智通财经APP讯，越秀交通基建(01052)发布公告，越秀交通基建有限公司于2021年5月13日完成“越秀交通基建有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种一)”(“21越交02”)的发行，本期债券实际发行规模为人民币10亿元，票面利率为3.48%。
2024年5月13日为“21越交02”第3个计息年度付息日。根据《越秀交通基建有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第二期)募集说明书》，公司可于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权或调整票面利率选择权。
公司决定放弃行使发行人调整票面利率选择权，并行使本期债券的发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“21越交02”进行全额赎回。基于该安排，投资者不再行使投资者回售选择权。
赎回登记日：2024年5月10日。根据公司《募集说明书》中关于赎回的约定，“21越交02”的赎回价格为人民币103.48元/张(含当期利息，且当期利息含税)。本期债券赎回的本金总额为人民币10亿元，兑付第3个计息年度利息总额为人民币3480万元，本息总金额为人民币10.35亿元。赎回资金兑付日：2024年5月13日。