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值得重新审视!华尔街大佬Cantor Fitzgerald:这14只生物科技股被低估了

发布时间 2024-5-13 14:43
更新时间 2024-5-13 15:07
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智通财经APP获悉,美国知名金融服务公司Cantor Fitzgerald在最近发布的一份报告中挑选了14只生物科技股,并认为这些股票被严重低估,值得“重新审视”。

根据Cantor在5月6日发布的报告,今年迄今为止,其挑选的所有这些公司的股价都下跌了20%以上,其中大多数公司的产品都已经建立了概念验证。

相比之下,自年初以来,SPDR标普生物科技ETF(XBI.US)仅下跌了1%,标普500指数上涨了近10%。截至5月10日收盘,在过去12个月里,SPDR标普生物科技ETF小幅上涨1%,标普500指数上涨了26%。

根据报告,Cantor看好的公司包括阿卡迪亚(ACAD.US)、Arrowhead Pharmacals(ARWR.US)、Arvinas(ARVN.US)、BridgeBio Pharma(BBIO.US)、Cabaletta Bio(CABA.US)、Denali Therapeutics(DNLI.US)、89bio(ETNB.US)、Immunovant(IMVT.US)、Disc Medicine(IRON.US)、MoonLake Immunotheraputicals(MLTX.US)、Marinus Pharmaceuticals(MRNS.US)、Intellia Therapeutics(NTLA.US)、Prothena(PRTA.US)和Rocket Pharmaceuticals(RCKT.US)。

阿卡迪亚:

Cantor表示,首先,就阿卡迪亚而言,它对该公司治疗Prader-Willi综合征和阿尔茨海默病的晚期候选药物保持“谨慎乐观”。鉴于其盈利拥有盈利丰厚的Nuplazid特许经营权,该机构将阿卡迪亚贴上了“物有所值”的标签。Cantor予以阿卡迪亚的目标价为37美元。

Arrowhead:

Cantor称赞Arrowhead的RNAi平台“强大”。该机构指出,Arrowhead股价下跌是因为没有基本面消息,尽管该公司削减了支出,并消除了融资压力。Cantor表示,它认为Arrowhead“仅基于两种晚期资产被低估了,其所有其他管线资产都提供了有意义的上行空间”。

Arvinas:

另外,该机构表示,Arvinas股价近期回落“似乎是受管理层的变动和一些对营收延迟的猜测推动的,不过我们不认为这些是危险信号”。Cantor补充道,它认为目前的价格是一个很好的切入点,vepdegestrant在2L+环境下即将进行的3期数据“很有可能是积极的”。

BridgeBio:

Cantor表示,考虑到BridgeBio以最小的稀释率解决了融资问题,以及其他进展,该公司出现在下跌行列“令人惊讶”。

该机构表示,它相信BridgeBio的药物acoramidis有一条“明确的道路”,每年的峰值销售额将超过10亿美元,因为它提供了比辉瑞(PFE.US)的tafamidis“更好的”的TTR稳定性,并且“不太可能被阿里拉姆制药(ALNY.US)的vutrisilan击败”。

Cabaletta:

与此同时,Cabaletta的股票一直面临压力,部分原因是担心其生产合作伙伴可能“成为政府针对的目标”,不过,该公司已经有了替代供应商。

Cantor指出,Cabaletta继续推进其用于自身免疫适应症的CD19 CAR-T疗法,并补充道,“投资者对一些我们最终认为会被夸大的问题感到不安”。该机构将该股的目标价格定为50美元。

Denali:

Cantor还认为Denali拥有“最具价值的生物技术平台之一”,尤其是其血脑屏障给药技术。该机构补充道,FDA生物制品评价和研究中心(CBER)“似乎正在为REGENXBIO(RGNX.US)亨特综合征药物铺红地毯”,而CDER监管机构却让Denali的药物DNL-310“进入临床阶段”,尽管其“数据集非常优越”,这让其“非常沮丧”。

Cantor表示,CDER“希望在一年内”决定DNL-310“适合加速审批,并使其推向”成为潜在的10亿美元产品的道路。该机构将该股的目标价定为35美元。

89bio:

Cantor表示,除了“MASH领域的外部噪音”外,89bio的股票也因“没有根本原因”而被抛售。Cantor补充道,“我们认为这对长期持有者来说是一只好股票”。因为该公司“基本上在SHTG、F2/F3 MASH和F4 MASH有药物进入研发管线。”该机构对该股的目标价为29美元。

Immunovant:

对于Immunovant,Cantor认为该公司“首创和/或同类最优”的抗FcRns药物的峰值销售潜力“被低估了”。Cantor补充道,预计盈利上调将有助于缩小immunnovant与市值较大的竞争对手的差距。

Disc Medicine:

Cantor表示,从目前的估值来看,Disc Medicine也“值得一看”。“考虑到目前在两项试验中观察到的稳健性效应”,Cantor仍认为其药物bitopertin有发展前景。该行的目标价为85美元。

MoonLake Immunotherapeutics:

Cantor表示,MoonLake Immunotherapeutics今年下跌如此之多,是因为近期催化剂路径“疲弱”,而且并购溢价“现在已经基本消失”。该机构认为,仅基于其在化脓性汗腺炎方面的市场机会,MoonLake的估值就被低估了60%以上,“其他低风险的IL-17指标提供了更大的上行空间”。

Marinus Pharmaceuticals:

Cantor表示,Marinus Pharmaceuticals在其第三阶段RAISE研究中经历了“基本面的减速带”,现在可能“作为收购候选公司,并且与其他公司相比,价格更具吸引力”。

该机构认为,Marinus的Trust TSC对结节性硬化症综合征的研究即将于11月中旬公布,这是“高度可信的”,积极的数据可能会推动在2025年获得批准。Cantor的目标价为13美元。

Intellia Therapeutics:

与此同时,Cantor表示,基于其遗传性血管水肿项目的市场潜力,它可以证明对Intellia Therapeutics的更高估值是合理的。Cantor补充道,在竞争对手阿里拉姆制药的HELIOS-B研究结果出来前(该研究预计将于6月底/ 7月初公布),他们认为Intellia是值得买入的。Cantor的目标价为65美元。

Prothena:

Cantor表示,Prothena“广泛”的投资组合经常被投资者忽视,他们主要关注其阿尔茨海默病候选药物PRX012。该机构还指出,Prothena的药物birtamimab预计将在2024年第四季度至2025年第二季度从AL淀粉样变性的3期研究中获得Topline数据。

Rocket Pharmaceuticals:

至于Rocket Pharmaceuticals,Cantor表示,它仍然是该机构在中小盘生物科技股中的首选,“因为该公司有四个开发阶段的基因治疗项目,这些项目已经建立了明确的临床概念证明,对机会的敏锐眼光,以及PKP2基因治疗项目也正在兴起”。

Cantor指出,Rocket的基因疗法Kresladi的PDUFA日期为6月30日,如果获得批准,可能会产生优先审查凭证。Cantor的目标价为65美元。

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