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美股无视风险再创新高,这五大危险信号值得警惕!

股市 2020年1月9日 15:47
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© Reuters.

英为财情Investing.com – 特朗普针对伊朗的言论有所软化,助长了美国股市周三的上涨,主要股指再创新高。投资者显然松了一口气。

但据彭博报道,有多个迹象表明股市的反弹其实反映了多头过于自信。

摩根士丹利 (NYSE:MS)财富管理首席投资官丽莎·沙莱特(Lisa Shalett)在接受采访时表示:“市场置基本面数据、企业展望和数据点、美联储指引于不顾……这是一个希望在短期内走高的市场。这就是为什么它极其危险。”

报道指出了五个需要引起警惕的迹象:

1、全球都在等待伊朗对于上周五其高级将领被杀一事作出反应之际,股票交易员几乎都没有对冲损失的意愿。Cboe数据显示,看跌期权相对于看涨期权的成本继续下滑,已经触及在整个牛市都非常罕见的水平。

2、最近的涨势中,标普500指数成分股公司中有82%涨至过去200日平均价格上方,创两年来最高百分比。如此强劲的市场广度(即涨幅并未集中在少数的龙头股上),通常表明上涨仍有空间。但是Instinet高级股票交易员和市场技术员Frank Cappelleri表示,当前的这个读数是“我们需要关注的泡沫指标”。

根据Cappelleri的说法,上一次有如此多的公司超过200日均线时,不久之后基准股指就出现了回调。 Cappelleri在周三给客户的信中说:“最终,许多股票会像以往一样跌至长期移动平均线以下。”

3、在经历了去年的历史性涨势之后,投资者继续期待进一步的上涨空间。根据IHS Markit Ltd.的数据,周二,SPDR标普500 (NYSE:SPY)的空仓在流通股中所占比例降至1.1%,为2018年1月以来的最低水平。当时,在触及这一水平后不久,“交易量末日”事件就促使股票暴跌。

4、ETF正争相买入部分风险最高的产品,押注股票将继续上涨。Sundial Capital Research总裁Jason Goepfert对比了流行杠杆做多产品(例如ProShares Ultra S&P500 (NYSE:SSO)和ProShares Ultra QQQ (NYSE:QLD))与做空产品的资产规模。数据显示,在过去的一个月中,加杠杆的做多ETF资产增长了15%以上,而做空产品的资产减少了10%以上。Goepfert指出:“这是眼下股票面临的另一个担忧,因为杠杆交易者已经变得太安逸了。”

5、彭博的技术指标正发出“卖出”信号。衡量动量向上和向下的指标GTI Vera聚合背离指标在上周晚些时候释放新的看跌信号,并且持续至今。

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