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北向资金“喝酒又吃药” !“中国巴菲特”:买茅台比现金存在银行好

股市 2022年8月7日 12:26
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财联社8月7日讯(编辑 赵亮),继北向资金在上周小幅净买入以后,本周北向资金又呈现出小幅净卖出的态势。

数据显示,本周北向资金累计净卖出12.33亿元。其中,周四净卖出额为32.05亿元,为本周北向资金的单日净卖出之最。而随着周五因为外围局势的变化而出现指数反弹,北向资金亦在周五出现净买入,金额为29.34亿元。

需要注意的是,行情自7月初,指数短期见顶以后,北向资金近一个月的整体情况为净卖出223.02亿元,大体上与指数的波动方向一致。目前北向资金仍未有明确的买卖方向,短期或仍宜以观望为主。

从行业增仓情况来看,近5个交易日软件开发被北向资金净买入最多,达到18.44亿元。此外,食品饮料、电池分列本周北向资金净买入的第二和第三位。

本周国产软件板块曾掀起涨停潮,主要系消息面上国产软件有着进口替代空间大的原因所在。

据工业和信息化部数据显示,2021年,全国规模以上企业超过4万家,累计完成软件业务收入94994亿元,同比增长17.7%,两年复合增长率为15.5%。而中国软件业在过去10年中,行业业务收入从2012年的约2.5万亿元增长至2021年的约9.5万亿元,增长了近3倍。

此外,还有业内人士指出,软件业稳步增长得益于数字经济的快速发展。软件是信息技术与产业融合的纽带。一方面,疫情带来的宅经济、线上经济以及信息化发展进入快车道,拉动软件业需求不断增长;另一方面,制造业数字化转型步伐加快,重点领域关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别提升到55%和74.4%,产业数字化推进也驱动了软件业快速发展。

从交易角度来看,海通证券认为,第二季度计算机行业机构(基金和基金管理公司)持仓水平继续下跌,刷新十年来历史最低点,达到2.0%。无论是从持仓的角度还是估值的角度来看,目前计算机行业均处于历史底部的位置,达到了二重底,这也意味着计算机行业未来存在较大的向上空间。

此外,酿酒行业、食品饮料及电池概念已经连续多周位列北向资金净买入前5行业。从目前各大公募基金已经披露的二季报来看,基金持股市值增加最多的为贵州茅台,二季度持股市值增加284.52亿元,贵州茅台在二季度也重现回到公募基金第一大重仓股位置。

有券商认为,“经过一季度的回调,目前食品饮料行业近两年的历史估值分位为12.62%,目前可以择优布局。”

结合基金二季报来看,目前机构有2条投资思路:

一是在后疫情时代展现出“消费优势”的行业中寻找机会,具体选择为贵州茅台、五粮液、泸州老窖 (SZ:000568)、山西汾酒 (SS:600809)等食品饮料的龙头个股;二是在“制造优势”行业里面继续深耕产业链机遇,具体选择为宁德时代、华友钴业、亿纬锂能、隆基绿能、比亚迪等新能源产业链、汽车产业链的龙头个股。

本周北向资金前十大净买入个股中,贵州茅台 (SS:600519)、恒瑞医药 (SS:600276)、北方华创 (SZ:002371)位列前三。其中,食品饮料板块个股达到了4只,分别为贵州茅台、伊利股份 (SS:600887)、海天味业 (SS:603288)、五粮液 (SZ:000858),医药行业也有恒瑞医药、迈瑞医疗 (SZ:300760)、药明康德 (SS:603259) (HK:2359)三只医药股入围,可谓是“喝酒又吃药”。

从数据来看,白酒龙头贵州茅台以29.71亿元位列本周北向资金净买入个股的第一位。根据公开资料显示,贵州茅台今年上半年营收约576.17亿元,同比增长17.38%;归属于上市公司股东的净利润约297.94亿元,同比增加20.85%。贵州茅台股东总数为14.6万户,较一季度末的16.51万户下降11.57%。

近期,多家机构发布了贵州茅台的研究报告。其中,买入31家,增持1家,强烈推荐1家,平均目标价为2326.82元,与最新价1923.96元相比,高402.86元,目标均价涨幅超20%。

近年来,贵州茅台的业绩增速虽然算不上A股中的佼佼者,但其业绩稳定,偶有创新的稳扎感确实能够得到市场中价值投资者的拥护。

光大证券认为,虽然三月以来国内疫情反复,对白酒动销造成一定扰动,但茅台受益于龙头强品牌力、产品金融保值属性的支撑,需求韧性较为突出,动销相对平稳,未受到太大影响,Q2单季总营收和净利润同比增幅16%左右,符合此前市场预期。

有“中国巴菲特”之称的投资大佬段永平也曾表态称:”总觉得从10年角度看,拿茅台比拿现金存在银行好……“

此外,本周恒瑞医药获得北向资金净买入19亿元。公司近期研发多点开花,创新药管线迎来密集收获。

东吴证券认为,创新药板块自2021年来历经长时间、大幅度的回调,许多优质创新药标的估值已处于底部区间。长远来看创新药的商业天花板够高,逐渐成熟的监管政策,也将推动行业良性竞争和发展。短期来看,疫情影响走弱。2022年ASCO年会上国产创新药数据表现优异,当前位置的创新药板块已具备布局价值。

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