企业年金连续A股出手,7个组合现身300ETF十大持有人,年内投向非货ETF增长50%

发布时间 2024-9-14 17:20
更新时间 2024-9-14 17:35
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财联社9月14日讯(记者 闫军)最近的基金发行市场非常有意思,一边是中证A500ETF等创新ETF狂卷发行,一边是老牌指数发新芽,沪深300ETF获得多家公司布局。

9月13日,招商基金公告称,旗下沪深300ETF将于9月20日上市交易,这已经是继富国、东财之后,年内募集并上市的第三只沪深300ETF了。富国、招商、东财三只沪深300ETF首发规模分别达到7.17亿元、5.86亿元和2.49亿元,在当下市场来看,发行成绩已属不俗。

在国家队入场沪深300ETF带来的吸引力之下,老指数新发ETF似乎并不奇怪。有意思的是,随着上市交易公告书披露,招商沪深300ETF前十大持有人中7只企业年金、职业年金计划“组团”认购。

企业年金不仅是养老体系重要的一环,面对当下的配置机会,成为市场重要的增量资金。根据Wind统计显示,今年上半年,企业年金配置非货ETF规模增加了近50%,尤爱宽基ETF、医药、港股通科技。

7只企业年金认购沪深300ETF首发

招商沪深300ETF上市交易公告书一发布,罕见的7只企业年金扎堆出现在前十大持有人。

根据公告显示,沪深300ETF前三到八名持有人被中国中信集团有限公司企业年金计划、广东省肆号职业年金计划、江苏省柒号职业年金计划、广东省伍号职业年金计划、中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划、广西壮族自治区柒号职业年金计划等6个席位包揽,而第十大持有人依然是四川省柒号职业年金计划。

从认购份额来看,7只企业年金计划分别认购2000万到900万不等,合计认购1.01亿份,合计持有比例17.24%。

企业年金在募集阶段就进入前十大持有人的情况此前并不多见,以今年新成立的富国沪深300ETF为例,十大持有人多为个人投资者、私募机构;而东财沪深300ETF则是股东撑场面。业内看来,招商沪深300ETF获得如此多的企业年金组合的青睐,原因或为二:一是公司本身有企业年金管理资质,对年金投资偏好较为了解;二是当前沪深300ETF具备长期配置的机会,截至9月13日,沪深300指数年内跌幅7.92%,距离年内高点回撤更是达到14.41%。

上半年企业年金投资非货ETF资产增长近50%

企业年金组团成为沪深300ETF的前十大持有人也释放出一种信号,即中长资金已经开始着手布局A股核心宽基ETF。

这并非个例。财联社记者统计显示,今年上半年,企业年金加大了对非货ETF的投资。截至二季度末,全市场共有54个企业年金组合买入非货ETF,持有81只非货ETF,持有市值19.71亿元,较年初13.3亿而言,持有市值增加50%。

其中,中国工商银行股份有限公司企业年金计划、中国石油天然气集团公司企业年金计划、中国农业银行股份有限公司企业年金计划持有市值居前,分别达到6.92、2.54和1.75亿元。

公开数据显示,自2004年企业年金制度实施以来,企业年金的规模和覆盖范围逐年增加。从今年9月社会保险基金监管局披露数据来看,截至今年二季度末,全国企业年金基金投资资产净值约为3.36万亿元,共建立组合数5733个。

从收益率表现来看,二季度的投资收益为326.3亿元,加权平均收益率为1%。加上一季度的收益,今年以来的累计收益为620.65亿元,今年以来的加权平均收益率为1.95%。更长周期维度里,2007-2023年间,企业年金的‌年化平均收益率为6.26%,累计收益率达到180.67%。

从这些数据可知,企业年金不仅是重要的长线资金,更是会投资的“聪明钱”。

那么,企业年金更喜欢哪些ETF呢?

在宽基方面,中证A50ETF获得不少企业年金计划的青睐,工银中证A50ETF、易方达中证A50ETF均有出现,而行业主题上,和社保基金不同,企业年金配置高股息、红利ETF远不如港股通互联网、恒生ETF等出现的频率高,风格相对侧重在成长板块

以持有基金数量最多的中国石油天然气集团公司企业年金计划来看,既有国泰沪深300增强、易方达中证A50ETF,也有华泰柏瑞中证500增强,也有家电、旅游、食品饮料、恒生ETF等行业主题。

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