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中东冲突下投资策略如何选?摩根大通:收缩战线,专注防守!

发布时间 2023年10月17日 19:58
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© Reuters. 中东冲突下投资策略如何选?摩根大通:收缩战线,专注防守!
 
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英为财情Investing.com - 摩根大通分析师近日建议,由于中东冲突加剧的地缘政治紧张局势,投资者应优先考虑安全。

他们表示,紧张的局势加剧了风险资产和经济活动已有的挑战,如利率上升。

「我们预计市场波动范围将扩大,同时我们认为,由于市场的逆风力量越来越强,顺风力量越来越弱,中期前景仍是负面的。」

分析师建议于投资组合中增加1%的政府债券,理由有很多,包括地缘政治风险上升、估值有吸引力以及市场政府债券仓位不那么拥挤。

他们还建议与大宗商品投资组合中增加黄金,理由是需要对冲地缘政治的不确定性,以及对实际债券收益率将回调的前景。

分析师维持了防御立场,包括减持股票和信贷,增持现金,并增加对大宗商品的敞口。

「PMI势头减弱表明,第三季度盈利增速可能为负,而企业定价走软可能导致利润率受到挤压。这一次,高利率影响的滞后时间更长,惟大多数负面影响仍将到来。」

值得注意的是,于2022年市场大跌期间,摩根大通分析师是华尔街最乐观的分析师,然而后来他们的观点发大反转。由于今年全年经济前景不断恶化,他们减少了股票配置。

分析师表示,一些风险阴魂不散,特别是于零售、奢侈品、汽车等周期性消费行业,以及化工和半导体等行业。此外,他们认为,银行股第三季度业绩可能不错,惟可能正在接近拐点。

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编译:刘川

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