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警惕!巴菲特今年已抛售约236亿美元股票 美股后市堪忧?

发布时间 2023年11月20日 09:47 更新时间 2023年11月20日 10:05
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智通财经APP获悉,近日,“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US)公布了最新的持仓报告,而其中的仓位调整让部分分析人士看到了预警信号。

根据伯克希尔最新提交的持仓报告显示,该机构在第三季度出售的资产多于买入的资产,鉴于其令人印象深刻的过往记录,散户投资者应该对此保持警惕。

Portfolio Wealth总裁Lee Munson在接受采访时表示:“他传达的信息是要谨慎……我认为他看到了明年的麻烦。”

Munson补充道:“他没有看到任何令人叫好的交易……很难找到估值合理的好公司。”

事实上,自1月1日以来,巴菲特合计出售了价值约236亿美元的股票,这使其成为今年的净股票卖家。这与他在2022年的投资组合调整形成了鲜明对比,当时他是净股票买家。

与此同时,根据伯克希尔公布的第三季度财报,截至季度末,该公司持有的现金总额达到1572.4亿美元(约11480亿元人民币),这一数字创下了历史新高。

过高的估值可能是该公司选择不进行大型交易的原因。纽约投行Keefe, Bruyette & Woods股票分析师Meyer Shields表示,如果估值没有随着利率的上升而下降,“那么正确的做法就是什么都不做”。

晨星分析师Greggory Warren表示,巴菲特最近的决定反映了他坚定的“耐心”,而这位奥马哈先知自己也强调过,耐心是成功投资的关键。

“纪律使伯克希尔避免犯下重大错误,”Warren称,“他们现在的现金余额是因为他们没有做出很多愚蠢的决定。”

持仓报告显示,伯克希尔在第三季度清仓通用汽车(GM.US)、宝洁(PG.US)和强生(JNJ.US)等公司,同时减持了对惠普(HPQ.US)、亚马逊(AMZN.US)和雪佛龙(CVX.US)的股份。

另外,伯克希尔第一重仓股依然是苹果(AAPL.US),该股占其投资组合比例为50.04%,持仓数量较上季度没有变化。除了雪佛龙外,巴菲特的前五大重仓股持仓数量均较上季度没有变化。

一位分析师对此表示,这是一种投资策略,表明他对自己看好的股票信心坚定。

Wedbush高级股票分析师Dan Ives在接受采访时表示:“巴菲特认为通用汽车和其他公司的前景黯淡,而苹果的前景一片光明。这是苹果增长故事下一阶段的开始,巴菲特知道……在现在出售苹果就像在泰勒·斯威夫特的演唱会上唱完第一首歌就离开一样。”

今年以来,伯克希尔的A类和B类股票累计上涨约16%,相比之下,同期标普500指数累计上涨17.5%。

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