贝莱德(NYSE: BLK)公布了2024年第三季度创纪录的财务业绩，净资金流入达2210亿美元，创下公司历史新高。这家资产管理巨头报告季度收入同比增长15%至52亿美元，营业利润增长26%至21亿美元。
要点摘要：
• 创纪录的2210亿美元净资金流入
• 资产管理规模(AUM)达11.5万亿美元
• 季度收入增长15%至52亿美元
• 营业利润增长26%至21亿美元
• 固定收益ETF资产超过1万亿美元
公司展望
• 预计第四季度表现强劲，历来是最佳季度
• 预计第四季度从Global Infrastructure Partners (GIP)收购中获得2.5亿美元管理费
• 预计到2025年从GIP获得10亿美元费用
• 计划在2024年底前完成Preqin收购
• 目标实现持续5%的有机增长和两位数的每股收益增长
利好亮点
• ETF平台iShares在第三季度产生970亿美元净资金流入
• 私募市场增长由GIP收购推动
• 成功推出以太坊ETF和比特币产品
• 在各个板块管理850亿美元私募债务
• 与微软和MGX合作投资AI基础设施
利空亮点
• 在提供的上下文中未特别提及
未达预期
• 在提供的上下文中未报告重大未达预期
问答环节亮点
• 管理层预计不包括GIP组合的入场率保持平稳
• 由于GIP合并，预计费率将增加0.5至1个基点
• 通过整合公共和私募市场敞口革新财富管理的策略
• 强调数据分析在混合公共和私募资产中的重要性日益增长
• 讨论数字货币和区块链技术的不断发展格局
贝莱德令人印象深刻的第三季度业绩反映了公司强劲的市场地位和多元化的增长策略。自2022年底以来，公司的资产管理规模增加了3万亿美元，达到约11.5万亿美元，同时保持稳定的员工人数。这种增长导致了同比350个基点的利润率扩张和26%的营业利润增长。
公司的ETF平台iShares继续成为增长的重要驱动力，在本季度产生了970亿美元的净资金流入。固定收益ETF资产超过1万亿美元，标志着公司的一个里程碑。贝莱德通过最近收购Global Infrastructure Partners (GIP)扩展到私募市场，预计将显著贡献收入增长，预计在第四季度产生2.5亿美元的管理费，到2025年达到10亿美元。
贝莱德对技术和创新的关注体现在与微软和MGX建立全球AI基础设施投资伙伴关系上。这一倡议旨在投资数据中心和能源基础设施，以满足不断增长的计算能力需求，可能释放数万亿美元的投资机会。
公司的资本管理策略优先考虑战略增长和运营效率的再投资。贝莱德在第三季度回购了3.75亿美元的股份，并计划在第四季度进行类似的回购。公司还计划在2024年底前完成对Preqin的收购，进一步加强其在私募市场数据和分析方面的地位。
展望未来，贝莱德预计第四季度将继续保持强劲表现，历来是其最佳季度。公司目标是实现持续5%的有机增长和两位数的每股收益增长，利用其多元化的客户基础以及在私募市场和技术方面的战略举措。
InvestingPro洞察
贝莱德令人印象深刻的第三季度业绩得到了InvestingPro数据的进一步支持。公司的市值达到1458.8亿美元，反映了其在资产管理行业的主导地位。
InvestingPro提示的一个关键点是，贝莱德已连续14年提高股息，展示了对股东回报的强烈承诺。这与公司报告的财务实力和持续增长相一致。此外，贝莱德目前的股息收益率为2.13%，为投资者提供稳定的收入流。
公司24.28的市盈率表明，投资者愿意为贝莱德的股票支付溢价，可能是由于其强劲的市场地位和增长前景。另一个InvestingPro提示进一步支持了这一点，指出贝莱德在过去一年表现出高回报，1年价格总回报率为52.5%。
贝莱德在截至2024年第二季度的过去十二个月内收入增长7.68%，证实了公司报告的季度收入同比增长15%。公司强劲的财务表现也反映在同期10.9%的EBITDA增长上。
值得注意的是，贝莱德的交易价格接近52周高点，目前价格为52周高点的98.82%。这表明投资者对公司近期表现和未来前景充满信心。
对于寻求更全面洞察的投资者，InvestingPro为贝莱德提供了11个额外的提示，对公司的财务健康状况和市场地位进行了更深入的分析。
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