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微软财报前瞻:需求下滑或导致本期收益下降,却是绝佳买入机会?

发布时间 2020-10-27 10:28
更新时间 2020-9-2 14:05
  • 财报公布日期:10月27日周二美股盘后
  • 预期营收:357.6亿美元
  • 预期每股收益:1.54美元

英为财情Investing.com - 如今很难发现科技巨头微软公司 (NASDAQ:MSFT)有任何业务问题,在这场全球公共卫生危机中,公司一直是人们被迫隔离在家的最大受益者,其云计算和软件业务都获得了巨大需求的推动。

微软的云计算服务Azure在截至6月30日的那个季度,增长了47%,此前一个季度增幅甚至为59%。疫情期间,越来越多企业客户购买了微软的Office办公软件,也加快了云基础设施的过度。

也正是受到需求意外激增的推动,微软今年以来股价累计上涨35%,超过了纳指28%的涨幅。

(微软周线图来自英为财情Investing.com)

不过,需要注意的是,虽然没有任何证据表明微软的统治地位受到威胁,但是周二公布的财报数据可能会显示,在最初的增长以后,需求可能已经有所下滑。根据分析师的普遍预期,在截止9月30日的季度中,这家总部位于华盛顿雷蒙德的软件巨头整体销售额将增长8%,低于前一季度13%的增幅。

尽管强劲的增长可能会有所放缓,但微软仍然是科技领域最安全的长期投资对象之一。这使得公司股价在任何情况下出现下跌时,都值得投资者来逢低买入该股。我们对此持有乐观态度的原因很简单——微软在过去十年里作出的决策都是正确的,公司目前正处于一个令人欣慰的位置,因为它此前的投资都获得了回报。

在公司CEO Satya Nadella五年多的带领下,微软实现了大规模的转型,目前已经成长为快速增长的云计算市场中最强大的参与者之一,占据该领域全球第二大市场份额,仅次于亚马逊。

摩根士丹利的分析师近期重申了对微软的“增持”评级,将其目标价从230美元上调至了245美元。

一来是微软15%的营收增长,利润率进一步扩大以及股票回购,分析师们认为,该股的回报率“高于大盘,但这一点仍未完全体现在该股的股价上。”二来是,微软坚如磐石的股息和出色的派息记录,这对于投资者来说都极具吸引力,尤其是在当下经济高度不确定性之下。

从2004年这家科技巨头首次开始支付股息以来,其股息已经膨胀了4倍多。目前,该公司的年股息收益率为1%,季度派息为每股0.56美元,其中包括9月份宣布的10%的股息上调。

总 结

随着疫情后复苏受抑,美股的反弹势头受挫,微软的股价有所下跌,较去年9月创下的纪录高点仍有7%左右的距离。

如果公司近期收益表出现疲软,那么股价可能会下跌,但是公司正在继续扩大市场份额,进入数字经济新领域,同时保持其领先地位的Office、Windows等软件产品。这一持久的优势将帮助公司实现收入、每股收益和自由现金流持续两位数增长,使其成长为值得长期持有的可靠科技股。

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(翻译:李善文)

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