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瑞信(CS.US)CEO未能平息破产传闻 股价创历史新低

股市 2022年10月3日 18:05
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瑞信(CS.US)CEO未能平息破产传闻 股价创历史新低

智通财经APP获悉,早前,瑞信(CS.US)CEO发表备忘录,试图让市场相信其财务稳定性,但这反倒增加了市场对这家陷入困境的瑞士银行的担忧,也令该公司在瑞士苏黎世证券交易所上市的股票价格创下历史新低,美股盘前则一度跌超7%。

据了解,上周,瑞信股价触及历史低点,信用违约互换指数(CDS)攀升约15%,达到2009年以来的最高水平,这令投资者对该行的财务状况感到担忧。而在上周末,该行首席执行官Ulrich Koerner试图安抚员工和市场,在吹嘘该行的资本水平和流动性的同时,承认该公司正面临着一个“关键时刻”,因为它正在努力实施最新的改革计划。他还告知员工,由于围绕这家银行的种种猜测,在公司10月27日宣布新的战略计划之前,他将定期向员工发送最新消息。

然而,这番言论并没有缓解市场担忧。数据显示,在苏黎世股市周一交易中,瑞信股价一度跌逾12%至3.52法郎,仅在今年,该行的市值就损失了约60%,并有望迎来其历史上最大的年度跌幅。美股方面,该股盘前跌5.61%,报3.70美元。ICE Data Services的数据显示,其五年期信用违约互换价格一度升至293个基点,高于年初的55个基点,为历史最高水平。瑞信欧元计价债券跌幅扩大至历史新低,2032年发行的债券跌幅超过7美分,在欧元交易网站上报69.9美分。

近年来,瑞信受一系列丑闻影响,Koerner于7月下旬被任命为该行首席执行官,以领导该行走出困境。据报道,该行目前正在敲定计划,可能会对其投资银行进行全面改革,并可能包括在数年内裁员数千人。

但据KBW的分析师估计,即使在出售了一些资产以资助任何重组、增长方案和任何未知情况后,该行可能还需要筹集40亿瑞士法郎(约合40亿美元)的资本。目前,瑞信的市值已从去年3月的逾300亿瑞士法郎跌至约95亿瑞士法郎,这意味着任何股份出售都会严重稀释长期持有人的权益。

另外,瑞信高管还指出,截至6月30日,该公司13.5%的CET1资本比率处于2022年13%-14%的预期范围中间。并且,该公司2021年报显示,其国际监管最低比率为8%,低于瑞士当局要求约10%的水平。

这些因素使得该行的五年期CDS攀升至历史最高水平。虽然这仍远未让该行彻底陷入困境,并且该行在一定程度上也受到了大范围市场抛售的影响,但这表明,在当前环境下,这家丑闻缠身的银行的信誉度正在恶化。

瑞信目前身处的困境也让KBW分析师回忆起六年前德意志银行(DB.US)同样面临的信誉危机。当时,这家德国银行面临着有关其战略的广泛问题,以及近期对终止美国一项与抵押贷款支持证券相关调查的和解成本的担忧,这使得德意志银行CDS出现攀升,债务评级被下调,一些客户不再与其合作。

不过,在几个月后,德意志银行面临的压力有所缓解,因为这家德国公司面临的损失低于许多人的预期,并筹集了约80亿欧元(约合78亿美元)的新资本,同时宣布进行战略调整。尽管如此,该行所称的收入下降和融资成本上升的“恶性循环”花了数年时间才得以扭转。

但另一方面,瑞信和德意志银行面临的情况也有不同。例如,瑞信没有面临德意志银行72亿美元和解协议所涉及的任何问题,其13.5%的关键资本充足率高于六年前德意志银行的10.8%。

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