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大金融方向节后加速上行!银行板块缘何成为市场“新宠”?

发布时间 2023年5月7日 00:04
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财联社5月6日讯(上海,编辑 枫林)近期大金融方向频频在盘中异动,银行板块在过去的1个月中超10%,大幅跑赢了沪深300以及上证50指数。而个股方面,中信银行 (SS:601998)(HK:0998)以近30%的涨幅的位居首位,而邮储银行 (SS:601658)、中国银行 (SS:601988) (HK:3988)、民生银行 (HK:1988) (SS:600016)也均涨超20%,资金对于银行板块呈现加速进场的迹象。

1季度银行内部的业绩分化加剧,后续或将迎先抑后扬的修复

截至4月底,42家上市银行2023年1季报披露完毕,23年1季度上市银行实现净利润同比增长2.4%,较22年增速下降5.2%。23年1季度上市银行营收增速较22年提升了0.7个百分点至1.4%。

从净利增速排行来看,地方性城商行的依旧保持着较高净利增速,其次是农商行,随后是国有大银行以及股份制银行。不过国盛证券认为,大银行业绩成长放缓或与新保险合同准则于2023年1月1日开始实施有关,保险收入确认原则、保险合同负债计量等方面有所调整。

各大银行年初投放保持积极的规模扩张

在开门红效应推动下,各家银行年初投放保持积极,23年1季度末42家上市银行整体资产增速较去年4季度继续提升,总资产同比增长12.2%,存贷款同比增速也分别较22年提升1.8/0.8个百分点至13.7%/12.0%,存款持续快于贷款,主要居民部门的储蓄倾向依然维持高位。从个体结构看,大行在信贷投放端依旧发挥头雁效应,股份行相较之下增长相对乏力,预计受年初信贷市场更为激烈的竞争影响,区域性银行整体保持稳健。

故展望后续,考虑到年内经济向好趋势不变,银行业盈在利能力在 1 季度筑底后有望进入上升通道,修复弹性重点关注零售端相关业务的改善幅度。

在“中特估”概念催化下,银行估值修复逻辑或仍将延续

最新统计数据显示,银行板块PB估值0.58倍,2010年以来PB估值分位数为5.63%,2023年一季度银行股占偏股型基金仓位为1.96%,为2016年三季度以来新低,显著低于2010年以来均值。

海通证券在近期研报中,指出了银行方向两条值得持续关注的主线方向:

1、从业绩角度出发,城商行是行业里最强的子版块,其中像利润增速超预期的杭州银行 (SS:600926)和江苏银行 (SS:600919),以及收入增速超预期的青岛银行 (HK:3866) (SZ:002948)和西安银行 (SS:600928)其业绩能否保持业绩高增仍是后续关注的重点。

2、从贴近中特估概念大行角度出发,利润增速最好的交通银行 (SS:601328) (HK:3328),收入增速最超预期的中国银行,结构数据(手续费收入)超预期的邮储银行,拨备覆盖率较高的农业银行 (SS:601288) (HK:1288)同样值得持续追踪。

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