智通财经APP获悉，“木头姐”凯茜·伍德(Cathie Wood)两年多来首次出售了台积电(TSM.US)的股票，并进一步削减了对英伟达(NVDA.US)的敞口。据媒体整理的数据显示，上周，伍德旗下Ark Autonomous Technology and Robotics ETF卖出了8599张台积电的美国存托凭证，这是该公司自2021年底以来的首次出售。与此同时，该ETF在同一天卖出了2362股英伟达股票。
在AI芯片火爆需求带动下，台积电2023年第四季度实现总营收与上年同期的历史高位水平基本持平，同时大幅超过市场普遍预期。近期，科技股投资者们对于AI的信仰在全球股市再度掀起巨大波浪，因此英伟达旗下需求无比强劲的AI芯片——A100/H100唯一芯片代工商台积电有望重新跻身全球十大最有价值上市公司，即全球市值排名前十的上市公司行列。
自去年9月底以来，全球股市围绕AI的投资狂潮愈发猛烈，台积电股价在这波投资狂潮助力之下已上涨逾40%，而且还有进一步上涨的势头。在上个月，这家苹果和英伟达等大型科技公司最重要芯片制造商的高管们表示，由于智能手机和高性能计算需求出现明显的复苏迹象，他们预计本季度开始业绩将恢复稳健增长趋势。
在全球最高市值芯片公司英伟达上周发布无与伦比的业绩报告，告诉全球投资者英伟达将引领全球AI革命之后，全球股票市场开启围绕人工智能的新一轮投资狂潮。在华尔街，交易员们纷纷选择用真金白银来追随，他们似乎不敢对抗这股人工智能投资狂潮。
然而，在人工智能热潮持续席卷全球股市之际，“木头姐”伍德正在减持全球芯片龙头公司的股票。伍德是预测人工智能将改变游戏规则的最知名人士之一。尽管如此，她去年全年都在抛售英伟达的股票，押注UiPath(PATH.US)和Twilio(TWLO.US)等较少被提及的软件公司的增长潜力。
数据显示，英伟达的股价在2023年暴涨逾239%，今年迄今为止涨超59%。不过，尽管伍德公开表示相信未来的颠覆性技术，但她旗下的Ark基金并未享受到英伟达暴涨带来的红利。在伍德所描述的故事中，这一切似乎都是精心设计的，她认为英伟达“过于耀眼”，而她更青睐那些低调的科技公司。
Ark Investment Management研究人员去年8月份在其网站上写道，Ark预计人工智能推动的市场收益将扩大，并倾向于在主要指数之外，即标普500指数和纳斯达克100指数之外进行投资。这家资产管理公司认为，英伟达等权重股估值过高，并倾向于寻找那些估值较低且未被资金发掘的潜力AI科技股。
“木头姐”伍德创立并领导的Ark Investment Management旗下的旗舰ETF——ARK Innovation(代码：ARKK)可谓没有享受到2023年英伟达股价飙升来的任何红利。自2023年初期以来，在“木头姐”领导之下ARK Innovation的主要策略与AI热潮最大赢家英伟达完全不沾边，即自2023年初期以来旗舰ETF产品ARK Innovation未持有过一股英伟达股票。
相反，Ark Investment Management旗下一些规模非常小的ETF最近甚至持续减持持有量非常少的英伟达股票。在上周四美股交易时间段，英伟达的市值增加了近2,800亿美元，这是有史以来最大的单日市值增幅，然而，木头姐领导的旗舰ETF ARK Innovation未能分享到如此大规模的“红利”。
虽然华尔街围绕人工智能相关股票的投资狂潮愈演愈烈，刺激美股科技股，尤其是芯片股暴涨——费城半导体指数今年以来涨超11%，就连标普500指数今年迄今已上涨超6%。但是，“木头姐”领导的Ark旗下的旗舰产品ARK Innovation却以惊人的跌幅而彻底落伍。
统计数据显示，Ark Investment Management旗下旗舰ETF——ARK Innovation意外跑输美股基准股指——标普500指数，以及多数跟踪纳斯达克100指数的ETF。由于多年来重仓电动汽车领导者特斯拉(TLSA.US)，未买入自2023年以来股价狂飙的英伟达，ARK Innovation今年迄今ETF价格下跌超7%。