Quest Diagnostics Incorporated (NYSE: DGX) 报告2024年第三季度业绩强劲,总收入达到24.9亿美元,同比增长8.5%。这一增长由有机扩张和战略收购共同推动,其中包括收购LifeLabs,这显著增强了公司在加拿大市场的地位。公司还与Elevance Health续签了重要的健康计划协议,有助于扩大市场份额。
尽管受到天气干扰和运营挑战,Quest仍给出了乐观的2024全年指引,预计收入在98亿美元至98.5亿美元之间,调整后每股收益(EPS)为8.85美元至8.95美元。
要点
- 第三季度总收入24.9亿美元,同比增长8.5%。
- 包括LifeLabs在内的收购推动市场扩张,全年共完成8项收购。
- 消费者检测收入激增超过40%,得益于较高的重复客户率。
- 2024年财务指引包括收入98亿美元至98.5亿美元,调整后EPS为8.85美元至8.95美元。
- 公司预计第四季度将受到飓风Milton 1500万美元的收入影响。
- 正在进行PathAI和LifeLabs等收购的整合,关注较小规模的外包交易。
- 目标到2026年实现中单位数的收入复合年增长率和高单位数的盈利复合年增长率。
公司展望
- 2024全年收入指引为98亿美元至98.5亿美元。
- 预计报告EPS在7.55美元至7.65美元之间,调整后EPS为8.85美元至8.95美元。
- 预计经营现金流约13亿美元,资本支出预计约4.2亿美元。
- 收入增长预计将超过传统复合年增长率,这得益于并购活动和LifeLabs贡献全年收入。
利空因素
- 天气干扰和Crowdstrike服务中断对利润率产生约50个基点的负面影响。
- LifeLabs的利润率目前低于Quest的平均水平,预计初期将稀释运营利润率,但长期将提高盈利能力。
- 预计飓风Milton将影响第四季度收入1500万美元,EPS影响0.08美元。
利好因素
- 强劲的有机增长和收购,特别是LifeLabs,推动收入增长。
- 消费者检测收入显著增加,得益于不断上升的重复客户率。
- 脑部和女性健康领域的先进诊断业务显示强劲增长。
- 医生实验室服务和医院实验室服务收入增长,得益于新客户赢得和参考检测需求增加。
不足之处
- 应收账款天数同比增加近1000万美元,对本季度运营利润率产生负面影响。
问答环节要点
- EPS指引中值保持在8.90美元,尽管飓风Milton带来0.08美元的不利影响。
- 并购为本季度贡献约1亿美元收入,其中LifeLabs在最初五周内贡献约7000万美元。
- 高管讨论了未来两到三年提高运营利润率的计划,目标是实现收购带来的EPS增长。
- 公司正利用自动化和人工智能来抵消劳动力成本并提高运营效率。
- 高管强调Medicare费率需要提高,并正在通过选后立法参与倡导新的数据收集流程来证明这一点。
Quest Diagnostics的第三季度业绩和战略举措表明公司发展势头强劲,重点关注收购整合和扩大市场份额。尽管面临一些不利因素,公司的前景仍然乐观,未来增长和运营改善的管道强劲。
InvestingPro洞察
Quest Diagnostics 2024年第三季度的强劲表现和积极展望反映在InvestingPro的几个关键指标中。公司的市值为175.5亿美元,凸显了其在医疗诊断领域的重要地位。
最值得注意的InvestingPro提示之一是Quest Diagnostics已连续13年提高股息,展示了公司对股东回报的承诺,这与公司强劲的财务表现相一致。考虑到公司强劲的收入增长和2024年积极的盈利指引,这一点尤为重要。
此外,InvestingPro数据显示,Quest Diagnostics的市盈率为21.02,相对于其近期盈利增长而言较高。这一估值指标表明投资者正在为公司的增长潜力定价,包括预期从LifeLabs等近期收购中获得的收益。
截至2024年第二季度,公司过去12个月的收入为93.46亿美元,2024年第二季度收入小幅增长2.52%。这一数据点支持了文章中提到的公司有机增长和战略收购推动收入增长的说法。
另一个相关的InvestingPro提示表明,Quest Diagnostics的交易价格接近52周高点,这与文章报告的积极财务业绩和乐观指引相符。这表明市场对公司的表现和未来前景反应良好。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro提供了额外的提示和洞察。事实上,Quest Diagnostics还有5个更多的InvestingPro提示可用,可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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