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美国股市面临通胀和利率压力的挑战:deVere集团CEO表示

编辑Frank DeMatteo
发布时间 2025-1-15 20:10
© Reuters.

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Investing.com -- 据大型独立财务咨询和资产管理机构deVere集团的CEO表示,美国股市今年将面临考验,因为市场内部的脆弱性开始浮现。该集团CEO奈杰尔·格林警告说,过去两年的显著反弹在上世纪排名第93百分位,这使得股市更容易出现调整。

股市的稳定性将在很大程度上取决于盈利增长,但短期内出现动荡的迹象已经明显。格林对投资者对通胀和利率的自满表示担忧,他预测美国利率可能超过5%,这是市场尚未充分考虑的水平。

格林进一步表示,市场对通胀和利率的假设过于乐观,这是危险的。由供给侧限制和工资增长推动的持续通胀压力增加了进一步加息的可能性。因此,预计债券收益率将上升,10年期国债收益率可能超过5%。

这些趋势具有重要影响。债券收益率的上升与股票竞争,对股票估值施加压力,特别是在低利率环境中蓬勃发展的板块。较高的收益率也表明经济增长可能存在潜在弱点,因为借贷成本上升,影响企业盈利能力和消费者支出。

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格林强调,投资者应该为更高利率和增长放缓的双重威胁做好准备。他指出,过去两年观察到的强劲盈利增长一直是市场表现的主要驱动力。然而,这一趋势的可持续性现在值得怀疑。随着央行保持积极立场以对抗通胀,经济放缓的风险增加。

格林警告说,经济数据或盈利的任何令人失望的表现都可能引发市场调整。他敦促投资者采取谨慎态度,为更高的波动性做好准备。他强调,尽管由于技术创新和全球经济结构性转变,股市的长期前景仍然乐观,但前进的道路并非一帆风顺。市场需要消化近年来的非凡收益,这个调整期可能表现为一次调整。

格林最后建议投资者积极调整策略以适应不断变化的宏观经济环境。他警告说,等待风暴来袭可能代价高昂。虽然预计股市将在今年取得进展,这主要由盈利增长推动,但这一旅程将充满风险。债券收益率上升以及经济数据或盈利可能令人失望,这些都构成了可能中断反弹的重大威胁。他敦促投资者为波动性做好准备,谨慎管理风险,并保持专注于长期机会。

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