资讯解读
减产疑虑不减,油市迎新年“首考”
2017年1月份,是OPEC减产首月,也是油市“首个重大考验”,2017年首个交易日,金融市场喜迎“开门红”,油价跳空高开近1%,但美元走高及美页岩油的回升令市场忧心忡忡,油价上行受到压制。
减产协议实施的首月非常关键,直接能观察到各产油国减产的决心和力度,不过梦知认为百分百履行协议的可能性并不高,并不期望各产油国能够百分百地履行协议,不过预期减产指标最终将完成80%。另一方面,非OPEC产油国的执行状况,美国页岩油产量的回升以及美元继续走强等因素,均将进一步威胁到OPEC减产行动的最终演变。
五国动向或令减产付之东流
原油市场目前正翘首以待2017年1月1日开始实行的减产协议,各参与国的配合力度将成为新一年油价走势的关键,但有5个国家未来的原油政策动态恐不利于石油输出国组织(OPEC)行动的一致性。
利比亚:该国获得了减产豁免,也计划进一步恢复原油产量,近期利比亚两大油田输油管道得到重启,预计将在未来三个月内为该国带来额外27万桶/日的原油产量。如果利比亚果真实现如此大的产量恢复,这将大幅削减OPEC减产协议带来的利好,因为这一增幅将抵消OPEC四分之一的减产规模。
伊拉克:伊拉克为了对抗伊斯兰国极端组织,急需大量资金,虽然该国已经接受减产协议,但不排除情况出现变化,这将影响到OPEC成员国之间的团结性。
俄罗斯:虽然俄罗斯近期已经释放出积极的减产意向,也公布了2017年的减产计划,但俄罗斯能源部信息显示,该国2017年原油产量将在2016年基础上继续攀升,虽然增幅不大,但2016年已经屡次刷新后苏联时代纪录新高,这不由得令市场表示担心。
尼日利亚:尼日利亚政府正在积极协调武装冲突,希望能早日重启一些主要油田的生产工作。尼日利亚是另一个获得减产豁免的OPEC成员国,该国总统布哈里表示将全力恢复原油产量至220万桶/日,当前原油产量约为160万桶/日。如果尼日利亚产量得到快速恢复,OPEC减产协议的利好效果将大打折扣。
综合来看,2016年,油价已近45%的涨幅完美收官,2017年将是OPEC减产的关键一年,梦知预计,若OPEC如期落实减产,油价将有望冲上60关口上方,关键在于OPEC的减产力度如何。虽说目前市场情况均偏向于看好OPEC减产,但考虑到美元持续走强、美页岩油回升等利空因素,总的来说,新的一年,OPEC减产仍是困难重重,另外,投资者在新的一年需要密切关注这五大国家的原油政策动态,任何一国出现了上述的局面,均有可能导致OPEC减产努力付之一炬。
技术分析
原油:技术面日线上看,布林带持续开口向上,k线运行于布林带上轨和中轨之间,MA5/MA10粘合向上运行,在53.5附近形成首要支撑位,移动平均线呈多头排列,附图MACD快慢线0轴上方粘合运行,红色动能初现,KDJ拐头向上,接近超买区;四小时线上看,油价高位震荡于53.4美元上方,布林带缩口,油价已经突破布林带上轨在54.5美元非常关键的压力位,k线运行于布林带上轨和中轨之间,MA5和MA10均线交金叉向上运行,附图MACD双线0轴上方粘合运行,绿色动能柱缩量,指标中性偏强。
综合来看,今日原油开盘跳高至54.1美元,早间亚盘以震荡下行为主,欧盘触及日内新高达到55.2美元,上方已经突破54.5美元的压制,下方还是看53.5美元一线支撑,减产协议已经正式开始实行,实施的首月非常关键,直接能观察到各产油国减产的决心和力度,梦知认为接下来还是要持续关注协议的实施情况,晚间原油操作上依旧以回调做多为主。
操作策略:54.6做多,止损0.4,目标56。
白银:技术面日线上看,上周五银价上探20日均线阻力16.30美元失败,并最终下跌近1.5%,且收16美元关口下方。技术面日线上看,布林带开口,k线运行于布林带中轨和下轨附近,MA5和MA10均线交金叉向上运行,附图MACD快慢线0轴下方交金叉运行,红色动能冒头;四小时线上看,布林带缩口明显,k线运行于布林带中轨附近,上轨在16.2美元一线构成初步阻力,MA5和MA10均线交死叉向下运行,附图MACD绿色动能柱二次放量,KDJ拐头向下。
综合来看,白银上周一直未能有效的突破,周五最低回落至15.8美元,白银整体还是处于一个地位震荡行情中。因美指走低,今日银价亚盘开盘走高,梦知短期还是看震荡,没有突破16.3美元很难出现大的突破。本周金融市场将包括众多重磅经济数据,本周四美联储FOMC公布12月货币政策会议纪要,周五公布备受关注的美国12月非农就业报告,预计将提供未来政策方面的线索,晚间操作上区间震荡为主,静待突破。
操作策略:
上方16.1做空,止损0.2,目标16.5
下方15.8做多,止损0.2,目标16。