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Kathy Lien外汇分析:影响9月货币走势的这些因素料继续搅动汇市

发布时间 2018-9-30 16:05
更新时间 2023-7-9 18:31

英为财情Investing.com - 美元在第三季度的最后一周录得了不错的表现美元兑日元攀升至13个月高位,兑瑞郎欧元纽元澳元恢复涨势。随着美联储年内第三次上调利率,利差对美元的涨势起到了主要的推动作用。

本月有很多重大事件影响了外汇走势,包括贸易问题、英国脱欧和意大利债务危机。日元受到重创,不过最大的输家还是欧元和瑞郎。英镑反弹能力最强,但交易者的持仓是该货币表现稳定的唯一原因。

向前展望,9月份影响外汇交易的许多事件将继续在10月份扰乱外汇市场。英国本周末举行保守党会议,意大利财长乔瓦尼·特里亚仍可能辞职,同时美加贸易谈判继续进行。

市场对美国货币政策的关注有可能会在10月发生改变在最近会议上加息25个基点后,美联储在接下来的两个半月内预计不会调整政策。美元强势的主要原因之一是,美联储的点阵图支持12月份再加息一次。在6月份,只有一半的FOMC委员认为今年共加息4次,但现在这一比例上升至75%。因此,投资者已经定价有72%的可能再次加息。

不过从现在起情况可能会发生变化,临近12月19日会议的数据将比10月数据更重要。换句话说10月的经济报告对美元的影响料将较小。9月ISM数据和非农就业报告计划于下周发布。鉴于8月就业新增岗位和工资增长强劲,因此即将公布的数据或有略微疲软的可能。但即便如此,这些报道也不会阻止美联储在12月份加息。从技术面来看,美元还有更大的上升空间,114.75是美元兑日元的关键阻力位。

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欧元的最大问题是意大利。周五,该国民粹主义政府决定2019年的赤字目标为2.4%令欧元遭受重创。欧盟和意大利财长都希望将赤字保持在GDP的1.6%至2%之间,但新政府违背了他们的意愿,同意更高的预算赤字。受此影响,意大利股市暴跌,国债收益率飙升。

欧元成为这些举措的牺牲品,因为投资者担心这一决定将给意大利带来更多麻烦。虽然新的赤字目标仍然低于欧盟3%的上限,但新政府与财长特里亚的分歧可能会促使后者辞职。作为一名独立经济学家,特里任的就任是为了让市场安心,所以他的辞职可能会使意大利政府陷入瘫痪。意大利总统已经请求特里亚不要辞职,以维持稳定。因此,特里亚最终可能继续留任,但在他正式宣布决定之前,这种不确定性可能会让欧元承压。

抛去意大利的困境不谈,德国的商业信心有所改善,推动9月份失业率下降。欧洲央行官员也对物价压力更加直言不讳。本周初,欧洲央行行长德拉基表示,他认为潜在通胀复苏势头相对强劲;本周五,欧洲央行管委莱恩(Lane)也表示,工资数据越来越积极。这意味着,10月底欧洲央行召开会议时或对通胀有更加鹰派的措辞。

基本面,欧元走势应该主要受风险偏好意大利头条新闻和美元的影响,因为下周欧元区重要数据并不多。从技术面上看,只要欧元兑美元保持在1.1650以下,最小阻力位应该更低。

下周英镑来说比较重要英国保守党将在周中召开会议届时英国首相特雷莎·梅将在会议结束前发表演讲。此前,英国政府已经拒绝了欧盟的爱尔兰边境提案,不愿意在边境条款上屈服,这使谈判变得困难。鉴于此,围绕英国脱欧的头条新闻和英国PMI指数将在下周对英镑产生重大影响。我们认为该风险偏向于下行,因预期特雷莎·梅将维持强硬态度,且9月份英国制造活跃料有所减弱。

与此同时,加拿大上周未能与美国达成贸易协议,所有迹象都表明美国总统特朗普倾向于只与墨西哥合作不过,加元在周五不跌反涨,主要因为投资者忽略了这一利空,转而预期本月加拿大央行将会加息。市场相信,加拿大最终将能与美国达成协议,与此同时,潜在的基本面支撑了央行收紧政策的需要。

尽管存在贸易关税,但加拿大的经济表现良好,9月28日公布的GDP增长强于预期。加拿大央行行长波洛兹甚至表示,不确定性不应该阻止加息步伐。下周加拿大IVEY采购经理人指数劳动市场报告有望强化紧缩政策的理由,因就业增长经历了上个月的大幅下滑之后料将复苏。

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