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挤掉特斯拉!最新加入标普500的这三家公司都是什么来头?

发布时间 2020-9-7 17:53
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(作者:莫宁)

英为财情Investing.com – 标普道琼斯指数公布周五对标普500指数成分股作出了调整,“热门人选”特斯拉 (NASDAQ:TSLA)意外落榜。

根据标普道琼斯的声明,从9月21日起,Etsy (NASDAQ:ETSY)、泰瑞达 (NASDAQ:TER)和Catalent (NYSE:CTLT)将取代H&R布洛克税务公司 (NYSE:HRB)、科蒂 (NYSE:COTY)和科尔士百货 (NYSE:KSS),加入标普500指数。该公司的高级指数分析师霍华德·西尔弗布拉特(Howard Silverblatt)拒绝透露为什么特斯拉未被纳入。

特斯拉在7月下旬宣布连续第四个季度盈利,令华尔街认为该股加入标普500指数已经是板上钉钉,这也是特斯拉最近几周股价大幅飙升的原因之一。这次落选出乎市场意料,特斯拉股价很可能会因此下跌。

反观获得标普道琼斯公司“青睐”的三只个股——Etsy、泰瑞达和Catalent,市值合计只有400亿美元,远远逊于特斯拉的逾3700亿美元。这三家公司是什么来头?关键词:电商、5G、疫苗。

Etsy:靠卖口罩爆火的电商平台

Etsy (NASDAQ:ETSY)属于疫情期间最受益的一类股票——电商股。这家电商公司以出售原创、复古手工艺品知名,但在大流行期间,在当地消费者对“个性化”口罩的巨大需求提振下,Etsy动员了其平台数万名卖家制作织物口罩。

英为财情此前在《另类的“口罩概念股”Etsy:靠卖织物口罩,股价飙升300%》介绍过,Etsy在4月份售出了1200万件织物口罩,占当月美国口罩销售的17%。Etsy如今在零售口罩市场占据着统治地位,提供着近一百万种口罩。

8月初公布的二季度财报业绩反映了销售口罩带来的利好。该季度,Etsy净利润同比激增436%至9640万美元,收入增长137%至4.29亿美元,双双超出了预期。这期间,Etsy吸引了近1900万的新增活跃买家,毛利率扩大了640个基点至74%。Etsy还预计,三季度收入将增长85%至115%,至3.66亿美元至4.26亿美元左右,公司称7月份的积极趋势可能会延续整个三季度。

Etsy股价走势

对于Etsy来说,口罩需求激增带来的利好不止于口罩销售。该公司CFO雷切尔·格拉瑟(Rachel Glaser)表示,不包括口罩在内,Etsy的前六大销售类别——占其业务的75%——取得了可观的增长,其中家居生活产品类别增长逾128%。这意味着,口罩已经成为Etsy的一种获客渠道,格拉瑟表示,二季度在Etsy上一年内购买次数达六次或以上的消费者跳增了64%,反映出了其平台消费者购物习惯的积极变化。

财报后,德意志银行、Truist、KeyBanc均大幅上调了Etsy的目标价,最高给予了162美元。但值得注意的是,疫情带来的利好已经令Etsy年内一度大涨204%,在财报公布后该股明显出现了获利了结行情,过去一个月累计下跌了14%。

泰瑞达:受益于5G的半导体测试龙头

和应用材料公司 (NASDAQ:AMAT)、林氏研究公司 (NASDAQ:LRCX)、科磊公司 (NASDAQ:KLAC)一样,泰瑞达 (NASDAQ:TER)也是半导体设备厂商。

据美国半导体行业调查公司VLSI Research发布的报告,按照销售额排名,2019年全球前十大半导体设备商中,应用材料、阿斯麦 (NASDAQ:ASML)、东京电子 (T:8035)、林氏研究、科磊包揽前五,占据了65%的市场份额,而来自美国的泰瑞达也是全球前十的半导体设备厂商之一。

进一步细分来看,泰瑞达是自动测试设备(ATE)供应领域的龙头,ATE能够确保半导体产品能够按照设计标准运行。该公司的主要客户包括苹果、华为、台积电等。

泰瑞达股价走势

在刚刚过去的二季度,泰瑞达实现了收入49%的增长,至8.4亿美元;净利润同比增长94%至1.9亿美元。其中,半导体测试收入同比增长76%至6.89亿美元,占总收入的79%,也是增幅最大的部门。增长的主要动力来自于5G手机驱动设备等移动设备测试需求的增长。

公司预计,三季度营收将在7.45亿至8.05亿美元之间,这个预测包括了此前美国出口禁令的影响。

泰瑞达跟随美股大盘在2月份一度大幅下跌,但之后已经较3月份低点反弹77%。

Catalent:多只疫苗股的生产合作商

虽然制药公司Catalent (NYSE:CTLT)的名气及不上大流行期间风头正劲的Moderna Inc (NASDAQ:MRNA)、阿斯利康 (NYSE:AZN)、强生 (NYSE:JNJ)等疫苗股,但它也频频出现在与新冠疫苗相关的新闻之中。

6月底,Moderna宣布,如果其新冠候选疫苗被证明安全、有效,公司将把该疫苗的小瓶灌装和包装任务交由Catalent。虽然疫苗还处于临床试验阶段,但两家公司已经达成了生产协议,以加快将疫苗向公众推广的时间。

Catalent股价走势

这笔交易,是Catalent与新冠疫苗研发商达成的第四份生产协议。除了Moderna之外,Catalent还与强生、阿斯利康、Arcturus Therapeutics (NASDAQ:ARCT)等制药商签订了协议。当然,这些疫苗生产都必须通过临床试验,才能获得美国食品药物监管局(FDA)的上市批准。

在疫苗利好的消息推动下,Catalent已较3月中旬低点反弹127%。本月初,德意志银行将Catalent的目标价从62美元大幅上调至91美元。

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