在一项重大财务举措中，专注于以杂货店为主力店的购物中心的房地产投资信托公司Phillips Edison & Company, Inc. (NASDAQ:PECO)已将其循环信贷额度扩大至10亿美元。该公司及其运营合伙公司于周四与PNC Bank和其他贷款方签订了第二份修订协议，将到期日延长至2029年1月9日。
这份修订协议是在2021年7月2日原始信贷协议和2022年5月20日第一次修订的基础上制定的，保持了现有定期贷款额度的本金金额和到期日不变。循环信贷额度的利率现在设定为定期SOFR或每日简单SOFR，加上0.725%到1.400%的利差，具体取决于Phillips Edison的信用评级、杠杆比率和可持续性指标。此外，还将根据公司的信用评级收取0.125%到0.300%的额度费。
更新后的协议还修订了循环信贷额度的可持续性定价调整，该调整将于2025年4月1日终止。定期贷款额度的利率不受这些变更的影响。
根据修订后的信贷协议，运营合伙公司可以在特定限制和条件下要求增加循环信贷承诺或任何现有定期贷款。协议规定定期支付仅利息，本金在贷款到期时支付。它还允许提前偿还未偿还的循环贷款和定期贷款，无需支付罚金。
修订后的信贷协议包括公司必须遵守的财务契约，如保持最大杠杆比率、最大担保杠杆比率、最小固定费用覆盖率和最小有形净值。它还设定了无担保债务与未抵押资产价值的最大比率，以及未抵押物业净营业收入与无担保债务利息支出的最小比率。
本文信息来源于最近向证券交易委员会提交的8-K文件。
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