英为财情Investing.com - 美国银行的技术分析师警告称，标普500指数（SPX）将进入一年中最疲软的10天。
「9月18日开始是9月的最后10天，这10天通常是SPX一年中表现最糟糕的10天，期间该指数平均有40%的时间上涨，平均回报率为-1.11%。而当这个月的头10天回报低于平均水平时，这个月的最后10天也可能会很艰难。在这种情况下，平均仅有41%的时间上涨，平均回报率为-1.66%。」
分析师还评估了标普500指数与美国失业率之间的相关性。他们指出，该指数在失业率的上升周期中可能会步履蹒跚。
「在失业率上升周期中，SPX平均有50%的时间上升，因此于这种周期中的表现难以预测。此外，这一周期中的平均持续时间为2.1年，SPX平均年化回报率为2.7%(中位数为0.76%)。然而，于之前的10个失业率上升周期中，SPX的年化回报率有四次达到了两位数。」
美国银行策略师还指出，标普500指数的长期牛市于美国失业率上升的情况下仍会保持韧性，而长期熊市则更容易受到这些变化的影响。
长期牛市的特征是于失业率上升时期，标普500指数的平均和中期年化回报率约为10%，表明市场具有韧性。
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编译：刘川