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全球股市知多少——印度篇

发布时间 2021-2-26 15:05
更新时间 2023-7-9 18:32
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上篇我们说到越南股市,今天的主角是印度。

一提到印度,大家总会想到咖喱、手抓饭、恒河水,或者印度火车车里车顶挂满了人的场面。印度确实是一个神奇的国度,它贫穷又富饶,这不是一个病句。印度不缺乏精英人士和优秀的企业,比如这里有世界500强排名在阿里巴巴之前的塔塔集团,还有亚洲首富信实集团的董事穆克什·安巴尼。

这里还有全球上市公司数量最多的孟买证券交易所,这个被称为“猛买”的交易所是巨大的金融交割市场,交易量惊人。

就去年印度孟买30指数来说,虽然3月份曾跌破熔断机制,但全年仍然上涨15%,并且今年不到3个月时间里几乎每天都在创新高。

今天我们就说一说印度股市。

一、主要股指

印度孟买、科钦及加尔各答都有证券交易所,但其中最主要的是位于孟买的孟买证券交易所(英文缩写BSE)和印度国家证券交易所(英文缩写NSE)。

印度国家证券交易所成立于1992年11月,是印度第一大证券交易所,数据显示,印度国家证券交易所在2005年的交易量仅次于美国纽约交易所及纳斯达克交易所。

不过一直以来,各类媒体提到的“印度股市”,实际上指的是孟买证券交易所,孟买证券交易所是亚洲最古老的交易所,其历史可追溯到19世纪50年代,正式成立于1875年,目前有超过6000家公司在该交易所上市,交易活跃的公司将近3000家,交易量非常可观,要知道中国沪深两市加起来也才4000多家上市公司。

广受投资者关注的印度股指主要有两个:

1.印度S&P CNX NIFTY指数(NSEI)

印度S&P CNX NIFT指数可简称印度NSEI指数,是由印度国家证券交易所发行的指数。

自1995年至2007年,印度NSEI指数从900点涨至6100点,不过仅2008年一年,又跌回2800点。

2009年开始印度NSEI指数屡创新高,虽然2020年初有过大幅回调,但很快就收复失地,2021年2月16日,印度NSEI指数最高涨至15431.75点,创下历史新高。

在英为财情Investing.com官网及APP可以查看印度NSEI指数1995年至今的走势及历史数据:https://cn.investing.com/indices/s-p-cnx-nifty

来源:英为财情Investing.com

2.印度孟买30指数 (BSESN)

孟买证券交易所发行的印度孟买30指数是印度最被广泛使用的指数,是新兴市场较具有代表性的指数

该指数有30家成分股,就和越南VN30指数一样,这30家公司是印度最为知名,流动性最高,权重最高,最具代表性的公司。孟买30指数的走势几乎能反应整个印度股市的走势,印度孟买30指数是投资印度的重要参考指标。

自该指数成立以来,在2008年经过一次大的调整,从2008年至2009年这一整年里,印度孟买30指数狂跌12000点,跌幅接近60%,不过随后10年里一直保持稳步上涨,屡创新高,2019年印度孟买指数突破4万点。

2020年全球公共卫生事件爆发,印度股市也未能独善其身,1月至3月暴跌16000点,跌超35%。3月23日,孟买30指数跌幅达10%,出发熔断机制。尽管如此,2020全年,印度孟买30指数依然累计上涨15%。今年至今继续上涨5%。

步入2021年,孟买30指数依然屡创新高,突破5万点,最高达52516.76点,目前居于50889点的高位。在英为财情官网及APP可以查看印度孟买30指数历史走势:https://cn.investing.com/indices/sensex

来源:英为财情Investing.com

二、大型公司股票

作为印度股市的代名词,印度孟买30指数几乎反应了整个印度股市的走向。该指数下的30只成分股名单和行情走势也可以在英为财情查看:https://cn.investing.com/indices/sensex-components

来源:英为财情Investing.com

不得不说,当很多人还抱着嘲讽的眼光看印度的经济发展时,实际上印度诞生了大批的优秀公司。

1.马恒达公司 (NS:MAHM) (MAHM)

行业:汽车制造与农业机械
近一年涨跌幅:+63.51%
2021年以来涨跌幅:+16.42%
市盈率:42.77PE

来源:英为财情Investing.com

马恒达公司(Mahindra)股票去年以63.51%的涨幅领涨孟买30指数,2021不到3个月再涨16%,涨幅也是居于孟买30指数前列。这不俗的表现或许跟2020年6月马恒达宣布进行业务评估有关,面对疫情,马恒达表示希望节约资本,只保留那些可以盈利或有盈利潜力的业务,专注于为其核心市场印度生产SUV和电动汽车。

再细说马恒达的业务,马恒达是印度汽车制造商,已经成为印度十强工业企业之一,最初公司主要是生产拖拉机和轻型商用车,多年发展之后,公司业务扩展到汽车整车制造、零部件制造业、建筑业、信息技术和财经服务以及贸易等领域。

马恒达有几个挺厉害的点,一个是拖拉机,另一个是SUV。拖拉机不用多说,早在10年前,马恒达的拖拉机已经销往全球十几个国家,年销售量十几万台,2005年的时候还进入中国,和江铃集团合资成立了恒达(中国)拖拉机公司,拿到了丰收品牌,生产制造小马力段拖拉机。SUV是现在马恒达比较重视的,从去年业务核心调整就可以看出。

股价走势来看,公司2008-2018年保持着很好的涨势,并且在2018年创下历史新高992卢比,随后经过大幅回调,在今年2月份又再度站上900卢比,股价目前处于历史高位。查看马恒达股价走势:https://cn.investing.com/equities/mahindra---mahindra?cid=39583

2.印孚瑟斯 (NS:INFY) (INFY)

行业:软件
近一年涨跌幅:+59.04%
2021年以来涨跌幅:+0.71%
市盈率:28.9PE

来源:英为财情Investing.com

印孚瑟斯是印度第一家在美国上市的公司,总部位于印度信息技术中心班加罗尔市,印度的班加罗尔号称“亚洲硅谷”。印孚瑟斯主要是向全球客户提供IT服务,合作伙伴也是响当当的,微软、英特尔、SAP、3M、Cisco都是其合作伙伴。

去年印孚瑟斯以接近60%的涨幅居孟买30指数涨幅排行榜第二,可以看出2009年以来该公司股价一直都涨势很好,尤其是去年3月份几乎全球股票都经历了大幅回调,但印孚瑟斯回调幅度较小,并且很快就开启了疯狂上涨模式屡创新高。目前股价在历史高位,查看股价:https://cn.investing.com/equities/infosys?cid=39538

3.HCL 技术公司 (NS:HCLT) (HCLT)

行业:软件
近一年涨跌幅:+54.33%
2021年以来涨跌幅:-2.9%
市盈率:19.32PE

来源:英为财情Investing.com

印度HCL技术公司也是一家全球性IT服务公司,公司提供多种服务,包括软件咨询,企业转型,远程基础设施管理,工程和研发服务以及业务流程外包(BPO)。印度的软件外包在世界很有名。

去年HCL公司涨幅也是超过了50%,现在股价也是处于历史高位。去年孟买30指数涨幅第二及第三都是IT公司,印度的IT技术确实不容小觑。HCL历史走势可以上英为财情查看:https://cn.investing.com/equities/hcl-technologies?cid=39505

4.太阳制药 (NS:SUN)

行业:生物技术与药物
近一年涨跌幅:+48.64%
2021年以来涨跌幅:-0.12%
市盈率:59.26PE

来源:英为财情Investing.com

印度太阳药业创建于1983年,总部位于孟买。主要生产专科药品及其原料药,其处方药主要涉及心血管、精神神经、消化道、呼吸道等疾病以及诸如糖尿病等慢性疾病的治疗。

公司最开始是5个精神疾病药品起家,1987年推出治疗心脏病的药品Monotrate(莫诺确特),目前是公司最大的产品之一。2014年的时候,公司花了40亿美元从日本第一共制药手中收购印度Ranbaxy药厂,成为印度最大药厂,同时成为全球第五大学名药厂。

从股价来看,自上市至2015年,太阳药业股价快速上涨,在2015年创新高达到1200卢比,不过自2015年后股价开始回调,目前在590卢比水平,这大概是2014年时候的水平,不过近一年股价涨幅有48%,去年的回升速度是很快的,这可能跟疫情环境相关。

5.Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (NS:REDY) (REDY)

行业:生物技术与药物
近一年涨跌幅:+41.43%
2021年以来涨跌幅:-13.76%
市盈率:27.82PE

REDY是一家提供药品的制药公司,公司有三个业务部门:全球仿制药部门、制药服务和活性成分(PSAI)部门和专有产品部门。

全球仿制药部门制造和销售可供患者食用的处方药和非处方药成品,以商标名称(品牌配方)或作为与品牌配方(仿制药)等效疗性的通用成品剂来销售。PSAI部门包括生产和销售活性药物成分和中间体(API)或原料药的业务。专有产品部门从事差异化配方和新化学实体的研究、开发和制造业务。

该公司的产品应用于皮肤病学和神经病学治疗领域,通过子公司Promius Pharma, LLC进行营销和销售。

关于公司的简介在英为财情网站上有:https://cn.investing.com/equities/dr-reddys-laboratories-company-profile?cid=39446

公司股价在2015年时达到4375卢比,随后3年回调,自2018年开始反弹,并且在2020年10月创下历史新高,达到5500卢比,目前在高位调整。

来源:英为财情Investing.com

6.超科水泥 (NS:ULTC)

行业:建筑
近一年涨跌幅:+39.91%
2021年以来涨跌幅:+16.41%
市盈率:27.33PE

印度已经是全球第二大水泥生产国,在印度水泥行业的竞争者中,超科水泥稳居“龙头”地位,根据全球水泥网的统计,2019年全球前20大水泥企业中,超科水泥以年产能1.148亿吨位列榜单第6名,也是印度唯一上榜的水泥企业。

在水泥产品方面,目前印度超科水泥的主要产品包括普通波特兰水泥,波特兰Pozzolana水泥和波特兰高炉矿渣水泥

2020年,受新冠状肺炎疫情影响,印度水泥产量及消费量是下降的。不过总体来看,印度经济正处于快速发展期,发展潜力较大,这为该国水泥行业的发展提供了稳定的发展环境。并且疫情也在逐步好转,产量和消费量应该会逐步恢复。

2021年至今,超科水泥上涨16%,创下新高。查看股价走势:https://cn.investing.com/equities/ultratech-cement?cid=39720

来源:英为财情Investing.com

7.信实工业公司 (NS:RELI)

行业:能源
近一年涨跌幅:+39.74%
2021年以来涨跌幅:+0.77%
市盈率:30.71PE

印度信实工业是印度最大的私营公司,也是印度第一家登上福布斯世界500强的私营公司,公司最初主要在能源和原材料方面开展业务。

作为印度最成功的企业集团,信实工业已经凭借石油业务聚敛巨额财富。这一点毋庸置疑,信实集团的董事总经理穆克什·安巴尼在2019年以500亿美元财富排名2019年福布斯全球亿万富豪榜第13位,在全亚洲地区位列第一名,马云此时排第二名。

公司现在已经不再是传统的能源企业,并且已经转让一些核心业务。比如英国的BP石油公司曾以10亿美元价格获得了该集团 49% 的燃油零售业务,而沙特阿美石油公司(Saudi Aramco)也将斥资150亿美元收购该集团炼油业务20%的股份。

信实工业野心勃勃的扩大事业版图,创立Jio品牌进军数字服务市场,提供数据联通、流量套餐、云数据托管、电子商务及互联网等多项业务。

股价方面,自上市以来信实工业稳步上涨,2020年8月达到历史最高2368卢比,现价2034卢比。查看信实工业股价详情:https://cn.investing.com/equities/reliance-industries?cid=39657

来源:英为财情Investing.com

8.塔塔咨询服务公司 (NS:TCS)

行业:软件和服务
近一年涨跌幅:+39.72%
2021年以来涨跌幅:+3.02%
市盈率:35.54PE

看公司名字大概就知道和塔塔集团有关系,塔塔咨询服务公司是塔塔集团的控股子公司。

先说塔塔集团,这是印度最大的商业集团,商业运营涉及七个业务领域:通信和信息技术、工程、材料、服务、能源、消费产品和化工产品。作为印度迅速发展的商业集团,塔塔集团旗下拥有100多家子公司,业务遍及6大洲的80多个国家,对85个国家有产品和服务出口业务。大家比较熟知的事件是塔塔集团收购了令很多中国土豪热捧的路虎和捷豹。

在印度人的眼中从自己生下来到死的时候,都在跟塔塔集团打交道。

而塔塔咨询服务公司成立于1968年,成立目的是为了通过信息技术来有效解决印度工业中的管理问题,经过几十年的发展,公司已经成为印度软件业的旗舰。公司投资重点为软件工程实践和标准、软件质量保证、软件项目管理、软件处理、软件工程技术研发等。目前公司股价在历史高位:https://cn.investing.com/equities/tata-consultancy-services?cid=39699

来源:英为财情Investing.com

9.巴贾汽车 (NS:BAJA)

行业:汽车制造
近一年涨跌幅:+32.58%
2021年以来涨跌幅:+14.61%
市盈率:24.64PE

巴贾汽车(Bajaj)是印度一家两轮车和三轮车制造公司,主要生产和销售摩托车,小型摩托车和汽车以及人力车。巴贾汽车是世界第六大摩托车制造商印度第四大摩托车制造商,也是世界上最大的三轮摩托车生产厂家。

股价近十年涨势比较平缓,在去年3月回调后目前创下了新高。英为财情APP及官网可以查看股价:https://cn.investing.com/equities/bajaj-auto?cid=39380

来源:英为财情Investing.com

10.亚洲涂料 (NS:ASPN)

行业:化工制造
近一年涨跌幅:+31.35%
2021年以来涨跌幅:-13.58%
市盈率:24.64P

亚洲涂料公司是印度的涂料公司,名列装饰涂料生产商前十名。亚洲涂料公司拥有Berger国际公司、埃及SCIB涂料公司、亚洲涂料公司、Apco涂料公司和Taubmans公司等子公司,公司在23个国家和地区开展业务,并在包括中国在内的20余个国家建有生产工厂。

公司近一年股价上涨30%,在孟买30指数成分股涨幅中排第十,但今年至今下跌了13%。查看股价走势:https://cn.investing.com/equities/asian-paints?cid=39373

来源:英为财情Investing.com

以上十家公司是近一年孟买30指数中涨幅前十的公司,其中不乏世界500强企业,总体来看,大致分布在IT服务、汽车制造、工业及医疗四个行业。尤其出色的是IT技术公司,有句话说得很对,不管印度别的如何,但不能轻视了印度的电影和IT。

三、相关产品

目前国内投资印度股市主要有三个基金:

1.泰达宏利印度机会股票(QDII),代码006105,近一年涨幅3.33%,远低于孟买30指数涨幅。

2.工银瑞信印度市场(QDII-LOF-FOF),代码164824,近一年涨幅10.72%,低于孟买30指数涨幅。

3.工银瑞信印度市场(美元)(QDII-LOF-FOF),代码005801,近一年涨幅19.99%,大致与孟买30指数涨幅持平。

目前在美国各大交易所上市的印度ETF共有13只,介绍其中最为知名的几只:

1.iShare MSCI India ETF (NYSE:INDA)(INDA),INDA覆盖印度全市场股票,由全球最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock)发行,近一年涨幅20.5%,略高于孟买30指数涨幅。查看:https://cn.investing.com/etfs/ishares-msci-india

来源:英为财情Investing.com

2.iShares India 50 ETF (NASDAQ:INDY)(INDY),覆盖印度Nifty 50(漂亮50),也由贝莱德发行,过去一年涨幅19%,与孟买30指数涨幅持平。查看:https://cn.investing.com/etfs/s-p-india-nifty-fifty

来源:英为财情Investing.com

3.WisdomTree India Earnings Fund (NYSE:EPI) (EPI),EPI是美国市场上规模排名前二的印度ETF,这两只ETF都覆盖印度全市场,过去一年涨幅28%,超过孟买30指数涨幅。查看:https://cn.investing.com/etfs/wisdomtree-india-earnings-fund

来源:英为财情Investing.com

同样是追踪印度全市场的ETF,INDA和EPI涨幅还是有所差距,INDA的比较基准MSCI India Index覆盖的是印度市场85%的大中型上市公司;

EPI的比较基准MSCI India IMI Index覆盖的是印度全市场99%的大中小型公司。两者持仓的行业分布和前十大重仓股也有所差异。

印度所有指数、股票、ETF行情均可以在英为财情Investing.com官网和APP查看。

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