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对冲基金削减七大科技巨头投资 高盛预警市场极端波动风险

发布时间 2024-2-21 14:59
更新时间 2024-2-21 16:07
对冲基金削减七大科技巨头投资 高盛预警市场极端波动风险

智通财经APP获悉,据高盛所述,由于市场出现极端迹象,对冲基金在去年第四季度减少了对七大科技巨头股票的投资。

据了解,该行包括Ben Snider和Jenny Ma在内的策略师在周二发布的一份报告中分析了722家对冲基金,这些基金持有总额2.6万亿美元的股权头寸。

该报告指出,“基金净卖出了大多数‘七巨头’股票”,尽管这些股票的权重升至历史高点。除了亚马逊(AMZN.US)外,所有七家公司都出现了投资减少的情况。

然而,这些变化凸显出投资者对这一群体(包括苹果(AAPL.US)、微软(MSFT.US)、英伟达(NVDA.US)、谷歌母公司Alphabet Inc.(GOOGL.US)、亚马逊、Meta Platforms Inc.(META.US)和特斯拉(TSLA.US))是否能重复去年的表现越来越有疑问。

去年,这些股票的指数上涨了106%,而标普500指数仅上涨了24%。一些策略师开始注意到,在这个群体(即“七大科技巨头”)中,对于他们增长预期的共识出现了较大的分歧。

业绩方面,这一群体的财报季表现参差不齐。虽然Meta和亚马逊的业绩超出预期,但苹果和特斯拉显示出一些疲软。英伟达的财报将于周三盘后发布,交易者将寻找确认该公司是否能满足在人工智能热潮中设定的高期望。当前,期权交易暗示该股票的盈利波动为11%,而过去一年股价已经翻了两番。

值得一提的是,根据高盛团队的报告,微软、苹果和英伟达在信息技术(IT)领域的股票中,是那些对冲基金热度减少最多的公司。而与此同时,像Snap Inc.(SNAP.US)这样的通信服务类股票则被添加进了对冲基金的投资组合中。

此外,“在削减了大型科技股的同时,对冲基金寻找了周期股和成长股的机会,”高盛团队写道。基金继续转向周期性股票而非防御性股票,将这一偏好提升至自2016年以来的最高水平,这得益于美国强劲的经济数据和全球制造业出现的改善迹象。

高盛分析师补充称,对冲基金在过去一年中的密集投资、动量暴露和总杠杆作用都助推了回报率,但这些因素也预示着“如果市场环境发生变化,可能会出现剧烈的资金反向流动”,正如2023年最后几周所发生的情况。

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