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2024年最佳策略:做空特斯拉!

发布时间 2023年12月8日 18:14
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© Reuters. 2024年最佳策略:做空特斯拉!
 
TSLA
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英为财情Investing.com – Bernstein周五(8日)发布报告,将做空特斯拉(NASDAQ:TSLA)的视为「2024年的最佳策略」。分析师认为,从目前的水平来看,特斯拉有近40%的下行风险,同时他们给予特斯拉减持评级,目标价150美元。

今年是艰难的一年,然而特斯拉股价仍然上升了近一倍

报告写道,「从基本面来看,2023年对特斯拉来说是非常艰难的一年,2023年的每股收益比年初的普遍预期低50%。惟令人惊讶的是,其股价迄今已上涨近一倍。」

Bernstein认为,特斯拉面临的主要挑战是,其有限且高成本的产品线(主要由Model 3和Model Y组成)带来的需求问题。

他们的分析表明,特斯拉的产品系列在电动汽车领域面临饱和和竞争加剧的问题,因此有必要降价,从而影响利润率。

分析师预计,这一挑战将持续下去,预计特斯拉在2026年之前都不会推出新的大批量产品。 Cybertruck虽然上市了,惟潜在市场有限。据估计,到2024年,Cybertruck可能会对毛利率造成100个基点的不利影响。

市场预期太高,特斯拉恐继续降价

此外,Bernstein认为,华尔街对特斯拉2024年的预测「过高」。

「为了刺激需求,特斯拉不得不在23财年大幅降价,我们认为24财年还需要降。」

Bernstein强调,为了在2023财年实现约48.5万辆的同比销量增长,特斯拉实施了16%的降价,这给汽车毛利率带来了750个基点的巨大压力。

对于24财年,华尔街的普遍预计,特斯拉将增加40万辆以上的销量,车价保持近乎持平,汽车业务毛利率将提高200多个基点。

然而,Bernstein分析师对这一预测表示怀疑,他们预计特斯拉24财年每股收益为2.59美元,而市场普遍预期为3.34美元。

增长叙事不再,将难以支撑股价

考虑到特斯拉23财年的财务表现与股票表现之间的脱节,投资者可能会问:「为什么是现在,2024年又会有什么不同?我们认为,特斯拉的估值得到了增长预期的支撑,尽管利润率有所下降。」

不过,「我们预计2024年和2025年的交付和收入预测将大幅下降,」分析师总结道,「虽然每股收益大幅下调对特斯拉今年的股价没有影响,惟我们认为,增长叙事的减弱可能会拖累该股的市盈率(目前约为2023年收益的75倍,远高于利润率较高的成长型同业公司)。」

周五盘前,特斯拉股价上升0.3%,周四收升1.4%,今年迄今累计升97%。

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编译:刘川

2024年最佳策略:做空特斯拉!
 

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dong Bruce
dong Bruce 2023年12月8日 21:18
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