凝土和其他相关产品领域也是著名的生产商。

在北美,欧洲,中亚地区,海德堡水泥是市场的领军企业。在印度,中国,印度尼西亚和非洲的建材市场上也表现活跃。

海德堡的品牌在中国范围内被广泛地运用在许多重大基础设施建设项目中。例如:广州白云国际机场,沈阳桃仙机场,广州西塔,广东大亚湾核电站,西安西港国际大厦,以及在这些区域内几乎所有的高速公路和地铁项目。

去年受疫情影响,海德堡水泥净收入由盈利转为大幅亏损,不过近一年涨幅仍超100%。查看股价:
https://cn.investing.com/equities/heidelbergcement-ag-exch

来源:英为财情Investing.com
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来源:英为财情Investing.com
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6.德国邮政DHL集团 (DE:DPWGn) (DPWGn)

行业:商业服务

近一年涨跌幅:+117.77%
2021年以来涨跌幅:+11.36%
市盈率:21.56PE

德国邮政集团是德国的国家邮政局,集团包括DHL、德国邮政、邮政银行、英运物流四大著名品牌,它是欧洲地区领先的物流公司,是UPS在欧洲市场的主要竞争对手。

公司走全球化之路,为此,公司进行了几十次收购行动。收购的公司包括包裹公司、广告邮件公司、货物运输公司、信息技术公司和金融公司(包括邮政银行)。

德国邮政集团非常重视亚洲市场,通过Danzas和DHL在亚洲的物流和快递领域进行业务拓展。2002年以来,DHL在亚太地区的投资占全球投资的三分之一,而对中国的投资超过任何一个亚太国家或地区。

2000年11月,德国邮政集团的股票成功上市,使其成为欧洲物流公司中的龙头老大,同时也成为当时世界上最大的上市物流企业。

股价近一年涨117%,目前在历史高点,45100欧元附近。查看:
https://cn.investing.com/equities/deutsche-post

来源:英为财情Investing.com
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7. Covestro AG (DE:1COV) (1COV)

行业:材料

近一年涨跌幅:+111%
2021年以来涨跌幅:9.79%

市盈率:22.74PE

Covestro AG中文译为科思创,是拜耳的子公司,前身为拜耳材料科技公司。从2015年9月起,拜耳材料科技成为一家独立的公司。

科思创是应用于交通运输、建筑、电子以及家具、运动器材和纺织品等关键行业的高品质聚合物和创新解决方案的领先供应商。

业绩方面,2018-2020财年总收入3连降,2017-2020财年净收入4连降。

来源:英为财情Investing.com
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股价目前55欧元,大概是2018年10月时的水平,历史高点未2018年2月的93欧元,近一年上涨了111%,今年涨了约10%,3月3日触及63欧元,是近两年的高点。查看股价:
https://cn.investing.com/equities/covestro-ag?cid=958839

来源:英为财情Investing.com
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8. 德国大陆集团 (DE:CONG) (CONG)

行业:轮胎

近一年涨跌幅:+109.43%
2021年以来涨跌幅:-0.92%

德国大陆集团创始于1871年,是具有百年历史的跨国性企业集团,是世界领先的汽车配套产品供应商之一。

德国大陆集团最为知名的是轮胎,但如今大陆集团的技术不仅仅局限于生产优质的轮胎,已经涵盖了几乎所有汽车关键配件。

公司股价目前在120欧元水平,而历史高点在2018年的240欧元水平,自去年3月低点已经反弹109%,目前走势也有向上继续突破的迹象,不过距离历史高点还远着,今年以来股价表现也不是很好,微跌0.92%。查看股价:
https://cn.investing.com/equities/continental-ag

来源:英为财情Investing.com
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9.德国宝马汽车公司 (DE:BMWG) (BMWG)

行业:汽车

近一年涨跌幅:+101.06%
2021年以来涨跌幅:+15.16%

宝马是驰名世界的汽车企业之一,也被认为是高档汽车生产业的先导。宝马公司创建于1916年,总部设在德国慕尼黑。80年来,它由最初的一家飞机引擎生产厂发展成为今天以高级轿车为主导,并生产享誉全球的飞机引擎、越野车和摩托车的企业集团,名列世界汽车公司前20名。

宝马公司的全称是“Bayerische Motoren Werhe A.G”,BMW 就是这三个单词的首位字母缩写。

2020年宝马集团在全球共交付232.48万辆BMW、MINI和劳斯莱斯汽车,连续17年蝉联全球第一高档汽车制造商。在中国市场,宝马集团也取得了令人振奋的优异成绩。2020年,宝马携手经销商伙伴实现7.4%的同比增长,在中国共交付了77.74万辆BMW和MINI汽车,成为国内销量第一的高档汽车制造商。

股价方面,宝马近一年涨幅100%,今年以来上涨15%,现在股价在83180欧元水平,历史高点是2015年的123750欧元。查看股价:
https://cn.investing.com/equities/bay-mot-werke

 来源:英为财情Investing.com
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10.德意志银行 (DE:DBKGn) (DBKGn)

行业:金融

近一年涨跌幅:+92.58%
2021年以来涨跌幅:+18.9%

德意志银行,即德意志银行股份公司,成立于1870年,是德国最大的银行和世界上最主要的金融机构之一,总部设在莱因河畔的法兰克福。

德银一直具有很强的政治色彩,与政府的关系很为密切。长期以来德银一直是德国企业寻求海外扩张或通过债券或股票市场融资的主要融资渠道或咨询机构,德国历届政府也都在暗中支持德银。大幅削减其投行可能会使德银更难履行该行在德国企业中长期所扮演的角色。

2020年9月20日,美国多家媒体引述银行业者提供给美国政府的机密文件称,德意志银行涉嫌帮助犯罪组织、恐怖分子和毒贩洗钱。

业绩方面,2019财年德银总收入下降,净收入更是直接从2018财年的2.6亿欧元转为2019财年亏损53.89亿欧元。近几年听得最多的假新闻之一就是德银要破产了。查看财报数据:
https://cn.investing.com/equities/deutsche-bank-financial-summary

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股价方面更为惨淡,这个在全世界范围都具有极高知名度的顶级大行,2007年股价也曾达到过96欧元,但现在仅有10欧元了,2020年3月德银股价仅为4欧元,近一年涨幅92%,查看股价:
https://cn.investing.com/equities/deutsche-bank

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三、相关产品

目前国内投资德国的基金有华安国际龙头(DAX)ETF联接(QDII),代码000614,近一年涨幅61.94%,和DAX30指数涨幅持平,相当不错了。

iShares MSCI Germany ETF (NYSE:EWG) (EWG)是追踪德国股票的ETF,近一年涨幅达到82%,超过DAX 30指数涨幅,查看
:https://cn.investing.com/etfs/ishare-msci-germany

来源:英为财情Investing.com
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以上为《全球股市知多少》系列的第五篇德国篇。文中所有行情数据均可以在英为财情Investing.com及英为财情APP查看。

往期回顾:

全球股市知多少——越南篇

全球股市知多少——印度篇

全球股市知多少——日本篇

全球股市知多少——韩国篇

全球股市知多少——英国篇

全球股市知多少——德国篇
 

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