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原油交易策略:EIA库存骤降不敌利比亚港口重开利空,油价急跌

提供者 古 金商品2018年7月12日 14:41
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原油交易策略:EIA库存骤降不敌利比亚港口重开利空,油价急跌
提供者 古 金   |  2018年7月12日 14:41
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上个交易日,原油价格大幅下跌,伦敦期油跌幅是差不多两年半来最大,受美中两国贸易纠纷恶化,及利比亚有石油港将会重开所影响。纽约期油扭转连续三个交易日升势,以每桶70.38美元收市,是上月25日以来最低收市价。跌3.73美元,跌幅百分之5。伦敦期油过去两个交易日升势结束,收市报73.4美元,跌5.46美元,跌幅百分之6.9,是前年2月初以来,最大单日跌幅。美国能源部公布,上星期原油库存减少1263万3千桶,是前年9月以来最大跌幅,存量跌至4亿零520万桶,是2015年2月以来最低。市场则预期减少448万9千桶。汽油库存减少69万4千桶,减幅小过预期。蒸馏油库存增加412万5千桶,增幅大过预期。上星期原油产量为每日1090万桶,与前星期相同,是有纪录以来单一星期最高产量。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或只有60-70万桶/日,减产承诺的兑现率继续保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬,OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价向73美元发起冲击但功败垂成,油价跌穿65美元后反抽,OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,美国威胁进一步制裁伊朗,且原油库存骤降,油价以一波强劲涨势,接连收复70至74美元大关,特朗普或迫使沙特大幅增产,而伊朗威胁封锁霍尔木兹海峡,美伊局势愈演愈烈,油价高位剧震,利比亚港口解除不可抗力,油价闻讯暴跌。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看70.00, 68.63,阻力看71.88,73.00。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,美国增产利剑高悬,美国威胁严厉制裁伊朗,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1400以德国6月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1445以法国6月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2030以美国6月未季调CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2030以美国截至7月7日当周初请失业金人数低于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触70.00适量好仓,目标70.83,71.60

 B)上破71.60适量好仓,目标72.18,73.00

 C)跌穿70.00适量淡仓,目标69.43,68.63

 D)首触68.63适量好仓,目标69.43,70.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱 中 强

阻力 72.18 73.71 75.26

支持 70.00 68.63 67.16【环球市况焦点及分析】

昨日中美贸易战重回市场视线范围内,根据美国贸易代表办公室发布的声明,特朗普政府发布了一份针对中国2000亿美元商品加征关税的计划,目标产品清单涉及服装、电视零件和冰箱等,加征的关税约为10%。此外,美国通胀数据表现良好,强化年内进一步加息的预期;加拿大央行宣布提高基准利率25个基点到1.50%,并上调经济增速预期,鹰派程度令投资者感到意外。美元指数强势回升,在反复整固94水平附近的支撑后,直线拉升并向95水平发起冲击,金银重挫,接连迫近七月初的低点。原油方面,油价暴跌逾5%,利比亚国家石油公司恢复对东部油港的控制权,解除不可抗力,且欧佩克6月原油产量录得增长,虽然EIA原油库存意外骤降超千万桶,但汽油及精炼油库存逊于预期,使效果打了折扣,油价尝试反弹以失败告终。本周市场焦点,国际贸易局势瞬息万变,仍未可掉以轻心,而美联储主席鲍威尔和欧洲央行行长德拉吉等官员的讲话,加拿大央行议息,欧洲央行会议纪要出炉,均值得关注。数据方面,在美国,预计CPI走高,初请大致持平,进口物价指数轻微走低,密歇根大学消费者信心变化不大。在欧洲,预计德国CPI轻微上扬;法国CPI变化不大。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

【原油】:EIA原油库存骤降不敌利比亚港口重开利空,油价急跌。1)首个即市策略,跌破70.00,目标69.43,68.63,突破可追67.74,67.16。2)反之,升穿71.60可适量做多,看72.18,73.00,突破追73.71,74.46。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,美国增产利剑高悬,美国威胁严厉制裁伊朗,地缘政治局势风起云涌,美国库存状况左右短期波动,以66.24-67.74区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国股市下跌,受美中两国贸易纠纷进一步升级影响。道琼斯工业平均指数跌超过100点。道琼斯工业平均指数报24718点,跌203点。标准普尔五百指数报2774点,跌19点。美国将会向更多中国货征收关税,中国表明会有反制行动。工业股和晶片股等,对贸易战反应较大的股份受压。能源股亦有沽盘,美国原油存量跌至差不多三年半最低的消息,没有明显支持作用。道指开市跌130点,其后一直在上日收市位以下上落,最多跌198点。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价兑主要货币上升,其中兑日圆触及六个月最高。美汇指数曾经升百分之0.7。美国和中国贸易纠纷升级,避险资金倾向流向美元。美元曾经升穿112日圆重要心理关口,是今年1月上旬以来首次。加拿大中央银行一如预期,加息四分之一厘。加元兑美元汇价先升后跌。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价向73美元发起冲击但功败垂成,油价跌穿65美元后反抽,OPEC会议实际增产幅度逊于预期,油价迅猛回升,美国威胁进一步制裁伊朗,且原油库存骤降,油价以一波强劲涨势,接连收复70至74美元大关,特朗普或迫使沙特大幅增产,而伊朗威胁封锁霍尔木兹海峡,美伊局势愈演愈烈,油价高位剧震,利比亚港口解除不可抗力,油价闻讯暴跌。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调

阻力 75.26

阻力 73.71

阻力 72.18

支持 70.00

支持 68.63

支持 67.16阴阳烛形态:

4小时 日图 周图

形态 震荡回落 区间震荡 区间震荡顶底形态及均线分析:

弱 中 强

阻力 前期高位72.18 前期高位73.71 前期高位75.26

支持 重要整数70.00 前期低位68.63 前期低位67.16 市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.34, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破93.19, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

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