据东京工业品交易所(TOCOM)最新公布的数据显示,东京黄金期货主力2013年12月合约周一(2月18日)收盘结算价稳健上涨。
东京工业品交易所黄金期货主力2013年12月合约价格收盘结算价报4,898日元/克,较前一交易日结算价上涨29日元,涨幅0.60%,成交量63,191手;盘中最高触及4,915日元/克,最低下探4,821元/克。
周一亚太早盘,国际黄金保持上行趋势稳步回升,与上周五跌破的1600关口渐行渐远,一度攀升至1618美元附近,俨然一副触底反弹的架势。尽管全球经济转暖和欧债危机走出底谷令投资者的避险情绪降温,但若隐若现的货币战争火苗将为金价带来支撑。亚太午盘,国际现货黄金价格在触底反弹升至1618上方之后小幅回落,目前持稳于1615美元附近。经济数据稀少和中国春节期间买盘缺失令金价一时失去基本面指引,日内剩余时间可能呈现震荡回调走势。
世界黄金协会(WGC)上周四发布报告称,由于印度和中国的珠宝需求下降,且美国和欧洲的金币及金条投资大幅走低,2012年全球黄金需求出现2009年以来的首度下滑。WGC在报告中指出,虽然黄金消费料将在今年企稳,但重新回归到金融危机期间的记录高位或需要一定的时间。受此影响,金价下挫逾30美元,一举跌破1600整数关口。
美国劳工部(DOL)上周四公布的数据显示,美国2月9日当周初请失业金人数显著下降至34.1万人,而市场预期为36.0万人。同时,2月9日当周续请失业金人数降至311.4万人,创2008年7月12日当周以来最低。美国就业市场接连传出的喜讯带领美元指数上涨,给金价构成进一步的打压。
另外,美国证券交易委员会(SEC)上周四公布的文件显示,索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)在去年四季度减持SPDR黄金信托ETF的比例达到55%,至60万股。而摩尔培根旗下的摩尔资本管理公司(Bacon's Moore Capital Management LP)也在同期售出了全部SPDR基金并减持了斯普罗特现货黄金信托基金(Sprott Physical Gold Trust)。
这一消息令市场感到不安,并且引发许多投资者的效仿。有关黄金长达12年的牛市行情将告终结的猜测重登舞台,对短期金价而言是个明显利空因素。另一方面,此前一直以投资黄金作为避险手段的对冲基金巨头鲍尔森(John Paulson)保持黄金持仓在2180万股不变。鲍尔森是目前SPDR黄金信托ETF最大的股东。投资者将重点关注他的未来动向。
不过,中国春节假期结束之后投资者将回归市场。中国买盘力量的强弱可能是决定短期金价走势的一大因素。据中国黄金协会公布的统计数据显示,2012年中国黄金消费量达832.18吨,比上年增加71.13吨,同比增长9.35%。据悉,2002年中国黄金消费量仅为206.7吨,2008年增长至425.7吨。2011年黄金消费为761.05吨,比上年增长了近190吨,增幅高达33%。
汇丰银行(HSBC)外汇策略师团队在上周四的一份报告中指出,加入外汇激进主义的国家数量正在增加,包括日本、瑞士以及一些拉美国家。黄金料从货币战争的持续紧张局势中获益。
除此之外,瑞银集团(UBS)上周四虽然将1个月黄金价格预期从1850美元/盎司下调至1725美元/盎司,但维持3个月预期在1850美元/盎司不变。
该行称,经济形势好转令黄金等避险资产失去光彩,但也承认经济的上行同样面临风险,包括美国政客们可能无法就削减财政支出、提高债务上限达成协议。因此,瑞银认为,黄金年内仍倾向于上行,基本面依然利多黄金。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust截至2月15日的黄金持仓量维持在1,322.97吨。
全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至2月15日的白银持仓量维持在10,521.57吨。