英为财情Investing.com - Evercore ISI分析师建议，投资者应把握近期芯片设备(SCE)股票下跌的机会，买入优质芯片股，他们认为贸易担忧被夸大了。分析师表示，短期内实施更严格外国直接产品规则（FDPR）的可能性较低，因此，当前芯片股疲软是一个独特的买入时机。
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此机构指出，有关更严格的FDPR规则的讨论，旨在限制中国从第三国获取关键芯片及制造技术，更多是为了加强多边协调而非立即的政策变动。最近，在媒体报道可能对中国销售的芯片设备工具实施FDPR规则后，多数芯片设备股跌幅达到了10%至13%。
Evercore ISI策略团队认为，单方面实施更严格FDPR面临的挑战巨大，这降低了短期内采取此类措施的可能性。报告指出，许多芯片设备公司在中国有显著业务，其中，阿斯麦和Camtek的中国业务占比最高，分别为49%和47%，两家公司的股价分别下跌了11%和12%。相比之下，FormFactor和Teradyne在中国的业务占比最低，分别为9%和7%，股价跌幅较小，分别为8%和7%。
Evercore ISI建议，投资者应利用短期疲软作为买入机会，对于他们评级为「表现优于大盘」的芯片设备股，预计随着前沿技术和内存支出的恢复，每股收益(EPS)将有正面修正。
他们的首选大型股包括应用材料(NASDAQ:AMAT)、Lam Research(NASDAQ:LRCX)、KLA(NASDAQ:KLAC)和阿斯麦。对于中小盘股，他们推荐Onto Innovation(NYSE:ONTO)、Nova Measuring Instruments(NASDAQ:NVMI)和Camtek。
特别提到的是，Onto Innovation股价下跌13%，考虑到其在2024年第一季度对中国的业务占比仅约9%，这次的价格反应可能过度。
总体上，Evercore ISI认为，近期的抛售为投资那些准备复苏的强劲芯片股提供了良机。
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编译：刘川
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