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原油交易策略:IEA预计原油供应或出现短缺,油价反弹步履蹒跚

提供者古 金
发布时间 2018-3-16 11:36
更新时间 2023-7-9 18:32

上个交易日,原油价格连续第二日上升,受惠于国际能源署调高全球原油需求增长预测。国际能源署估计,今年全球每日原油需求量,将会较去年多150万桶,较上月预测多9万桶。纽约期油以每桶61.19美元收市,升23美仙。伦敦期油收市报65.12美元,升23美仙。两项价格升幅都是接近百分之0.4。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价突破65美元关口创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,美联储加速收紧预期引发全球金融市场动荡,油价跟随美股走势而宽幅波动,特朗普挑起贸易战引发忧虑, 油价在60-63美元区间维持震荡拉锯。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看60.00,58.08,阻力看62.32,63.26。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,美国增产利剑高悬,需求预期向好但供需再平衡仍举步维艰,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1800以欧元区2月未季调CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 2030以美国2月营建许可月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

4) 2030以美国2月新屋开工年化月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2115以美国2月工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2200以美国3月密歇根大学消费者信心指数初值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 2200以美国1月JOLTs职位空缺高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触61.82适量淡仓,目标60.76,60.00

 B)上破61.82适量好仓,目标62.32,63.26

 C)跌穿60.00适量淡仓,目标59.21,58.60

 D)首触58.60适量好仓,目标59.21,60.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱 中 强

阻力 62.32 63.26 65.00

支持 60.00 58.08 57.21【环球市况焦点及分析】

昨日市场继续关注特朗普关税计划的动向,白宫贸易顾问纳瓦罗表示,可以用一种不会引起贸易战的方式实施关税措施,其讲话缓和了市场对贸易战的担忧,避险情绪有所降温。此外,新任白宫经济顾问库德洛接受采访时表示,他本人会愿意买入王者美元、卖出黄金,其讲话刺激了市场上美元买盘的增多。美元指数王者归来,大幅拉涨后回到90重要整数关口上方,金银承压走低。原油方面,油价震荡微涨,反弹显得步履蹒跚,IEA月报指出,原油市场正在迈向再平衡,2018年全球原油需求增速预期为150万桶/日,此前为140万桶/日,同时IEA预计今年稍晚时候可能出现原油供应短缺,即使是在美国页岩油产量续创纪录新高的情况下。本周市场焦点在美国最新CPI的表现,投资者正在谨慎评估美联储加息的力度以及可能的加息时机。数据方面,在美国,预计营建许可与新屋开工由升转跌,工业产出止跌回升,密歇根大学消费者信心轻微下跌,JOLTs职位空缺稍有增加。在欧洲,预计欧元区CPI终值持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

【原油】:IEA预计原油供应或将出现短缺,油价反弹步履蹒跚。1)首个即市策略,跌破60.00,目标59.21,58.60,突破可追58.08,57.21。2)反之,升穿61.82可适量做多,看62.32,63.26,突破追64.23,64.77。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,美国增产利剑高悬,需求预期向好但供需再平衡仍举步维艰,美国库存状况左右短期波动,以64.23-65.39区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展。道琼斯工业平均指数结束过去三日跌势,曾经升接近300点,收市升115点,报24873点。标准普尔五百指数跌2点,报2747点。数据显示美国劳工市场表现强劲,通货膨胀会稳定升温,大市早段受支持。白宫国家贸易委员会主席纳瓦罗表示,美国能够开征新税项而不触发贸易战,言论支持工业股上升,其他股份亦普遍向好。下午有报道说,「通俄门」特别检察官米勒发传票,要求特朗普集团交出文件,部分涉及俄罗斯,大市受影响,标普五百指数连续第四日下跌。道指曾经重上2万5千点水平,上午最多升295点,其后升幅收窄,不过下午中段重拾升轨,收市升近百分之0.5。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价连续第二日上升,美汇指数重上90水平。投资者继续减持美元淡仓,而美国纽约州制造业扩张加快及进口物价高过预期亦利好美元。瑞士维持宽松货币政策不变,美元兑瑞士法郎升幅较大。市场对英国能否平稳「脱欧」有疑虑,英镑受影响。不过美元兑日圆连续第二日下跌,曾经跌至105水平。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价突破65美元关口创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,美联储加速收紧预期引发全球金融市场动荡,油价跟随美股走势而宽幅波动,特朗普挑起贸易战引发忧虑, 油价在60-63美元区间维持震荡拉锯。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调

阻力 65.00

阻力 63.26

阻力 62.32

支持 60.00

支持 58.08

支持 57.21阴阳烛形态:

4小时 日图 周图

形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡顶底形态及均线分析:

弱 中 强

阻力 前期高位62.32 前期高位63.26 重要整数65.00

支持 重要整数60.00 前期低位58.08 前期低位57.21 市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿91.92,中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破88.25,中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

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