根据2024年9月30日举行的最新财报电话会议,Data Storage Corporation (NASDAQ: DTST)报告2024财年第三季度收入略有下降。首席执行官Chuck Piluso宣布收入为580万美元,同比下降3%,主要是由于一次性设备销售下降。
尽管如此,该公司的经常性订阅收入有所增加,毛利率从去年的38.9%提高到43.2%。凭借在关键板块的重要合同和在英国的扩张计划,Data Storage Corporation对来年的增长和盈利能力保持乐观。
要点
- 第三季度收入同比下降3%至580万美元。
- 经常性订阅收入显示增长潜力。
- 毛利率提高至43.2%。
- 在保险、医疗保健和教育板块获得重要合同。
- CloudFirst子公司预计2025年将产生超过2000万美元的经常性收入。
- 在芝加哥扩张,并任命Colin Freeman为CloudFirst欧洲董事总经理。
- 第三季度末现金和有价证券为1190万美元,无长期债务。
- 基础设施和灾难恢复云服务增长29%。
- 销售成本下降10%,销售、一般和管理费用上升10%。
- 调整后EBITDA略有增加,而季度净利润下降。
- 预计2025年服务续约超过2000万美元。
公司展望
- 预计2025年CloudFirst的经常性收入超过2000万美元。
- 2025年服务续约预计超过2000万美元。
- 托管服务每月平均在175,000至200,000美元之间。
- 估计客户流失率为92%,新增服务的客户比例为3:1。
- 续约时能够将合同价格提高最多10%。
- 管理层对增长和盈利能力保持乐观看法。
利空因素
- 一次性设备销售下降导致收入下降。
- 季度和九个月的净利润与去年相比有所下降。
利好因素
- 经常性订阅收入增长。
- 在处理敏感数据的板块获得合同。
- 基础设施和灾难恢复云服务增长29%。
- 毛利率同比有所提高。
未达预期
- 由于设备销售减少,第三季度收入未达预期。
- 季度和九个月的净利润下降。
问答要点
- 首席执行官Chuck Piluso强调95-96%的稳定客户迁移到云订阅。
- 随着客户增加存储和计算能力使用,续约显示增长。
- 公司以原合同期限续约,续约时价格上涨10%。
- 自2021年NASDAQ上市和融资以来,专注于以长期盈利为目标的增长战略。
- 重申对股东价值的承诺。
Data Storage Corporation的第三季度业绩反映了战略转向,通过订阅服务和云基础设施建立更稳定的收入流,尽管一次性设备销售面临挑战。该公司在各个板块的持续扩张和战略合同表明未来增长潜力。凭借强劲的资产负债表和对服务续约的积极展望,Data Storage Corporation的管理团队继续专注于为股东创造价值并维持全球客户参与度。
InvestingPro 洞察
Data Storage Corporation (NASDAQ: DTST)最近的财务表现与InvestingPro提供的几个关键指标和洞察相一致。尽管第三季度收入略有下降,但公司的财务状况似乎很稳健,InvestingPro数据显示DTST持有的现金多于债务。这种强劲的流动性状况,加上流动资产超过短期债务的事实,支持了公司为扩张计划提供资金并度过设备销售波动期的能力。
公司对经常性订阅收入的关注反映在其令人印象深刻的市场表现上。InvestingPro数据显示,DTST在过去一周实现了42.38%的显著回报,在过去一个月实现了41.6%的强劲回报。股价的最近飙升与公司的积极展望和CloudFirst子公司预计的经常性收入增长相一致。
然而,投资者应注意,DTST目前的市盈率为120.62,这表明相对于其收益,股票可能被高估。考虑到公司最近季度净利润下降,这一估值指标尤为相关。
InvestingPro提示强调,DTST在过去十二个月一直盈利,这与公司在财报电话会议中报告的毛利率提高一致。此外,分析师预测公司今年将保持盈利,支持管理层对增长和盈利能力的乐观看法。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为DTST提供了13个额外的提示,提供了对公司财务状况和市场表现更深入的理解。
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